Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund?

Den Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund kannst du unter der ISIN LU1692115402 oder der WKN A2JGBL finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund an?

Der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,93%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,93% abgezogen.

Q: Schüttet der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund?

Der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund hat ein Fondsvolumen von 47,28 Mio. €.

ISIN

LU1692115402

WKN

A2JGBL

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

0,93%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,28 Mio. €

Positionen

Auflage

06.04.2018

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund wurde am 6. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

0,93%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,33 Mio. €

Auflagedatum

6. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Alfred S. Bryant

Dokumente

Factsheet

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

27.15244

27,15%

Taiwan

20.08088

20,08%

Indien

16.23666

16,24%

Südkorea

8.53474

8,53%

Brasilien

6.73634

6,74%

Südafrika

2.88046

2,88%

Mexiko

2.78009

2,78%

Indonesien

2.49146

2,49%

Singapur

2.28903

2,29%

Chile

2.0464

2,05%

Thailand

1.77939

1,78%

Philippinen

1.57828

1,58%

Vereinigtes Königreich

1.4743

1,47%

Italien

1.31805

1,32%

Malaysia

0.65163

0,65%

Hongkong

0.53463

0,53%

Regionen

Asien

81.32914

81,33%

Amerika

11.56283

11,56%

Afrika

2.88046

2,88%

Europa

2.79235

2,79%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

27.15244

27,15%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

20.08088

20,08%

INR

Indische Rupie

16.23666

16,24%

KRW

Südkoreanischer Won

8.53474

8,53%

BRL

Brasilianischer Real

6.73634

6,74%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.88046

2,88%

MXN

Mexikanischer Peso

2.78009

2,78%

IDR

Indonesische Rupiah

2.49146

2,49%

SGD

Singapur-Dollar

2.28903

2,29%

CLP

Chilenischer Peso

2.0464

2,05%

THB

Thailändischer Baht

1.77939

1,78%

PHP

Philippinischer Peso

1.57828

1,58%

GBP

Pfund Sterling

1.4743

1,47%

EUR

Euro

1.31805

1,32%

MYR

Malaysischer Ringgit

0.65163

0,65%

HKD

Hongkong-Dollar

0.53463

0,53%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

33.66287

33,66%

Anzahl Positionen74

Aktienpositionen73

Anleihenpositionen0

Cash und sonstige Positionen1

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund machen 33,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR

8.55506

8,56%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

5.8943

5,89%

Samsung Electronics Co Ltd DR

2.98838

2,99%

NetEase Inc Ordinary Shares

2.53137

2,53%

Tencent Holdings Ltd

2.44441

2,44%

MediaTek Inc

2.43985

2,44%

DBS Group Holdings Ltd

2.28903

2,29%

BYD Co Ltd Class H

2.1993

2,20%

Agricultural Bank of China Ltd Class H

2.16784

2,17%

Trip.com Group Ltd

2.15333

2,15%

Branchen

Der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

15.17112

15,17%

Halbleiter

12.46873

12,47%

Zykl. Konsumgüter

10.04213

10,04%

Hardware

8.82173

8,82%

Interaktive Medien

6.85866

6,86%

Fahrzeuge & Komponenten

5.47597

5,48%

Versicherungen

4.27583

4,28%

Industrieprodukte

3.43322

3,43%

Reisen & Freizeit

3.28238

3,28%

Gesundheitsdienstleister

2.6554

2,66%

Kreditdienstleistungen

2.6144

2,61%

Schwere Maschinen

2.57489

2,57%

Software

2.52058

2,52%

Metalle & Bergbau

2.12593

2,13%

Öl & Gas

1.9682

1,97%

Getränke (nicht-alkoholisch)

1.90505

1,91%

Verpackte Konsumgüter

1.80141

1,80%

Transport

1.57828

1,58%

Regulierte Versorger

1.33837

1,34%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

1.31805

1,32%

Medizinprodukte & Geräte

1.28285

1,28%

Pharmaunternehmen

0.91007

0,91%

Kleidung & Accessoires

0.84939

0,85%

Konglomerate

0.78471

0,78%

Haushaltsprodukte

0.74144

0,74%

Basiskonsumgüter

0.61573

0,62%

REITs

0.59249

0,59%

Telekommunikation

0.55778

0,56%

Anlageklassen

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 12,29%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -114,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,63%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 6.4.2018 -11,47% (entspricht -1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 27.10.2022 - 3.11.2022	+0,08%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 3.10.2022 - 3.11.2022	+0,64%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 3.8.2022 - 3.11.2022	-9,98%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 3.5.2022 - 3.11.2022	-16,73%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 3.11.2021 - 3.11.2022	-25,86%	-25,86%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 3.11.2019 - 3.11.2022	-4,83%	-1,62%
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 6.4.2018 - 3.11.2022	-11,47%	-1,69%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund

Volatilität

14,39%

1 Jahr

15,94%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-33,20%

1 Jahr

-34,79%

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)	0,18%	Physisch	Thesaurierend	23 Mrd. €	30.05.14
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF	0,18%	Physisch	Ausschüttend	23 Mrd. €	05.03.18
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Ausschüttend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	27.02.14
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	08.11.06
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	23.06.09
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	0,23%		Thesaurierend	13 Mrd. €	07.06.06
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,08%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	01.06.10
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,36%		Thesaurierend	6,6 Mrd. €	13.06.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Glovista Fundamental Emerging Markets Equity Fund?

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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
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