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Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)

ISIN
LU1692980920
WKN
A2JD9J

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,94%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
173,02 Mio. €
Positionen
?
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54
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.02.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) wurde am 23. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 173,02 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

0,94%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

173,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

71,43 €

Auflagedatum

23. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ralph Weber, Andreas Brugger, Anthony Markwalder, +4 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

35.184270000000005
35,18%
FR

Frankreich

8.64576
8,65%
DE

Deutschland

5.92212
5,92%
GB

Vereinigtes Königreich

5.1798399999999996
5,18%
ES

Spanien

2.7145799999999998
2,71%
CH

Schweiz

2.67808
2,68%
NL

Niederlande

2.10237
2,10%
IT

Italien

1.6486100000000001
1,65%
SE

Schweden

1.59872
1,60%
AU

Australien

1.44621
1,45%
JP

Japan

1.10667
1,11%
SG

Singapur

0.84918
0,85%
BR

Brasilien

0.70862
0,71%
MX

Mexiko

0.65583
0,66%
IN

Indien

0.53155
0,53%
IE

Irland

0.49361000000000005
0,49%
TR

Türkei

0.47672
0,48%
FI

Finnland

0.44882
0,45%
BE

Belgien

0.43926
0,44%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43083
0,43%
CA

Kanada

0.42834
0,43%
DK

Dänemark

0.41849000000000003
0,42%
NO

Norwegen

0.39499
0,39%
CL

Chile

0.35509
0,36%
AT

Österreich

0.32186
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.31209
0,31%
CO

Kolumbien

0.29668
0,30%
CN

China

0.29611000000000004
0,30%
AR

Argentinien

0.294
0,29%
PE

Peru

0.24639
0,25%
MO

Macao

0.23125
0,23%
ID

Indonesien

0.22035
0,22%
PT

Portugal

0.20592
0,21%
HK

Hongkong

0.1996
0,20%
KR

Südkorea

0.19605
0,20%
IL

Israel

0.17659000000000002
0,18%
TH

Thailand

0.17204
0,17%
CZ

Tschechien

0.16776
0,17%
ZA

Südafrika

0.13703
0,14%
KZ

Kasachstan

0.13393
0,13%
PL

Polen

0.11965999999999999
0,12%
QA

Katar

0.10338
0,10%
NG

Nigeria

0.08534
0,09%
KW

Kuwait

0.08396
0,08%
MA

Marokko

0.06898
0,07%
ZM

Sambia

0.06137
0,06%
GR

Griechenland

0.05913
0,06%
PH

Philippinen

0.05254
0,05%
UZ

Usbekistan

0.04772
0,05%
HU

Ungarn

0.04703
0,05%
LU

Luxemburg

0.04482
0,04%
PA

Panama

0.04322
0,04%
GH

Ghana

0.04254
0,04%
MY

Malaysia

0.04144
0,04%
TW

Taiwan

0.030199999999999998
0,03%
RO

Rumänien

0.02731
0,03%
AO

Angola

0.02395
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02028
0,02%
CY

Zypern

0.02015
0,02%
RS

Serbien

0.01996
0,02%
GT

Guatemala

0.01826
0,02%
BH

Bahrain

0.01658
0,02%
MT

Malta

0.01472
0,01%
PY

Paraguay

0.0143
0,01%
TT

Trinidad und Tobago

0.01395
0,01%
LT

Litauen

0.01152
0,01%
CR

Costa Rica

0.01097
0,01%
GE

Georgien

0.01069
0,01%
UA

Ukraine

0.01049
0,01%

Regionen

Amerika
38.03799000000001
38,04%
Europa
33.759979999999985
33,76%
Asien
5.989079999999999
5,99%
Ozeanien
1.46649
1,47%
Afrika
0.43278
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
35.18600000000001
35,19%
EUR
Euro
23.10914
23,11%
GBP
Pfund Sterling
5.1798399999999996
5,18%
CHF
Schweizer Franken
2.67808
2,68%
SEK
Schwedische Krone
1.59872
1,60%
AUD
Australischer Dollar
1.44621
1,45%
JPY
Japanischer Yen
1.10667
1,11%
SGD
Singapur-Dollar
0.84918
0,85%
BRL
Brasilianischer Real
0.70862
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.65583
0,66%
INR
Indische Rupie
0.53155
0,53%
TRY
Türkische Lira
0.47672
0,48%
AED
Arabischer Dirham
0.43083
0,43%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42834
0,43%
DKK
Dänische Krone
0.41849000000000003
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.39499
0,39%
CLP
Chilenischer Peso
0.35509
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.31209
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29668
0,30%
CNY
Renminbi Yuan
0.29611000000000004
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.294
0,29%
PEN
Peruanischer Sol
0.24639
0,25%
MOP
Macau-Pataca
0.23125
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22035
0,22%
HKD
Hongkong-Dollar
0.1996
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.19605
0,20%
ILS
Shekel
0.17659000000000002
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17204
0,17%
CZK
Tschechische Krone
0.16776
0,17%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13703
0,14%
KZT
Tenge
0.13393
0,13%
PLN
Złoty
0.11965999999999999
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.10338
0,10%
NGN
Naira
0.08534
0,09%
KWD
Kuwait-Dinar
0.08396
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06898
0,07%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.06137
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.05254
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.04772
0,05%
HUF
Ungarische Forint
0.04703
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04322
0,04%
GHS
Cedi
0.04254
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04144
0,04%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.030199999999999998
0,03%
RON
Rumänischer Leu
0.02731
0,03%
AOA
Kwanza
0.02395
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02028
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01996
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01826
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01658
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0143
0,01%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01395
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01097
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01069
0,01%
UAH
Hrywnja
0.01049
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

52.99532999999999
53,00%
54
0
31
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) machen 53,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR
13.01378
13,01%
JB FI EM Corporate USD Z
6.61843
6,62%
iShares Physical Gold ETC
4.99177
4,99%
United States Treasury Bills 0%
4.93402
4,93%
United States Treasury Notes 500%
4.71122
4,71%
United States Treasury Bills 0%
4.43691
4,44%
United States Treasury Notes 487.5%
3.66835
3,67%
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc
3.64186
3,64%
United States Treasury Notes 475%
3.55723
3,56%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
3.42176
3,42%

Branchen

Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.89596
0,90%
Software
0.57878
0,58%
Halbleiter
0.56238
0,56%
Hardware
0.45423
0,45%
Fahrzeuge & Komponenten
0.43535
0,44%
Pharmaunternehmen
0.36196
0,36%
Telekommunikation
0.359
0,36%
Versicherungen
0.26597
0,27%
Industrieprodukte
0.26493
0,26%
Regulierte Versorger
0.22705
0,23%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.21627
0,22%
Zykl. Konsumgüter
0.21395
0,21%
Öl & Gas
0.21312
0,21%
Konglomerate
0.19753
0,20%
Verpackte Konsumgüter
0.1897
0,19%
Transport
0.17366
0,17%
Chemikalien
0.14991
0,15%
Bauwesen
0.14635
0,15%
Interaktive Medien
0.12744
0,13%
Medizinprodukte & Geräte
0.10161
0,10%
Unternehmensdienste
0.09922
0,10%
Basiskonsumgüter
0.09171
0,09%
Medien
0.08728
0,09%
Tabakprodukte
0.08019
0,08%
Krankenversicherungen
0.07981
0,08%
Getränke (alkoholisch)
0.07752
0,08%
Schwere Maschinen
0.06936
0,07%
Kreditdienstleistungen
0.06802
0,07%
Immobilien
0.06406
0,06%
Kapitalmärkte
0.05333
0,05%
REITs
0.0493
0,05%
Biotechnologie
0.04574
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04418
0,04%
Stahl
0.03949
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03317
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03186
0,03%
Med. Diagnostik & Forschung
0.02985
0,03%
Gesundheitsdienstleister
0.02826
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02732
0,03%
Reisen & Freizeit
0.02656
0,03%
Restaurants
0.0246
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02327
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02156
0,02%
Landwirtschaft
0.02108
0,02%
Baustoffe
0.01811
0,02%
Forsterzeugnisse
0.0129
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01035
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00752
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,72%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 39,90€ an Gewinn erzielt, also +3,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,54%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) beträgt seit dem 23.2.2018 19,78% (entspricht 2,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,05%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,44%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,58%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,74%+5,74%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+14,05%+4,43%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,26%+3,93%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
23.2.2018 - 13.5.2025
+19,78%+2,56%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,40€1,38%
20231,61€1,75%
20226,93€7,67%
20211,58€1,42%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,81%
1 Jahr
3,74%
3 Jahre
3,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,14%
1 Jahr
-14,09%
3 Jahre
-14,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,79
1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,09
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) um maximal
-6,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,7 Mrd. €10.05.21
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) an?

Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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