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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
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TER
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0,57%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,87 Mrd. €
Positionen
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668
Auflage
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24.10.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund wurde am 24. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,57%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
115,47 Mio. €
Auflagedatum
24. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henrik Stille
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
SK
Slowakei
AT
Österreich
GR
Griechenland
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
DK
Dänemark
PT
Portugal
NZ
Neuseeland
JP
Japan
CA
Kanada
SG
Singapur
CH
Schweiz
KR
Südkorea
PL
Polen
RO
Rumänien
CZ
Tschechien
EE
Estland
IS
Island
NO
Norwegen
NL
Niederlande
HU
Ungarn
BE
Belgien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Ozeanien
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CZK
Tschechische Krone
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
668
0
201
467
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund machen 22,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Euro OAT Future Sept 25
Bpce Sfh 0.01%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%
Italy (Republic Of) 4.3%
United Overseas Bank Ltd. 0.1%
Greece (Republic Of) 1.5%
Greece (Republic Of) 1.875%
Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa De Credito 3.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,28%Aktuelle Rendite
2,38%Durchschnittlicher Kupon
2,28%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,21%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 101,60€ an Gewinn erzielt, also +10,16%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund beträgt seit dem 24.10.2017 10,16% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,24% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,41% | +4,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +8,61% | +2,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,85% | +1,71% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,16% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,92%
1 Jahr
1,12%
3 Jahre
0,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,49%
1 Jahr
-3,44%
3 Jahre
-3,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,75
1 Jahr
2,46
3 Jahre
1,78
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-0,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?
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