Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?

Den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund kannst du unter der ISIN LU1694214393 oder der WKN A2JFR4 finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund an?

Der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,57%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,57% abgezogen.

Q: Schüttet der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Dividenden aus?

Der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?

Der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund hat ein Fondsvolumen von 3,07 Mrd. €.

ISIN

LU1694214393

WKN

A2JFR4

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,57%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,07 Mrd. €

Positionen

342

Auflage

20.03.2018

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund wurde am 20. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,57% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,07 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,57%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,07 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

140,55 €

Auflagedatum

20. März 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Henrik Stille

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Italien

23.04398

23,04%

Frankreich

21.13262

21,13%

Vereinigte Staaten

11.59969

11,60%

Spanien

7.48029

7,48%

Dänemark

5.94867

5,95%

Slowakei

5.50599

5,51%

Österreich

5.1779

5,18%

Griechenland

4.37552

4,38%

Australien

3.92758

3,93%

Deutschland

3.28266

3,28%

Vereinigtes Königreich

3.21278

3,21%

Portugal

3.16535

3,17%

Neuseeland

2.63481

2,63%

Kanada

2.57559

2,58%

Singapur

2.20963

2,21%

Japan

2.17289

2,17%

Schweiz

1.80669

1,81%

Südkorea

1.74161

1,74%

Polen

1.69747

1,70%

Tschechien

1.219

1,22%

Rumänien

1.02923

1,03%

Estland

0.89215

0,89%

Island

0.71378

0,71%

Norwegen

0.63217

0,63%

Belgien

0.43166

0,43%

Niederlande

0.33154

0,33%

Ungarn

0.242

0,24%

Slowenien

0.10005

0,10%

Regionen

Europa

91.42851999999999

91,43%

Amerika

14.17528

14,18%

Ozeanien

6.56239

6,56%

Asien

6.124130000000001

6,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund enthalten:

EUR

Euro

74.91971

74,92%

USD

US Dollar

11.59969

11,60%

DKK

Dänische Krone

5.94867

5,95%

AUD

Australischer Dollar

3.92758

3,93%

GBP

Pfund Sterling

3.21278

3,21%

NZD

Neuseeland-Dollar

2.63481

2,63%

CAD

Kanadischer Dollar

2.57559

2,58%

SGD

Singapur-Dollar

2.20963

2,21%

JPY

Japanischer Yen

2.17289

2,17%

CHF

Schweizer Franken

1.80669

1,81%

KRW

Südkoreanischer Won

1.74161

1,74%

PLN

Złoty

1.69747

1,70%

CZK

Tschechische Krone

1.219

1,22%

RON

Rumänischer Leu

1.02923

1,03%

ISK

Isländische Krone

0.71378

0,71%

NOK

Norwegische Krone

0.63217

0,63%

HUF

Ungarische Forint

0.242

0,24%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

32.74314

32,74%

Anzahl Positionen342

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen219

Cash und sonstige Positionen123

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund machen 32,74% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Long-Term Euro BTP Future Sept 25

11.01339

11,01%

Future on 2 Year Treasury Note

9.20361

9,20%

Bpce Sfh 0.01%

1.86119

1,86%

Nykredit Realkredit A/S 1%

1.7067

1,71%

Nykredit Realkredit A/S 1%

1.63695

1,64%

Future on 5 Year Treasury Note

1.59297

1,59%

Vseobecna Uverova Banka AS 3.5%

1.51682

1,52%

Caisse Francaise de Financement Local 3.25%

1.45474

1,45%

United Overseas Bank Ltd. 0.1%

1.39483

1,39%

Greece (Republic Of) 1.5%

1.36194

1,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

10.40214

10,40%

Unternehmensanleihen

2.6571

2,66%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

13.96351

13,96%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

77.0535

77,05%

3 bis 5 Jahre

32.68294

32,68%

7 bis 10 Jahre

25.14122

25,14%

5 bis 7 Jahre

17.0987

17,10%

20 bis 30 Jahre

5.97751

5,98%

10 bis 15 Jahre

1.55057

1,55%

Über 30 Jahre

1.31393

1,31%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,13%

Aktuelle Rendite

2,30%

Durchschnittlicher Kupon

2,27%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 52,40£ an Gewinn erzielt, also +5,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,72%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund beträgt seit dem 20.3.2018 5,24% (entspricht 0,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	-0,87%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	-2,25%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+2,56%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+3,37%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+2,15%	+2,15%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+7,31%	+2,36%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+3,49%	+0,69%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 20.3.2018 - 14.5.2025	+5,24%	+0,72%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Volatilität

4,39%

1 Jahr

4,99%

3 Jahre

5,15%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-6,53%

1 Jahr

-11,28%

3 Jahre

-11,91%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

0,62

1 Jahr

0,56

3 Jahre

0,21

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF	0,20%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5 Mrd. €	25.09.09
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,20%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5 Mrd. €	27.04.22
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF	0,12%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	27.05.22
iShares Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF	0,14%	Physisch (OS)	Thesaurierend	3,7 Mrd. €	09.04.21
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0,12%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,7 Mrd. €	07.01.16
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,92%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,89%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	31.08.12
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,89%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,91%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	03.10.14
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration	0,59%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	11.11.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
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NAV

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NAV
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