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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
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TER
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1,34%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,89 Mrd. €
Positionen
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426
Auflage
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10.10.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund wurde am 10. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,34% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,89 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,34%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
5,89 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
16,19 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
CL
Chile
BR
Brasilien
AU
Australien
SE
Schweden
JE
Jersey
BM
Bermuda
CA
Kanada
PT
Portugal
CZ
Tschechien
IN
Indien
GE
Georgien
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KYD
Kaiman-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JEP
Jersey Pfund
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CZK
Tschechische Krone
INR
Indische Rupie
GEL
Georgischer Lari
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
426
1
417
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund machen 26,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 4.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Nationwide Building Society
Rothesay Life PLC 5%
Pension Insurance Corporation PLC 7.375%
Branchen
Der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,27%Durchschnittlicher Kupon
5,65%Aktuelle Rendite
4,90%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -83,60£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -8,36%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,14%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund beträgt seit dem 10.10.2017 19,84% (entspricht 2,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,51% | +6,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,94% | +4,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,60% | +3,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,84% | +2,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,91£ | 4,46% |
| 2024 | 4,10£ | 4,51% |
| 2023 | 4,24£ | 5,00% |
| 2022 | 3,52£ | 3,97% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund
Volatilität
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2,38%
1 Jahr
3,61%
3 Jahre
3,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,08%
1 Jahr
-20,01%
3 Jahre
-20,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,26
1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,18
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund?
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