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SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund
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TER
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0,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,88 Mrd. €
Positionen
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1.534
Auflage
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01.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wurde am 1. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,88 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Treasury TR Hdg EUR
Gesamtkosten (TER)
0,23%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,88 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
38,1 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Philpot
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
CN
China
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
KR
Südkorea
CA
Kanada
AU
Australien
BE
Belgien
NL
Niederlande
AT
Österreich
MY
Malaysia
ID
Indonesien
TH
Thailand
MX
Mexiko
PT
Portugal
PL
Polen
FI
Finnland
IE
Irland
SG
Singapur
GR
Griechenland
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
NZ
Neuseeland
IL
Israel
RO
Rumänien
SK
Slowakei
CO
Kolumbien
DK
Dänemark
SE
Schweden
NO
Norwegen
CL
Chile
HU
Ungarn
PE
Peru
HR
Kroatien
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
CY
Zypern
LV
Lettland
LT
Litauen
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.534
0
1.505
29
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund machen 3,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 3.625%
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 3.875%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 0,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -42,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,59%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund beträgt seit dem 16.2.2018 4,52% (entspricht 0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,98% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,53% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,84% | +0,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,75% | -1,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,52% | +0,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,22£ | 2,34% |
| 2024 | 0,17£ | 1,84% |
| 2023 | 0,10£ | 1,05% |
| 2022 | 0,08£ | 0,81% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,90%
1 Jahr
3,67%
3 Jahre
3,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,94%
1 Jahr
-15,86%
3 Jahre
-15,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,74
1 Jahr
0,24
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-10,42%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?
Welche Kosten fallen beim SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund an?
Schüttet der SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury Bond Index Fund?
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