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SIH FCP - Flexible Fixed Income USD
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TER
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,29 Mio. €
Positionen
134
Auflage
28.03.2018
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der SIH FCP - Flexible Fixed Income USD wurde am 28. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
38,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,29 Mio. €
Auflagedatum
28. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Francisco Platón, Borja León-Sotelo Carrera
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den SIH FCP - Flexible Fixed Income USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Spanien
Italien
Deutschland
Niederlande
Ungarn
Schweiz
Vereinigte Arabische Emirate
Irland
Mexiko
Brasilien
Usbekistan
Saudi-Arabien
Norwegen
Polen
Türkei
Kanada
Dänemark
Luxemburg
Katar
Indonesien
Japan
Marokko
Serbien
Rumänien
China
Argentinien
Hongkong
Oman
Kolumbien
Bahrain
Belgien
Chile
Island
Kasachstan
Australien
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SIH FCP - Flexible Fixed Income USD enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HUF
Ungarische Forint
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
SAR
Saudi-Riyal
NOK
Norwegische Krone
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
JPY
Japanischer Yen
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
OMR
Omanischer Rial
COP
Kolumbianischer Peso
BHD
Bahrain-Dinar
CLP
Chilenischer Peso
ISK
Isländische Krone
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der SIH FCP - Flexible Fixed Income USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des SIH FCP - Flexible Fixed Income USD machen 14,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%
BNP Paribas SA 5.738%
Caixabank S.A. 6.84%
UBS Group AG 9.016%
JPMorgan Chase & Co. 5.35%
AIB Group PLC 5.871%
Uzbekistan (The Republic of) 6.9%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.2%
Yara International ASA 7.378%
ArcelorMittal S.A. 6.8%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
102,12%Durchschnittlicher Kupon
6,23%Aktuelle Rendite
5,83%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des SIH FCP - Flexible Fixed Income USD beträgt seit dem 8.5.2025 -0,02% (entspricht -0,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,02% | -0,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SIH FCP - Flexible Fixed Income USD
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SIH FCP - Flexible Fixed Income USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den SIH FCP - Flexible Fixed Income USD?
Welche Kosten fallen beim SIH FCP - Flexible Fixed Income USD an?
Schüttet der SIH FCP - Flexible Fixed Income USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des SIH FCP - Flexible Fixed Income USD?
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