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T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund
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TER
0,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,05 Mio. €
Positionen
124
Auflage
09.04.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wurde am 9. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 28,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,48%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
28,05 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
223,56 €
Auflagedatum
9. April 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sheldon Chan, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indien
Indonesien
China
Hongkong
Philippinen
Südkorea
Thailand
Saudi-Arabien
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Sri Lanka
Malaysia
Singapur
Kasachstan
Vietnam
Niederlande
Oman
Pakistan
Irak
Australien
Vereinigte Staaten
Neuseeland
Katar
Mongolei
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
OMR
Omanischer Rial
PKR
Pakistanische Rupie
IQD
Irakischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
USD
US Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
MNT
Tugrik
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund machen 17,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered PLC 3.265%
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375%
Network I2i
Export-Import Bank of Thailand 1.457%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%
PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1.75%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%
Meituan LLC 0%
Elect Global Investments
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
95,76%Aktuelle Rendite
4,72%Durchschnittlicher Kupon
4,58%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 200,00€ an Gewinn erzielt, also +20,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2018 20,00% (entspricht 2,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,78% | - |
| 1 Monat | -0,50% | - |
| 3 Monate | +1,27% | - |
| 6 Monate | +1,27% | - |
| 1 Jahr | +7,62% | +7,62% |
| 3 Jahre | +11,52% | +3,66% |
| 5 Jahre | +10,70% | +2,05% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +20,00% | +2,59% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund
Volatilität
3,02%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
3,34%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,31%
1 Jahr
-23,85%
3 Jahre
-23,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
2,49
1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,56
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-9,99%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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