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T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund

ISIN
LU1697875653

WKN
A2JHT3

Mehr Infos
TER
?
0,48%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,55 Mio. €
Positionen
?
124
Auflage
?
09.04.2018

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wurde am 9. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,48% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM Asia Credit TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,48%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

211,56 €

Auflagedatum

9. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sheldon Chan, Samy B. Muaddi

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Indien

17.22387
17,22%

Indonesien

12.27413
12,27%

China

10.67613
10,68%

Südkorea

8.38369
8,38%

Hongkong

8.04034
8,04%

Philippinen

7.785839999999999
7,79%

Thailand

4.26412
4,26%

Vereinigte Arabische Emirate

3.76508
3,77%

Saudi-Arabien

3.7248099999999997
3,72%

Vereinigte Staaten

3.7245
3,72%

Vereinigtes Königreich

2.79622
2,80%

Sri Lanka

2.04005
2,04%

Malaysia

1.9743
1,97%

Singapur

1.62509
1,63%

Kasachstan

1.35043
1,35%

Vietnam

1.24464
1,24%

Niederlande

1.14543
1,15%

Australien

1.00517
1,01%

Oman

0.99988
1,00%

Irak

0.75478
0,75%

Pakistan

0.72649
0,73%

Neuseeland

0.69184
0,69%

Katar

0.6524
0,65%

Regionen

Asien
87.50607000000001
87,51%
Europa
3.94165
3,94%
Amerika
3.7245
3,72%
Ozeanien
1.69701
1,70%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
17.22387
17,22%
IDR
Indonesische Rupiah
12.27413
12,27%
CNY
Renminbi Yuan
10.67613
10,68%
KRW
Südkoreanischer Won
8.38369
8,38%
HKD
Hongkong-Dollar
8.04034
8,04%
PHP
Philippinischer Peso
7.785839999999999
7,79%
THB
Thailändischer Baht
4.26412
4,26%
AED
Arabischer Dirham
3.76508
3,77%
SAR
Saudi-Riyal
3.7248099999999997
3,72%
USD
US Dollar
3.7245
3,72%
GBP
Pfund Sterling
2.79622
2,80%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
2.04005
2,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.9743
1,97%
SGD
Singapur-Dollar
1.62509
1,63%
KZT
Tenge
1.35043
1,35%
VND
Vietnamesischer Đồng
1.24464
1,24%
EUR
Euro
1.14543
1,15%
AUD
Australischer Dollar
1.00517
1,01%
OMR
Omanischer Rial
0.99988
1,00%
IQD
Irakischer Dinar
0.75478
0,75%
PKR
Pakistanische Rupie
0.72649
0,73%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.69184
0,69%
QAR
Katar-Riyal
0.6524
0,65%

Diversifikation

Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.34726
17,35%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund machen 17,35% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered PLC 3.265%
2.79622
2,80%
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%
1.89398
1,89%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375%
1.68718
1,69%
Network I2i
1.65394
1,65%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%
1.645
1,65%
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%
1.62509
1,63%
PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1.75%
1.623
1,62%
Meituan LLC 0%
1.59202
1,59%
Hdfc Bank
1.43209
1,43%
Elect Global Investments
1.39874
1,40%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
3.71953
3,72%
Unternehmensanleihen
67.03028
67,03%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
5.41318
5,41%
Cash
5.18055
5,18%

Ratings
?

AAA
6.05423
6,05%
AA
3.18352
3,18%
A
13.06825
13,07%
BBB
43.02754
43,03%
BB
18.57897
18,58%
B
0.64913
0,65%
Unter B
2.88159
2,88%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
26.86067
26,86%
3 bis 5 Jahre
18.97518
18,98%
5 bis 7 Jahre
11.50355
11,50%
10 bis 15 Jahre
10.27012
10,27%
20 bis 30 Jahre
10.03734
10,04%
7 bis 10 Jahre
5.46384
5,46%
15 bis 20 Jahre
2.89889
2,90%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
94,61%
Aktuelle Rendite
4,84%
Durchschnittlicher Kupon
4,54%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,79%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 203,00€ an Gewinn erzielt, also +20,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2018 20,30% (entspricht 2,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,17%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,04%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
+0,75%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
+1,78%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+6,37%+6,37%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+13,71%+4,33%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
+9,66%+1,86%
10 Jahre --
Max
?
9.4.2018 - 14.5.2025
+20,30%+2,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund
Volatilität
?
3,00%
1 Jahr
3,54%
3 Jahre
3,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,07%
1 Jahr
-23,85%
3 Jahre
-23,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,60
1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,62
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund um maximal
-8,86%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund an?

Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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