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Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund

ISIN
LU1700369991

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,28%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,59 Mio. €
Positionen
?
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53
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.05.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
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%
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund wurde am 15. Mai 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,59 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,28%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,59 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

573,91 €

Auflagedatum

15. Mai 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

James Klempster, Andrew Hardy

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

40.73991
40,74%
US

Vereinigte Staaten

18.51316
18,51%
FR

Frankreich

2.71961
2,72%
CN

China

2.5205500000000005
2,52%
JP

Japan

1.7769599999999999
1,78%
DE

Deutschland

1.31772
1,32%
ES

Spanien

1.2185
1,22%
NL

Niederlande

1.16866
1,17%
IT

Italien

1.06712
1,07%
CH

Schweiz

1.01312
1,01%
AU

Australien

0.8217599999999999
0,82%
CA

Kanada

0.80092
0,80%
TW

Taiwan

0.6921999999999999
0,69%
IN

Indien

0.6008100000000001
0,60%
BR

Brasilien

0.40308
0,40%
KR

Südkorea

0.40216999999999997
0,40%
MX

Mexiko

0.32618
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.3141
0,31%
ZA

Südafrika

0.29482
0,29%
SG

Singapur

0.28076
0,28%
AT

Österreich

0.26808
0,27%
SE

Schweden

0.26076
0,26%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.22729000000000002
0,23%
BE

Belgien

0.21826
0,22%
ID

Indonesien

0.20772000000000002
0,21%
TR

Türkei

0.19849999999999998
0,20%
HK

Hongkong

0.18008
0,18%
FI

Finnland

0.16525
0,17%
PL

Polen

0.16482
0,16%
CL

Chile

0.1592
0,16%
IE

Irland

0.14856
0,15%
PH

Philippinen

0.14442
0,14%
QA

Katar

0.13217
0,13%
MY

Malaysia

0.13152
0,13%
HU

Ungarn

0.13064
0,13%
DK

Dänemark

0.12365
0,12%
PT

Portugal

0.12292
0,12%
OM

Oman

0.11857
0,12%
PE

Peru

0.11452
0,11%
DO

Dominikanische Republik

0.1139
0,11%
CO

Kolumbien

0.11182
0,11%
BH

Bahrain

0.1105
0,11%
AR

Argentinien

0.1095
0,11%
EG

Ägypten

0.09856000000000001
0,10%
RO

Rumänien

0.09637
0,10%
PA

Panama

0.09318
0,09%
IL

Israel

0.09015000000000001
0,09%
UY

Uruguay

0.08926
0,09%
NG

Nigeria

0.0759
0,08%
GR

Griechenland

0.05697
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05323
0,05%
NO

Norwegen

0.04939
0,05%
EC

Ecuador

0.04651
0,05%
GT

Guatemala

0.04452
0,04%
TH

Thailand

0.04426
0,04%
CR

Costa Rica

0.04415
0,04%
UA

Ukraine

0.04225
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03788
0,04%
PY

Paraguay

0.03773
0,04%
KE

Kenia

0.03557
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03533
0,04%
SV

El Salvador

0.03485
0,03%
UZ

Usbekistan

0.03229
0,03%
AO

Angola

0.03093
0,03%
GH

Ghana

0.0309
0,03%
JO

Jordanien

0.03032
0,03%
JM

Jamaika

0.03003
0,03%
MA

Marokko

0.0299
0,03%
PK

Pakistan

0.02895
0,03%
RS

Serbien

0.02861
0,03%
BM

Bermuda

0.02477
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02216
0,02%
VE

Venezuela

0.02058
0,02%
CY

Zypern

0.01848
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01843
0,02%
AZ

Aserbaidschan

0.01666
0,02%
LU

Luxemburg

0.01583
0,02%
KW

Kuwait

0.01522
0,02%
LB

Libanon

0.01052
0,01%
ZM

Sambia

0.01028
0,01%

Regionen

Europa
51.16902000000001
51,17%
Amerika
21.03777
21,04%
Asien
8.55984
8,56%
Ozeanien
0.8460099999999999
0,85%
Afrika
0.6748600000000001
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
40.73991
40,74%
USD
US Dollar
18.59453
18,59%
EUR
Euro
8.519200000000005
8,52%
CNY
Renminbi Yuan
2.5205500000000005
2,52%
JPY
Japanischer Yen
1.7769599999999999
1,78%
CHF
Schweizer Franken
1.01312
1,01%
AUD
Australischer Dollar
0.8217599999999999
0,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.80092
0,80%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6921999999999999
0,69%
INR
Indische Rupie
0.6008100000000001
0,60%
BRL
Brasilianischer Real
0.40308
0,40%
KRW
Südkoreanischer Won
0.40216999999999997
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32618
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.3141
0,31%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.29482
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.28076
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.26076
0,26%
AED
Arabischer Dirham
0.22729000000000002
0,23%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20772000000000002
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.19849999999999998
0,20%
HKD
Hongkong-Dollar
0.18008
0,18%
PLN
Złoty
0.16482
0,16%
CLP
Chilenischer Peso
0.1592
0,16%
PHP
Philippinischer Peso
0.14442
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13217
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13152
0,13%
HUF
Ungarische Forint
0.13064
0,13%
DKK
Dänische Krone
0.12365
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11857
0,12%
PEN
Peruanischer Sol
0.11452
0,11%
DOP
Dominikanischer Peso
0.1139
0,11%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11182
0,11%
BHD
Bahrain-Dinar
0.1105
0,11%
ARS
Argentinischer Peso
0.1095
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09856000000000001
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09637
0,10%
PAB
Panamaischer Balboa
0.09318
0,09%
ILS
Shekel
0.09015000000000001
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.08926
0,09%
NGN
Naira
0.0759
0,08%
KZT
Tenge
0.05323
0,05%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.05096
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04939
0,05%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.04452
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04426
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04415
0,04%
UAH
Hrywnja
0.04225
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03788
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03773
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03557
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03229
0,03%
AOA
Kwanza
0.03093
0,03%
GHS
Cedi
0.0309
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03032
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03003
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.0299
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02895
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02861
0,03%
BMD
Bermuda-Dollar
0.02477
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02216
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.02058
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01843
0,02%
AZN
Manat
0.01666
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01522
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.011540000000000002
0,01%
LBP
Libanesisches Pfund
0.01052
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01028
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.29221
58,29%
53
2
5
46

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund machen 58,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
IFSL Evenlode Income C Acc
12.40649
12,41%
TM Redwheel UK Eq Inc S Inc
8.93059
8,93%
iShares Core FTSE 100 ETF GBP Dist
7.51735
7,52%
Aberforth Smaller Companies Trust PLC
6.09736
6,10%
iShares Global Corp Bond ETF GBP H Dist
6.09315
6,09%
Global Emerging Mkt Gov Bd Idx S6C USD
4.09815
4,10%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.99764
4,00%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
3.05985
3,06%
United States Treasury Bonds
3.05428
3,05%
Curate Global Em Mrkts Eq M USD Acc
3.03735
3,04%

Branchen

Der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Vermögensverwaltung
9.12633
9,13%
Banken
3.65781
3,66%
Unternehmensdienste
3.11512
3,12%
Verpackte Konsumgüter
2.44153
2,44%
Zykl. Konsumgüter
2.3948
2,39%
Pharmaunternehmen
2.39284
2,39%
Öl & Gas
2.15776
2,16%
Medien
1.70894
1,71%
Software
1.60774
1,61%
Versicherungen
1.58272
1,58%
Industrieprodukte
1.40541
1,41%
Interaktive Medien
1.17907
1,18%
Kapitalmärkte
1.158
1,16%
Hardware
1.15064
1,15%
Medizinprodukte & Geräte
1.07786
1,08%
Halbleiter
1.04376
1,04%
Metalle & Bergbau
0.95125
0,95%
Getränke (alkoholisch)
0.91335
0,91%
Telekommunikation
0.89982
0,90%
Regulierte Versorger
0.87129
0,87%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84682
0,85%
Reisen & Freizeit
0.77744
0,78%
Basiskonsumgüter
0.76998
0,77%
Transport
0.76922
0,77%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.74827
0,75%
Restaurants
0.74528
0,75%
Chemikalien
0.7294
0,73%
REITs
0.58298
0,58%
Konglomerate
0.54424
0,54%
Immobilien
0.42277
0,42%
Haushaltsprodukte
0.39732
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.36732
0,37%
Tabakprodukte
0.36688
0,37%
Bauwesen
0.30164
0,30%
Industrievertrieb
0.25351
0,25%
Biotechnologie
0.15533
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11401
0,11%
Kreditdienstleistungen
0.10224
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08368
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06998
0,07%
Stahl
0.06011
0,06%
Schwere Maschinen
0.04957
0,05%
Baustoffe
0.04277
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.04128
0,04%
Med. Diagnostik & Forschung
0.03573
0,04%
Krankenversicherungen
0.03258
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03193
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02779
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.01905
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01685
0,02%
Landwirtschaft
0.01455
0,01%
Abfallwirtschaft
0.0131
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.01307
0,01%
Bildung
0.00266
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,20£ an Gewinn erzielt, also +0,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +36,23%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,42% (entspricht 0,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,42%+0,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €07.01.25
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Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €17.07.18
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Thesaurierend4,6 Mrd. €31.10.22
Dimensional World Allocation 60/40 Fund0,33%Ausschüttend4,6 Mrd. €09.09.11
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund an?

Schüttet der Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmony Portfolios Sterling Balanced Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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