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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets
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TER
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0,20%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,15 Mrd. €
Positionen
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68
Auflage
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13.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets wurde am 13. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,15 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE All-Share. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE All-Share
Gesamtkosten (TER)
0,20%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,15 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,07 Mrd. €
Auflagedatum
13. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charles Armstrong, Caspar Rock
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
DK
Dänemark
LU
Luxemburg
PT
Portugal
BE
Belgien
FR
Frankreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
68
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63
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets machen 48,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Greencoat UK Wind
Supermarket Income REIT Ord
3i Infrastructure Ord
Assura PLC
Pantheon Infrastructure Ord
Renewables Infrastructure Grp
LondonMetric Property PLC
Pantheon International Ord
HarbourVest Global Priv Equity Ord
Urban Logistics REIT Ord
Branchen
Der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,05%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -97,20£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,35%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets beträgt seit dem 13.11.2017 20,93% (entspricht 2,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,52% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,16% | +3,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -9,80% | -3,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,50% | +3,80% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +20,93% | +2,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,32£ | 5,01% |
| 2024 | 4,44£ | 5,01% |
| 2023 | 4,97£ | 5,25% |
| 2022 | 4,23£ | 3,85% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets
Volatilität
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9,56%
1 Jahr
9,41%
3 Jahre
8,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,24%
1 Jahr
-20,79%
3 Jahre
-20,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,54
1 Jahr
-
3 Jahre
0,46
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?
Welche Kosten fallen beim Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets an?
Schüttet der Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets?
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