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FU Fonds Multi Asset Fonds
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TER
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1,24%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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99,03 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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06.10.2008
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FU Fonds Multi Asset Fonds wurde am 6. Oktober 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,24%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
99,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,47 Mio. €
Auflagedatum
6. Oktober 2008
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Ernst Heemann, Ralf de Winder, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
CA
Kanada
ES
Spanien
BR
Brasilien
NL
Niederlande
FR
Frankreich
CH
Schweiz
SE
Schweden
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
IL
Israel
GR
Griechenland
FI
Finnland
SG
Singapur
MC
Monaco
LT
Litauen
LV
Lettland
HK
Hongkong
DK
Dänemark
BE
Belgien
GH
Ghana
PT
Portugal
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FU Fonds Multi Asset Fonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FU Fonds Multi Asset Fonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
54
0
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FU Fonds Multi Asset Fonds machen 37,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SAP SE
FU Fonds Bonds Monthly Income I
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
MTU Aero Engines AG
Netflix Inc
Lundin Gold Inc
NVIDIA Corp
Amphenol Corp Class A
Microsoft Corp
E.ON SE
Branchen
Der FU Fonds Multi Asset Fonds investiert aktuell in 22 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FU Fonds Multi Asset Fonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 6,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FU Fonds Multi Asset Fonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 378,00€ an Gewinn erzielt, also +37,80%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,36%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FU Fonds Multi Asset Fonds beträgt seit dem 8.11.2017 46,68% (entspricht 5,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,75% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,71% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -9,65% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,28% | +6,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,25% | +5,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +44,07% | +7,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +46,68% | +5,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des FU Fonds Multi Asset Fonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,90€ | 1,29% |
| 2023 | 1,20€ | 1,10% |
| 2022 | 1,10€ | 0,90% |
| 2021 | 1,00€ | 0,69% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FU Fonds Multi Asset Fonds
Volatilität
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11,70%
1 Jahr
10,03%
3 Jahre
11,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,12%
1 Jahr
-26,07%
3 Jahre
-26,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,66
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Afer-Sfer | 0,30% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 15.11.24 |
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| Amundi Serenite PEA | 0,52% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 06.06.24 |
| Amundi Serenite PEA | 0,64% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 25.06.25 |
| DB Growth SAA (EUR) | 1,58% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 01.02.21 |
| DB Growth SAA (EUR) | 0,48% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Growth SAA (EUR) | 0,68% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Growth SAA (EUR) | 0,32% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 30.04.20 |
| DB Growth SAA (EUR) | 0,28% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 27.08.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FU Fonds Multi Asset Fonds?
Welche Kosten fallen beim FU Fonds Multi Asset Fonds an?
Schüttet der FU Fonds Multi Asset Fonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FU Fonds Multi Asset Fonds?
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