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Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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385,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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22.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund wurde am 22. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 385,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
385,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,21 Mio. €
Auflagedatum
22. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David Todd, Luke Greenwood, Lyndon Man, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AT
Österreich
AU
Australien
SE
Schweden
CH
Schweiz
DK
Dänemark
BE
Belgien
PT
Portugal
FI
Finnland
CN
China
JP
Japan
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
HK
Hongkong
IE
Irland
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
218
0
206
12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund machen 30,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Schatz Future June 25
Germany (Federal Republic Of)
Spain (Kingdom of)
France (Republic Of) 5.5%
Spain (Kingdom of) 2.4%
Italy (Republic Of) 3.45%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Italy (Republic Of) 3.85%
European Union 2.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,13%Durchschnittlicher Kupon
3,23%Aktuelle Rendite
3,22%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -1,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,17%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund beträgt seit dem 22.11.2017 4,73% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,68% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,51% | +4,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,59% | +2,13% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,92% | +1,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,73% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,19€ | 1,96% |
| 2024 | 0,13€ | 1,30% |
| 2023 | 0,04€ | 0,40% |
| 2022 | 0,01€ | 0,09% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund
Volatilität
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1,14%
1 Jahr
1,45%
3 Jahre
1,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,77%
1 Jahr
-7,55%
3 Jahre
-7,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,18
1 Jahr
1,44
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-1,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund an?
Schüttet der Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund?
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