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Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund
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TER
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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46,27 Mio. €
Positionen
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172
Auflage
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08.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund wurde am 8. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMB Hard Cur/local Cur 50-50 TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
46,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
61,3 €
Auflagedatum
8. Juli 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Leah G. Traub, Kewjin Yuoh, Daniel Moreno, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
IN
Indien
RO
Rumänien
PL
Polen
CL
Chile
PE
Peru
NG
Nigeria
CN
China
TR
Türkei
CZ
Tschechien
SV
El Salvador
HU
Ungarn
SA
Saudi-Arabien
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
SG
Singapur
EC
Ecuador
MO
Macao
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
OM
Oman
KZ
Kasachstan
GH
Ghana
RU
Russland
TJ
Tadschikistan
UZ
Usbekistan
BS
Bahamas
US
Vereinigte Staaten
MA
Marokko
RS
Serbien
MN
Mongolei
GT
Guatemala
AO
Angola
KE
Kenia
ZM
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
CZK
Tschechische Krone
HUF
Ungarische Forint
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
OMR
Omanischer Rial
KZT
Tenge
GHS
Cedi
RUB
Russischer Rubel
TJS
Somoni
UZS
Uzbekischer Soʻm
BSD
Bahama-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
RSD
Serbischer Dinar
MNT
Tugrik
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
AOA
Kwanza
KES
Kenia-Schilling
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
172
0
162
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund machen 17,91% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Egypt (Arab Republic of) 24.144%
Inter-American Development Bank 7.35%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%
Malaysia (Government Of) 3.582%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Hungary (Republic Of) 7%
Poland (Republic of) 6%
Poland (Republic of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,20%Durchschnittlicher Kupon
8,14%Aktuelle Rendite
7,72%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,10CHF an Gewinn erzielt, also +0,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,55%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,61% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund an?
Schüttet der Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund?
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