Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund kannst du unter der ISIN LU1705591854 oder der WKN A2H6UY finden.

ISIN

LU1705591854

WKN

A2H6UY

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

2,69%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,96 Mio. €

Positionen

116

Auflage

31.10.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wurde am 31. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,69%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

243,91 €

Auflagedatum

31. Oktober 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Peter Eerdmans, Emerging Markets Debt Currency Team, Vivienne Taberer, +2 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Mexiko

8.82727

8,83%

Türkei

5.49175

5,49%

Ägypten

4.33923

4,34%

Bermuda

4.06656

4,07%

Peru

3.96407

3,96%

Ungarn

3.94427

3,94%

Argentinien

3.5369

3,54%

Kolumbien

3.49936

3,50%

Chile

3.39761

3,40%

Elfenbeinküste

3.27563

3,28%

Senegal

3.21948

3,22%

Dominikanische Republik

3.01919

3,02%

Polen

2.99675

3,00%

Rumänien

2.98578

2,99%

Malaysia

2.88886

2,89%

Mongolei

2.78581

2,79%

Paraguay

2.65315

2,65%

Saudi-Arabien

2.6377

2,64%

Usbekistan

2.50881

2,51%

Ecuador

2.03206

2,03%

Südafrika

2.00105

2,00%

Ukraine

1.98788

1,99%

Guatemala

1.75145

1,75%

Lettland

1.58776

1,59%

Costa Rica

1.53526

1,54%

Kasachstan

1.52594

1,53%

Vereinigte Arabische Emirate

1.50656

1,51%

Indien

1.49927

1,50%

Pakistan

1.44917

1,45%

Kenia

1.28532

1,29%

Sambia

1.01792

1,02%

Jordanien

0.96548

0,97%

Bahamas

0.8343

0,83%

Angola

0.73092

0,73%

Libanon

0.25191

0,25%

Vereinigte Staaten

0.16113

0,16%

China

0.15558

0,16%

Venezuela

0.14875

0,15%

Regionen

Amerika

35.46299

35,46%

Asien

27.63091

27,63%

Afrika

15.86955

15,87%

Europa

13.50244

13,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

8.82727

8,83%

XOF

CFA-Franc BCEAO

6.49511

6,50%

TRY

Türkische Lira

5.49175

5,49%

EGP

Ägyptisches Pfund

4.33923

4,34%

BMD

Bermuda-Dollar

4.06656

4,07%

PEN

Peruanischer Sol

3.96407

3,96%

HUF

Ungarische Forint

3.94427

3,94%

ARS

Argentinischer Peso

3.5369

3,54%

COP

Kolumbianischer Peso

3.49936

3,50%

CLP

Chilenischer Peso

3.39761

3,40%

DOP

Dominikanischer Peso

3.01919

3,02%

PLN

Złoty

2.99675

3,00%

RON

Rumänischer Leu

2.98578

2,99%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.88886

2,89%

MNT

Tugrik

2.78581

2,79%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.65315

2,65%

SAR

Saudi-Riyal

2.6377

2,64%

UZS

Uzbekischer Soʻm

2.50881

2,51%

USD

US Dollar

2.19319

2,19%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.00105

2,00%

UAH

Hrywnja

1.98788

1,99%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.75145

1,75%

EUR

Euro

1.58776

1,59%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.53526

1,54%

KZT

Tenge

1.52594

1,53%

AED

Arabischer Dirham

1.50656

1,51%

INR

Indische Rupie

1.49927

1,50%

PKR

Pakistanische Rupie

1.44917

1,45%

KES

Kenia-Schilling

1.28532

1,29%

ZMW

Sambischer Kwacha

1.01792

1,02%

JOD

Jordanischer Dinar

0.96548

0,97%

BSD

Bahama-Dollar

0.8343

0,83%

AOA

Kwanza

0.73092

0,73%

LBP

Libanesisches Pfund

0.25191

0,25%

CNY

Renminbi Yuan

0.15558

0,16%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.14875

0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.13391

26,13%

Anzahl Positionen116

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen103

Cash und sonstige Positionen13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund machen 26,13% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier

7.34427

7,34%

Turkey (Republic of) 7.25%

3.4542

3,45%

Bermuda (Government of) 5%

2.89369

2,89%

South Africa (Republic of) 7.3%

2.00105

2,00%

Peru (Republic Of) 5.5%

1.90543

1,91%

Hungary (Republic Of) 6.75%

1.82235

1,82%

Senegal (Republic of) 6.25%

1.74534

1,75%

Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%

1.68756

1,69%

Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25%

1.6413

1,64%

Dominican Republic 7.05%

1.63872

1,64%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

74.79755

74,80%

Unternehmensanleihen

13.69909

13,70%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.01816

0,02%

Cash

7.85941

7,86%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

22.93756

22,94%

7 bis 10 Jahre

17.76714

17,77%

10 bis 15 Jahre

16.88906

16,89%

5 bis 7 Jahre

15.49853

15,50%

3 bis 5 Jahre

9.85384

9,85%

Über 30 Jahre

4.93949

4,94%

15 bis 20 Jahre

2.69112

2,69%

1 bis 3 Jahre

1.88914

1,89%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

91,94%

Aktuelle Rendite

6,40%

Durchschnittlicher Kupon

6,01%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,33%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 42,50$ an Gewinn erzielt, also +4,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,55%.

Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund beträgt seit dem 31.10.2017 4,25% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,31%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+5,14%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	-0,34%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+0,43%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+7,14%	+7,14%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+19,35%	+6,01%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+11,14%	+2,13%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 31.10.2017 - 13.5.2025	+4,25%	+0,54%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Volatilität

5,11%

1 Jahr

7,75%

3 Jahre

7,22%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-15,13%

1 Jahr

-37,27%

3 Jahre

-37,27%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,71

1 Jahr

0,65

3 Jahre

0,40

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund an?

Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Hard Currency Debt Fund?

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