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T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,23 Mio. €
Positionen
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Auflage
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21.06.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wurde am 21. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
26,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,11 €
Auflagedatum
21. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sheldon Chan, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
ID
Indonesien
CN
China
PH
Philippinen
HK
Hongkong
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
KZ
Kasachstan
LK
Sri Lanka
MY
Malaysia
PK
Pakistan
VN
Vietnam
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
IQ
Irak
NZ
Neuseeland
QA
Katar
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KZT
Tenge
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MYR
Malaysischer Ringgit
PKR
Pakistanische Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
IQD
Irakischer Dinar
NZD
Neuseeland-Dollar
QAR
Katar-Riyal
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
124
8
103
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund machen 17,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered PLC 3.265%
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%
Network I2i
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%
PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1.75%
Meituan LLC 0%
Hdfc Bank
Elect Global Investments
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,16%Aktuelle Rendite
4,85%Durchschnittlicher Kupon
4,71%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -173,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund beträgt seit dem 21.6.2018 18,54% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,07% | +6,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,61% | +4,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,65% | +1,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,54% | +2,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,31$ | 6,40% |
| 2024 | 0,53$ | 6,40% |
| 2023 | 0,50$ | 6,07% |
| 2022 | 0,46$ | 5,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund
Volatilität
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3,16%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,87%
1 Jahr
-24,23%
3 Jahre
-24,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,37
1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.08.2024.
-7,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 22.08.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | — | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 09.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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