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T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund
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TER
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0,82%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,91 Mio. €
Positionen
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127
Auflage
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21.06.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wurde am 21. Juni 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,91 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,82%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
26,91 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
38,73 €
Auflagedatum
21. Juni 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sheldon Chan, Samy B. Muaddi
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
ID
Indonesien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
CN
China
KR
Südkorea
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
GB
Vereinigtes Königreich
MY
Malaysia
UZ
Usbekistan
LK
Sri Lanka
PK
Pakistan
VN
Vietnam
AU
Australien
US
Vereinigte Staaten
IQ
Irak
NZ
Neuseeland
QA
Katar
JO
Jordanien
NL
Niederlande
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
127
8
109
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund machen 17,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered PLC 3.265%
PETRONAS Capital Ltd. 5.848%
HKT Capital No. 5 Ltd. 3.25%
Smic Sg Holdings Pte. Ltd. 5.375%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0%
Network I2i
DBS Group Holdings Ltd. 1.822%
PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 1.75%
Elect Global Investments
Hdfc Bank
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,69%Aktuelle Rendite
4,89%Durchschnittlicher Kupon
4,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,36%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -173,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,71%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund beträgt seit dem 21.6.2018 18,54% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,66% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,07% | +6,07% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,61% | +4,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,65% | +1,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +18,54% | +2,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40$ | 6,40% |
| 2024 | 0,53$ | 6,40% |
| 2023 | 0,50$ | 6,07% |
| 2022 | 0,46$ | 5,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund
Volatilität
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3,16%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,87%
1 Jahr
-24,23%
3 Jahre
-24,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,37
1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asia Credit Bond Fund?
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