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Capertino SICAV - Flexible Allocation
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TER
2,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,66 Mio. €
Positionen
61
Auflage
28.02.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Capertino SICAV - Flexible Allocation wurde am 28. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 40,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
40,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
40,66 Mio. €
Auflagedatum
28. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Capertino SICAV - Flexible Allocation weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Schweiz
Italien
Dänemark
Norwegen
Indien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Niederlande
China
Neuseeland
Deutschland
Belgien
Island
Schweden
Finnland
Vereinigte Arabische Emirate
Kanada
Mexiko
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Capertino SICAV - Flexible Allocation enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
NZD
Neuseeland-Dollar
ISK
Isländische Krone
SEK
Schwedische Krone
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Capertino SICAV - Flexible Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Capertino SICAV - Flexible Allocation machen 43,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 1.85%
NVIDIA Corp
Novo Nordisk AS Class B
Italy (Republic Of) 3.85%
Netflix Inc
Apple Inc
United States Treasury Notes 4%
Microsoft Corp
Storm Bond ICN NOK
Mastercard Inc Class A
Branchen
Der Capertino SICAV - Flexible Allocation investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 30,40€ an Gewinn erzielt, also +3,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +789,89%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Capertino SICAV - Flexible Allocation beträgt seit dem 8.5.2025 3,04% (entspricht 3,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +3,04% | +3,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Capertino SICAV - Flexible Allocation
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Capertino SICAV - Flexible Allocation um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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3J
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5J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Capertino SICAV - Flexible Allocation?
Welche Kosten fallen beim Capertino SICAV - Flexible Allocation an?
Schüttet der Capertino SICAV - Flexible Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Capertino SICAV - Flexible Allocation?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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