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DNB Fund - Brighter Future
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TER
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1,01%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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18,02 Mio. €
Positionen
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27.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNB Fund - Brighter Future wurde am 27. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Emerging Markets
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
18,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,86 €
Auflagedatum
27. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Maryam Mansoury, Kalapi Darmeci, Aliya Orazalina, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
TW
Taiwan
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ID
Indonesien
MY
Malaysia
GR
Griechenland
PH
Philippinen
PL
Polen
TR
Türkei
TH
Thailand
CL
Chile
PE
Peru
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNB Fund - Brighter Future enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
EUR
Euro
PHP
Philippinischer Peso
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNB Fund - Brighter Future diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNB Fund - Brighter Future machen 37,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor-Sp Adr
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Tencent Holdings Ltd
Bajaj Finance Ltd
Samsung Electronics Co Ltd
SK Hynix Inc
China Merchants Bank Co Ltd Class H
Xiaomi Corp Class B
MediaTek Inc
ICICI Bank Ltd
Branchen
Der DNB Fund - Brighter Future investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,30$ an Gewinn erzielt, also +15,43%. Die Rendite pro Jahr läge bei +328,42%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNB Fund - Brighter Future beträgt seit dem 8.4.2025 15,43% (entspricht 15,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,50% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,43% | +15,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNB Fund - Brighter Future
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNB Fund - Brighter Future um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,54%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 0,08% | Thesaurierend | 6,6 Mrd. € | 01.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNB Fund - Brighter Future?
Welche Kosten fallen beim DNB Fund - Brighter Future an?
Schüttet der DNB Fund - Brighter Future Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNB Fund - Brighter Future?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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