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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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480,65 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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06.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond wurde am 6. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 480,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Europe Focus CB TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Europe Focus CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
480,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
34,48 Mio. €
Auflagedatum
6. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tristan Gruet, Julie Gasser
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
AT
Österreich
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
1
3
62
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond machen 43,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Schneider Electric SE 1.97%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Accor SA 0.7%
Pirelli & C S.p.A. 0%
TUI AG 1.95%
Legrand SA 1.5%
LEG Properties BV 1%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,39%Aktuelle Rendite
1,27%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,27%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 74,90€ an Gewinn erzielt, also +7,49%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,98%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond beträgt seit dem 6.12.2017 11,42% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,95% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,42% | +5,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,14% | +2,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,54% | +2,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +11,42% | +1,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 16,00€ | 1,52% |
| 2023 | 17,16€ | 1,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond
Volatilität
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4,63%
1 Jahr
4,38%
3 Jahre
4,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,50%
1 Jahr
-18,47%
3 Jahre
-18,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond?
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