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Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
128,32 Mio. €
Positionen
1.131
Auflage
21.11.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wurde am 21. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
128,32 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,73 €
Auflagedatum
21. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angus Bell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Mexiko
Südafrika
Peru
Kolumbien
Türkei
Brasilien
Usbekistan
Nigeria
Serbien
Paraguay
Guatemala
Oman
Chile
Rumänien
Marokko
Aserbaidschan
Dominikanische Republik
Costa Rica
Ghana
Norwegen
Ägypten
Kuwait
Elfenbeinküste
Ungarn
Vietnam
Israel
Jamaika
Kasachstan
Sambia
El Salvador
Mongolei
Ecuador
Benin
Macao
Sri Lanka
Panama
Pakistan
Indien
Zypern
Irak
Vereinigte Arabische Emirate
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Kenia
Senegal
Trinidad und Tobago
Angola
Venezuela
Ukraine
Ruanda
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
OMR
Omanischer Rial
CLP
Chilenischer Peso
XOF
CFA-Franc BCEAO
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
NOK
Norwegische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
VND
Vietnamesischer Đồng
ILS
Shekel
JMD
Jamaika-Dollar
KZT
Tenge
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
PKR
Pakistanische Rupie
INR
Indische Rupie
IQD
Irakischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
UAH
Hrywnja
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation
Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio machen 60,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Mexico (United Mexican States) 8.5%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 6/2025
Colombia (Republic Of) 7%
US Treasury Bond Future June 25
Joint Stock Commercial Mortgage Bank Ipoteka Bank 5.5%
Azerbaijan (Republic of) 3.5%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Peru (Republic Of) 6.15%
San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Aktuelle Rendite
6,88%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio beträgt seit dem 21.11.2017 -1,27% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,31% | - |
| 1 Monat | +1,80% | - |
| 3 Monate | -0,53% | - |
| 6 Monate | +0,36% | - |
| 1 Jahr | +3,01% | +3,01% |
| 3 Jahre | +5,88% | +1,90% |
| 5 Jahre | +8,52% | +1,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,27% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,91€ | 5,22% |
| 2023 | 3,30€ | 4,42% |
| 2022 | 2,73€ | 3,59% |
| 2021 | 3,06€ | 3,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio
Volatilität
2,71%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
3,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,28%
1 Jahr
-17,18%
3 Jahre
-17,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-8,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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