Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,45%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
113,99 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
1.226
Auflage
Tooltip anzeigen
21.11.2017
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wurde am 21. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 113,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
5,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
113,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,17 €
Auflagedatum
21. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Angus Bell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
PE
Peru
ZA
Südafrika
TR
Türkei
BR
Brasilien
UZ
Usbekistan
NG
Nigeria
RS
Serbien
PY
Paraguay
GT
Guatemala
OM
Oman
RO
Rumänien
MA
Marokko
AZ
Aserbaidschan
DO
Dominikanische Republik
CR
Costa Rica
CI
Elfenbeinküste
GH
Ghana
NO
Norwegen
CL
Chile
EG
Ägypten
KW
Kuwait
HU
Ungarn
IL
Israel
JM
Jamaika
VN
Vietnam
ZM
Sambia
SV
El Salvador
MN
Mongolei
LK
Sri Lanka
BJ
Benin
MO
Macao
PK
Pakistan
EC
Ecuador
PA
Panama
IN
Indien
CY
Zypern
IQ
Irak
AE
Vereinigte Arabische Emirate
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
KE
Kenia
SN
Senegal
TT
Trinidad und Tobago
AO
Angola
VE
Venezuela
UA
Ukraine
RW
Ruanda
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
UZS
Uzbekischer Soʻm
NGN
Naira
RSD
Serbischer Dinar
PYG
Paraguayischer Guaraní
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
XOF
CFA-Franc BCEAO
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
MAD
Marokkanischer Dirham
AZN
Manat
DOP
Dominikanischer Peso
CRC
Costa-Rica-Colón
GHS
Cedi
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
KWD
Kuwait-Dinar
HUF
Ungarische Forint
ILS
Shekel
JMD
Jamaika-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
ZMW
Sambischer Kwacha
MNT
Tugrik
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
EUR
Euro
PKR
Pakistanische Rupie
PAB
Panamaischer Balboa
INR
Indische Rupie
IQD
Irakischer Dinar
AED
Arabischer Dirham
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
KES
Kenia-Schilling
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
AOA
Kwanza
VEF
Venezolanischer Bolívar
UAH
Hrywnja
RWF
Ruanda-Franc
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.226
0
198
1.028
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio machen 56,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Colombia (Republic Of) 7%
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 9/2025
US Treasury Bond Future Sept 25
Joint Stock Commercial Mortgage Bank Ipoteka Bank 5.5%
Azerbaijan (Republic of) 3.5%
Oman (Sultanate Of) 5.625%
Peru (Republic Of) 6.15%
San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktuelle Rendite
6,84%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -254,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio beträgt seit dem 21.11.2017 -1,27% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,53% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,01% | +3,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,88% | +1,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +8,52% | +1,65% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,27% | -0,17% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,91€ | 5,22% |
| 2023 | 3,30€ | 4,42% |
| 2022 | 2,73€ | 3,59% |
| 2021 | 3,06€ | 3,42% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,71%
1 Jahr
3,36%
3 Jahre
3,58%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,28%
1 Jahr
-17,18%
3 Jahre
-17,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,44
1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,59
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-7,87%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 15.02.08 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 13.04.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,81% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 16.10.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 5 Mrd. € | 07.11.13 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 27.07.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,02% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,80% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 31.01.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio an?
Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!