Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio kannst du unter der ISIN LU1706948996 oder der WKN A2H53Z finden.

ISIN

LU1706948996

WKN

A2H53Z

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,45%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,2 Mio. €

Positionen

267

Auflage

21.11.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wurde am 21. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 116,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

1,45%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

116,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,68 €

Auflagedatum

21. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Angus Bell, Not Disclosed

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

31.88979

31,89%

Mexiko

8.88261

8,88%

Kolumbien

4.32754

4,33%

Peru

3.88776

3,89%

Brasilien

2.99167

2,99%

Südafrika

2.27545

2,28%

Paraguay

1.80149

1,80%

Guatemala

1.71149

1,71%

Nigeria

1.54018

1,54%

Oman

1.36614

1,37%

Usbekistan

1.19794

1,20%

Aserbaidschan

1.0816

1,08%

Marokko

1.03513

1,04%

Costa Rica

0.94006

0,94%

Serbien

0.89975

0,90%

Norwegen

0.87836

0,88%

Dominikanische Republik

0.86851

0,87%

Türkei

0.84795

0,85%

Ghana

0.84635

0,85%

Ungarn

0.82258

0,82%

Jamaika

0.81195

0,81%

Chile

0.79815

0,80%

Ägypten

0.77544

0,78%

Elfenbeinküste

0.72544

0,73%

Israel

0.5893

0,59%

Vietnam

0.53848

0,54%

Rumänien

0.46901

0,47%

Mongolei

0.41432

0,41%

Macao

0.38913

0,39%

Pakistan

0.3792

0,38%

Panama

0.36939

0,37%

Indien

0.32732

0,33%

Zypern

0.31559

0,32%

Argentinien

0.30921

0,31%

Benin

0.29564

0,30%

Tschechien

0.24002

0,24%

Vereinigtes Königreich

0.23167

0,23%

Irak

0.2126

0,21%

Bahamas

0.20509

0,21%

El Salvador

0.19663

0,20%

Venezuela

0.15473

0,15%

Ecuador

0.14509

0,15%

Trinidad und Tobago

0.13882

0,14%

Kenia

0.10235

0,10%

Senegal

0.08201

0,08%

Niederlande

0.05207

0,05%

Regionen

Amerika

56.54222000000001

56,54%

Asien

11.550089999999999

11,55%

Afrika

7.677990000000001

7,68%

Europa

3.5934600000000003

3,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

32.23151

32,23%

MXN

Mexikanischer Peso

8.88261

8,88%

COP

Kolumbianischer Peso

4.32754

4,33%

PEN

Peruanischer Sol

3.88776

3,89%

BRL

Brasilianischer Real

2.99167

2,99%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.27545

2,28%

PYG

Paraguayischer Guaraní

1.80149

1,80%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.71149

1,71%

NGN

Naira

1.54018

1,54%

OMR

Omanischer Rial

1.36614

1,37%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.19794

1,20%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.10309

1,10%

AZN

Manat

1.0816

1,08%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.03513

1,04%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.94006

0,94%

RSD

Serbischer Dinar

0.89975

0,90%

NOK

Norwegische Krone

0.87836

0,88%

DOP

Dominikanischer Peso

0.86851

0,87%

TRY

Türkische Lira

0.84795

0,85%

GHS

Cedi

0.84635

0,85%

HUF

Ungarische Forint

0.82258

0,82%

JMD

Jamaika-Dollar

0.81195

0,81%

CLP

Chilenischer Peso

0.79815

0,80%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.77544

0,78%

ILS

Shekel

0.5893

0,59%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.53848

0,54%

RON

Rumänischer Leu

0.46901

0,47%

MNT

Tugrik

0.41432

0,41%

MOP

Macau-Pataca

0.38913

0,39%

PKR

Pakistanische Rupie

0.3792

0,38%

PAB

Panamaischer Balboa

0.36939

0,37%

EUR

Euro

0.36766

0,37%

INR

Indische Rupie

0.32732

0,33%

ARS

Argentinischer Peso

0.30921

0,31%

CZK

Tschechische Krone

0.24002

0,24%

GBP

Pfund Sterling

0.23167

0,23%

IQD

Irakischer Dinar

0.2126

0,21%

BSD

Bahama-Dollar

0.20509

0,21%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.15473

0,15%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.13882

0,14%

KES

Kenia-Schilling

0.10235

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

45.10811

45,11%

Anzahl Positionen267

Aktienpositionen3

Anleihenpositionen217

Cash und sonstige Positionen47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio machen 45,11% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Dec 25

27.95667

27,96%

Us Long Bond(Cbt) Dec25 Xcbt 20251219

3.67549

3,68%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

3.34479

3,34%

Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Xcbt 20251231

2.05679

2,06%

Colombia (Republic Of) 7%

2.04032

2,04%

US Treasury Note 3.875%

1.82867

1,83%

Joint Stock Commercial Mortgage Bank Ipoteka Bank 5.5%

1.09347

1,09%

Azerbaijan (Republic of) 3.5%

1.0816

1,08%

Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%

1.02154

1,02%

Peru (Republic Of) 6.15%

1.00877

1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

24.06036

24,06%

Unternehmensanleihen

31.32584

31,33%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.38913

0,39%

Cash

10.45869

10,46%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

100.64589

100,65%

3 bis 5 Jahre

24.39222

24,39%

5 bis 7 Jahre

22.62274

22,62%

7 bis 10 Jahre

11.95536

11,96%

10 bis 15 Jahre

11.44338

11,44%

20 bis 30 Jahre

2.84119

2,84%

15 bis 20 Jahre

2.01465

2,01%

Über 30 Jahre

0.86811

0,87%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

101,61%

Aktuelle Rendite

6,48%

Durchschnittlicher Kupon

5,51%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,42%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -12,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,17%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio beträgt seit dem 21.11.2017 -1,28% (entspricht -0,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,07%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+1,79%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	-0,54%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+0,36%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+2,99%	+2,99%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+5,87%	+1,90%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+8,51%	+1,65%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 21.11.2017 - 14.5.2025	-1,28%	-0,17%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio

Volatilität

2,70%

1 Jahr

3,36%

3 Jahre

3,58%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-9,29%

1 Jahr

-17,18%

3 Jahre

-17,18%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,44

1 Jahr

0,42

3 Jahre

0,59

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	08.08.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,53%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,83%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

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Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

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NAV
NAV