Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio kannst du unter der ISIN LU1706949457 oder der WKN A2H533 finden.

ISIN

LU1706949457

WKN

A2H533

Anleihen

Welt

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,85%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Fondsvolumen

111,87 Mio. €

Positionen

1.253

Auflage

21.11.2017

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wurde am 21. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JP Morgan USD Ultra-Short Income

Gesamtkosten (TER)

0,85%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

111,87 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

68,9 €

Auflagedatum

21. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Angus Bell, Not Disclosed

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

51.34011

51,34%

Mexiko

13.27653

13,28%

Kolumbien

6.58829

6,59%

Peru

5.83562

5,84%

Südafrika

5.24387

5,24%

Türkei

5.12729

5,13%

Brasilien

4.4886

4,49%

Nigeria

3.57005

3,57%

Usbekistan

3.05838

3,06%

Paraguay

2.71005

2,71%

Guatemala

2.56799

2,57%

Oman

2.05504

2,06%

Rumänien

1.87028

1,87%

Aserbaidschan

1.64021

1,64%

Marokko

1.56842

1,57%

Serbien

1.54482

1,54%

Costa Rica

1.42258

1,42%

Norwegen

1.32473

1,32%

Dominikanische Republik

1.31336

1,31%

Ghana

1.28982

1,29%

Ungarn

1.24468

1,24%

Jamaika

1.21769

1,22%

Chile

1.2161

1,22%

Ägypten

1.15979

1,16%

Elfenbeinküste

1.09596

1,10%

Israel

0.87714

0,88%

Kuwait

0.83436

0,83%

Vietnam

0.81242

0,81%

Vereinigte Arabische Emirate

0.73432

0,73%

Mongolei

0.62792

0,63%

Macao

0.58981

0,59%

Pakistan

0.57605

0,58%

Ecuador

0.57173

0,57%

Panama

0.55423

0,55%

Indien

0.49219

0,49%

Zypern

0.47971

0,48%

Argentinien

0.46147

0,46%

Benin

0.44658

0,45%

Tschechien

0.36118

0,36%

Vereinigtes Königreich

0.35129

0,35%

Irak

0.31795

0,32%

Bahamas

0.30894

0,31%

El Salvador

0.2984

0,30%

Venezuela

0.22563

0,23%

Sambia

0.21153

0,21%

Trinidad und Tobago

0.20862

0,21%

Sri Lanka

0.19752

0,20%

Ukraine

0.18048

0,18%

Kenia

0.16018

0,16%

Ruanda

0.13635

0,14%

Senegal

0.12417

0,12%

Niederlande

0.07769

0,08%

Regionen

Amerika

88.77032

88,77%

Asien

24.25896

24,26%

Afrika

15.006719999999998

15,01%

Europa

6.955150000000001

6,96%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio enthalten:

USD

US Dollar

52.210240000000006

52,21%

MXN

Mexikanischer Peso

13.27653

13,28%

COP

Kolumbianischer Peso

6.58829

6,59%

PEN

Peruanischer Sol

5.83562

5,84%

ZAR

Südafrikanischer Rand

5.24387

5,24%

TRY

Türkische Lira

5.12729

5,13%

BRL

Brasilianischer Real

4.4886

4,49%

NGN

Naira

3.57005

3,57%

UZS

Uzbekischer Soʻm

3.05838

3,06%

PYG

Paraguayischer Guaraní

2.71005

2,71%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

2.56799

2,57%

OMR

Omanischer Rial

2.05504

2,06%

RON

Rumänischer Leu

1.87028

1,87%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.6667100000000001

1,67%

AZN

Manat

1.64021

1,64%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.56842

1,57%

RSD

Serbischer Dinar

1.54482

1,54%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.42258

1,42%

NOK

Norwegische Krone

1.32473

1,32%

DOP

Dominikanischer Peso

1.31336

1,31%

GHS

Cedi

1.28982

1,29%

HUF

Ungarische Forint

1.24468

1,24%

JMD

Jamaika-Dollar

1.21769

1,22%

CLP

Chilenischer Peso

1.2161

1,22%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.15979

1,16%

ILS

Shekel

0.87714

0,88%

KWD

Kuwait-Dinar

0.83436

0,83%

VND

Vietnamesischer Đồng

0.81242

0,81%

AED

Arabischer Dirham

0.73432

0,73%

MNT

Tugrik

0.62792

0,63%

MOP

Macau-Pataca

0.58981

0,59%

PKR

Pakistanische Rupie

0.57605

0,58%

EUR

Euro

0.5574

0,56%

PAB

Panamaischer Balboa

0.55423

0,55%

INR

Indische Rupie

0.49219

0,49%

ARS

Argentinischer Peso

0.46147

0,46%

CZK

Tschechische Krone

0.36118

0,36%

GBP

Pfund Sterling

0.35129

0,35%

IQD

Irakischer Dinar

0.31795

0,32%

BSD

Bahama-Dollar

0.30894

0,31%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.22563

0,23%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.21153

0,21%

TTD

Trinidad-und-Tobago-Dollar

0.20862

0,21%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.19752

0,20%

UAH

Hrywnja

0.18048

0,18%

KES

Kenia-Schilling

0.16018

0,16%

RWF

Ruanda-Franc

0.13635

0,14%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

66.36544

66,37%

Anzahl Positionen1.253

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen201

Cash und sonstige Positionen1.052

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio machen 66,37% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

2 Year Treasury Note Future Dec 25

43.81679

43,82%

US Treasury Bond Future Dec 25

5.22223

5,22%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

4.98349

4,98%

Colombia (Republic Of) 7%

3.11966

3,12%

Joint Stock Commercial Mortgage Bank Ipoteka Bank 5.5%

1.64874

1,65%

Azerbaijan (Republic of) 3.5%

1.64021

1,64%

Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5%

1.52204

1,52%

Peru (Republic Of) 6.15%

1.5115

1,51%

Oman (Sultanate Of) 5.625%

1.46445

1,46%

San Miguel Industrias Pet SA / Ng Pet R&P Latin America SA 3.75%

1.43633

1,44%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

33.44789

33,45%

Unternehmensanleihen

50.20423

50,20%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.58981

0,59%

Cash

50.93865

50,94%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre

124.36936

124,37%

3 bis 5 Jahre

32.6439

32,64%

5 bis 7 Jahre

27.73716

27,74%

10 bis 15 Jahre

17.18645

17,19%

7 bis 10 Jahre

12.84699

12,85%

20 bis 30 Jahre

4.31368

4,31%

15 bis 20 Jahre

2.56953

2,57%

Über 30 Jahre

0.58303

0,58%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Aktuelle Rendite

6,77%

Durchschnittlicher Kupon

Durchschnittlicher Preis

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 1,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du -184,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,69%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio beträgt seit dem 21.11.2017 11,89% (entspricht 1,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,38%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,00%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+0,05%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+1,52%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+5,40%	+5,39%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+13,03%	+4,12%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+18,73%	+3,49%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 21.11.2017 - 14.5.2025	+11,89%	+1,47%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen

Überblick

2024

2023

2022

2021

Alle

Zeitraum	Betrag	Ausschüttungsrendite
2024	4,61£	5,68%
2023	3,93£	4,94%
2022	3,37£	4,23%
2021	3,60£	3,89%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio

Volatilität

2,73%

1 Jahr

3,38%

3 Jahre

3,59%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-4,60%

1 Jahr

-15,57%

3 Jahre

-15,57%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

2,34

1 Jahr

1,08

3 Jahre

1,11

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio

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Steuerstatus

Zusammensetzung

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Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Ausschüttungen Tooltip anzeigenDie Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Total Return Bond Portfolio?

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