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smarTrack balanced

ISIN
LU1717097338

WKN
A2PSGG

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,76%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
39,72 Mio. €
Positionen
?
21
Auflage
?
13.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der smarTrack balanced wurde am 13. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

39,72 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,56 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Winker

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den smarTrack balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

38.311930000000004
38,31%

Deutschland

11.19767
11,20%

Frankreich

8.67947
8,68%

Italien

4.93823
4,94%

Spanien

4.18745
4,19%

Niederlande

2.17577
2,18%

Vereinigtes Königreich

1.71417
1,71%

Japan

1.25777
1,26%

Schweiz

1.00953
1,01%

China

0.95193
0,95%

Belgien

0.72906
0,73%

Indien

0.67021
0,67%

Schweden

0.63434
0,63%

Kanada

0.61368
0,61%

Österreich

0.57458
0,57%

Dänemark

0.47300000000000003
0,47%

Taiwan

0.4112
0,41%

Indonesien

0.41093999999999997
0,41%

Finnland

0.37231
0,37%

Brasilien

0.35972
0,36%

Südafrika

0.32658
0,33%

Polen

0.32081
0,32%

Saudi-Arabien

0.30793000000000004
0,31%

Australien

0.29315
0,29%

Südkorea

0.25363
0,25%

Irland

0.25355
0,25%

Portugal

0.25299
0,25%

Mexiko

0.24913000000000002
0,25%

Vereinigte Arabische Emirate

0.24861999999999998
0,25%

Malaysia

0.22902
0,23%

Kolumbien

0.22582
0,23%

Katar

0.22383
0,22%

Chile

0.22011
0,22%

Thailand

0.19292
0,19%

Rumänien

0.18767
0,19%

Norwegen

0.1853
0,19%

Ungarn

0.15602000000000002
0,16%

Singapur

0.14881999999999998
0,15%

Peru

0.14837
0,15%

Tschechien

0.13654
0,14%

Dominikanische Republik

0.12735
0,13%

Oman

0.12299
0,12%

Panama

0.11883
0,12%

Uruguay

0.10634
0,11%

Hongkong

0.09404
0,09%

Russland

0.06381
0,06%

Türkei

0.05252
0,05%

Kuwait

0.04371
0,04%

Costa Rica

0.04085
0,04%

Griechenland

0.03554
0,04%

Serbien

0.03082
0,03%

Luxemburg

0.02946
0,03%

Israel

0.02702
0,03%

Kasachstan

0.02568
0,03%

Neuseeland

0.022260000000000002
0,02%

Philippinen

0.01863
0,02%

Jamaika

0.01687
0,02%

Paraguay

0.01531
0,02%

Ägypten

0.01344
0,01%

Bahrain

0.01213
0,01%

Regionen

Amerika
40.43289
40,43%
Europa
38.375240000000005
38,38%
Asien
5.89914
5,90%
Afrika
0.3781500000000001
0,38%
Ozeanien
0.31541
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im smarTrack balanced enthalten:
USD
US Dollar
38.313770000000005
38,31%
EUR
Euro
33.44684000000001
33,45%
GBP
Pfund Sterling
1.71417
1,71%
JPY
Japanischer Yen
1.25777
1,26%
CHF
Schweizer Franken
1.00953
1,01%
CNY
Renminbi Yuan
0.95193
0,95%
INR
Indische Rupie
0.67021
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.63434
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.61368
0,61%
DKK
Dänische Krone
0.47300000000000003
0,47%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.4112
0,41%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41093999999999997
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.35972
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32658
0,33%
PLN
Złoty
0.32081
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.30793000000000004
0,31%
AUD
Australischer Dollar
0.29315
0,29%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25363
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24913000000000002
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.24861999999999998
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22902
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22582
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.22383
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.22011
0,22%
THB
Thailändischer Baht
0.19292
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.18767
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.1853
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.15602000000000002
0,16%
SGD
Singapur-Dollar
0.14881999999999998
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14837
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.13654
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12735
0,13%
OMR
Omanischer Rial
0.12299
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11883
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10634
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09404
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.06381
0,06%
TRY
Türkische Lira
0.05252
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04371
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04085
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03082
0,03%
ILS
Shekel
0.02702
0,03%
KZT
Tenge
0.02568
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.022260000000000002
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01863
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01687
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01531
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01344
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01213
0,01%

Diversifikation

Wie breit der smarTrack balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.89662999999999
78,90%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des smarTrack balanced machen 78,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OptoFlex X
12.71378
12,71%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
9.59858
9,60%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
9.44309
9,44%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
7.88929
7,89%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
7.4356
7,44%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
7.42012
7,42%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
7.33157
7,33%
US EquityFlex X
7.14957
7,15%
FERI Systematic Global Equity X
5.06239
5,06%
Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc
4.85264
4,85%

Branchen

Der smarTrack balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.55327
4,55%
Halbleiter
4.03339
4,03%
Banken
3.2796
3,28%
Hardware
2.79426
2,79%
Zykl. Konsumgüter
2.75765
2,76%
Interaktive Medien
2.21859
2,22%
Versicherungen
2.0427
2,04%
Pharmaunternehmen
2.03428
2,03%
Öl & Gas
1.32648
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.24257
1,24%
Industrieprodukte
1.1263
1,13%
Telekommunikation
1.01855
1,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.95746
0,96%
Basiskonsumgüter
0.94516
0,95%
Verpackte Konsumgüter
0.84407
0,84%
Regulierte Versorger
0.84209
0,84%
Medizinprodukte & Geräte
0.77904
0,78%
Bauwesen
0.7639
0,76%
Kapitalmärkte
0.71802
0,72%
Chemikalien
0.69237
0,69%
REITs
0.62293
0,62%
Transport
0.6071
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.53698
0,54%
Medien
0.47117
0,47%
Krankenversicherungen
0.45088
0,45%
Reisen & Freizeit
0.42815
0,43%
Unternehmensdienste
0.39923
0,40%
Vermögensverwaltung
0.38337
0,38%
Restaurants
0.33237
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.30973
0,31%
Schwere Maschinen
0.29151
0,29%
Metalle & Bergbau
0.28937
0,29%
Biotechnologie
0.28517
0,29%
Konglomerate
0.22441
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18816
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.17461
0,17%
Baustoffe
0.15515
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.1477
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.14475
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.11867
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11604
0,12%
Stahl
0.09341
0,09%
Immobilien
0.0826
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.08034
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07488
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06354
0,06%
Industrievertrieb
0.0438
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02602
0,03%
Private Dienstleistungen
0.02531
0,03%
Landwirtschaft
0.02139
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01219
0,01%
Bildung
0.00876
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00868
0,01%
Tabakprodukte
0.00818
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00507
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 20,40€ an Gewinn erzielt, also +2,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3.902,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des smarTrack balanced beträgt seit dem 12.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des smarTrack balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den smarTrack balanced?

Welche Kosten fallen beim smarTrack balanced an?

Schüttet der smarTrack balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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