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smarTrack balanced

ISIN
LU1717097338
WKN
A2PSGG

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
42,39 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der smarTrack balanced wurde am 13. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

42,39 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,83 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Winker

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

40.9692
40,97%
DE

Deutschland

12.86864
12,87%
FR

Frankreich

8.2277
8,23%
IT

Italien

4.50902
4,51%
ES

Spanien

3.90408
3,90%
NL

Niederlande

2.00189
2,00%
GB

Vereinigtes Königreich

1.60471
1,60%
JP

Japan

1.26121
1,26%
CN

China

0.9879
0,99%
CH

Schweiz

0.9866
0,99%
BE

Belgien

0.66502
0,67%
IN

Indien

0.61147
0,61%
SE

Schweden

0.56137
0,56%
CA

Kanada

0.54178
0,54%
TW

Taiwan

0.49136
0,49%
AT

Österreich

0.48987
0,49%
ID

Indonesien

0.40708
0,41%
DK

Dänemark

0.40273
0,40%
BR

Brasilien

0.38565
0,39%
PL

Polen

0.336
0,34%
ZA

Südafrika

0.33119
0,33%
AU

Australien

0.32716
0,33%
FI

Finnland

0.32348
0,32%
KR

Südkorea

0.30259
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.29113
0,29%
MX

Mexiko

0.24725
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24429
0,24%
CO

Kolumbien

0.23554
0,24%
PT

Portugal

0.22389
0,22%
MY

Malaysia

0.22379
0,22%
IE

Irland

0.21673
0,22%
CL

Chile

0.21249
0,21%
QA

Katar

0.20957
0,21%
RO

Rumänien

0.18856
0,19%
TH

Thailand

0.18574
0,19%
NO

Norwegen

0.16556
0,17%
HU

Ungarn

0.15692
0,16%
PE

Peru

0.14783
0,15%
SG

Singapur

0.13097
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.13009
0,13%
PA

Panama

0.12479
0,12%
CZ

Tschechien

0.12262
0,12%
OM

Oman

0.10966
0,11%
UY

Uruguay

0.10894
0,11%
HK

Hongkong

0.08661
0,09%
TR

Türkei

0.05821
0,06%
KW

Kuwait

0.04567
0,05%
GR

Griechenland

0.04525
0,05%
CR

Costa Rica

0.03955
0,04%
LU

Luxemburg

0.03028
0,03%
RS

Serbien

0.03027
0,03%
IL

Israel

0.0272
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02357
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02228
0,02%
JM

Jamaika

0.01902
0,02%
PH

Philippinen

0.0174
0,02%
PY

Paraguay

0.01461
0,01%
EG

Ägypten

0.01406
0,01%
BH

Bahrain

0.01208
0,01%

Regionen

Amerika
43.06454999999999
43,06%
Europa
38.09867
38,10%
Asien
5.912719999999999
5,91%
Afrika
0.38570999999999994
0,39%
Ozeanien
0.34944000000000003
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im smarTrack balanced enthalten:
USD
US Dollar
40.97756
40,98%
EUR
Euro
33.52641
33,53%
GBP
Pfund Sterling
1.60471
1,60%
JPY
Japanischer Yen
1.26121
1,26%
CNY
Renminbi Yuan
0.9879
0,99%
CHF
Schweizer Franken
0.9866
0,99%
INR
Indische Rupie
0.61147
0,61%
SEK
Schwedische Krone
0.56137
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54178
0,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.49136
0,49%
IDR
Indonesische Rupiah
0.40708
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.40273
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.38565
0,39%
PLN
Złoty
0.336
0,34%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.33119
0,33%
AUD
Australischer Dollar
0.32716
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.30259
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.29113
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24725
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.24429
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.23554
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.22379
0,22%
CLP
Chilenischer Peso
0.21249
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.20957
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.18856
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.18574
0,19%
NOK
Norwegische Krone
0.16556
0,17%
HUF
Ungarische Forint
0.15692
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.14783
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.13097
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13009
0,13%
PAB
Panamaischer Balboa
0.12479
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.12262
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10966
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10894
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08661
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.05821
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04567
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03955
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03027
0,03%
ILS
Shekel
0.0272
0,03%
KZT
Tenge
0.02357
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02228
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01902
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0174
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01461
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01406
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01208
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der smarTrack balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.68663
78,69%
25
0
0
25

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des smarTrack balanced machen 78,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OptoFlex X
12.62347
12,62%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
8.52463
8,52%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
8.30348
8,30%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
8.25931
8,26%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
7.99942
8,00%
US EquityFlex X
7.95943
7,96%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
7.5937
7,59%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
6.83028
6,83%
FERI Systematic Global Equity X
5.42963
5,43%
Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc
5.16328
5,16%

Branchen

Der smarTrack balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.4389
5,44%
Software
5.05185
5,05%
Banken
3.58706
3,59%
Zykl. Konsumgüter
2.91362
2,91%
Hardware
2.84784
2,85%
Interaktive Medien
2.45632
2,46%
Versicherungen
1.9272
1,93%
Pharmaunternehmen
1.84732
1,85%
Industrieprodukte
1.31223
1,31%
Öl & Gas
1.30595
1,31%
Kreditdienstleistungen
1.28406
1,28%
Telekommunikation
1.12007
1,12%
Regulierte Versorger
0.90249
0,90%
Basiskonsumgüter
0.89094
0,89%
Fahrzeuge & Komponenten
0.87616
0,88%
Kapitalmärkte
0.85013
0,85%
Verpackte Konsumgüter
0.83916
0,84%
Bauwesen
0.79727
0,80%
Medizinprodukte & Geräte
0.74464
0,74%
Medien
0.56982
0,57%
Transport
0.5622
0,56%
Chemikalien
0.56177
0,56%
REITs
0.5599
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.49754
0,50%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.4534
0,45%
Vermögensverwaltung
0.39861
0,40%
Krankenversicherungen
0.38478
0,38%
Metalle & Bergbau
0.3675
0,37%
Schwere Maschinen
0.3641
0,36%
Reisen & Freizeit
0.35648
0,36%
Biotechnologie
0.30982
0,31%
Unternehmensdienste
0.30544
0,31%
Restaurants
0.28533
0,29%
Konglomerate
0.23656
0,24%
Kleidung & Accessoires
0.16676
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.16126
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.15742
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13684
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.1264
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.11138
0,11%
Baustoffe
0.10624
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09749
0,10%
Stahl
0.0862
0,09%
Immobilien
0.08302
0,08%
Abfallwirtschaft
0.07203
0,07%
Landwirtschaft
0.06376
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.06001
0,06%
Industrievertrieb
0.0419
0,04%
Bildung
0.03324
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03175
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01672
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01402
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01033
0,01%
Tabakprodukte
0.0083
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00337
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,51%
51%
Tabak
0%
0,06%
13%
Glücksspiel
0%
0,02%
67%
Tierversuche
0%
8,65%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,14%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,06%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,70€ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10.166,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des smarTrack balanced beträgt seit dem 12.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €01.08.24
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den smarTrack balanced?

Welche Kosten fallen beim smarTrack balanced an?

Schüttet der smarTrack balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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