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TER
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smarTrack balanced

ISIN
LU1717097338
WKN
A2PSGG

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
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0,76%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
43,19 Mio. €
Positionen
?
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27
Auflage
?
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13.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der smarTrack balanced wurde am 13. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 43,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

43,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,98 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Winker

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.30369
38,30%
DE

Deutschland

9.14346
9,14%
FR

Frankreich

4.78829
4,79%
IT

Italien

2.06827
2,07%
ES

Spanien

2.06188
2,06%
GB

Vereinigtes Königreich

1.99115
1,99%
NL

Niederlande

1.92107
1,92%
JP

Japan

1.35386
1,35%
CH

Schweiz

1.26528
1,27%
CN

China

0.96869
0,97%
SE

Schweden

0.90383
0,90%
CA

Kanada

0.70029
0,70%
IN

Indien

0.62493
0,62%
TW

Taiwan

0.54637
0,55%
DK

Dänemark

0.53911
0,54%
BE

Belgien

0.43684
0,44%
ID

Indonesien

0.41088
0,41%
BR

Brasilien

0.39956
0,40%
AU

Australien

0.37739
0,38%
KR

Südkorea

0.36481
0,36%
ZA

Südafrika

0.3449
0,34%
PL

Polen

0.32723
0,33%
AT

Österreich

0.31076
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.28237
0,28%
NO

Norwegen

0.27938
0,28%
MX

Mexiko

0.24461
0,24%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.24362
0,24%
IE

Irland

0.23807
0,24%
FI

Finnland

0.2326
0,23%
CL

Chile

0.21009
0,21%
QA

Katar

0.20932
0,21%
MY

Malaysia

0.20608
0,21%
CO

Kolumbien

0.20139
0,20%
RO

Rumänien

0.19399
0,19%
TH

Thailand

0.17513
0,18%
HU

Ungarn

0.1595
0,16%
PE

Peru

0.15269
0,15%
SG

Singapur

0.12513
0,13%
DO

Dominikanische Republik

0.12255
0,12%
CZ

Tschechien

0.1209
0,12%
PA

Panama

0.11756
0,12%
PT

Portugal

0.11672
0,12%
OM

Oman

0.1133
0,11%
KW

Kuwait

0.10821
0,11%
GR

Griechenland

0.09784
0,10%
UY

Uruguay

0.09749
0,10%
HK

Hongkong

0.09061
0,09%
TR

Türkei

0.05003
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04251
0,04%
CR

Costa Rica

0.03377
0,03%
NZ

Neuseeland

0.03166
0,03%
IL

Israel

0.02887
0,03%
LU

Luxemburg

0.02281
0,02%
RS

Serbien

0.0209
0,02%
JM

Jamaika

0.01779
0,02%
PH

Philippinen

0.01729
0,02%
EG

Ägypten

0.01621
0,02%
BH

Bahrain

0.01372
0,01%
PY

Paraguay

0.01361
0,01%

Regionen

Amerika
40.49596
40,50%
Europa
27.274570000000004
27,27%
Asien
6.175389999999999
6,18%
Ozeanien
0.41609
0,42%
Afrika
0.39288999999999996
0,39%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im smarTrack balanced enthalten:
USD
US Dollar
38.31373
38,31%
EUR
Euro
21.457350000000005
21,46%
GBP
Pfund Sterling
1.99115
1,99%
JPY
Japanischer Yen
1.35386
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.26528
1,27%
CNY
Renminbi Yuan
0.96869
0,97%
SEK
Schwedische Krone
0.90383
0,90%
CAD
Kanadischer Dollar
0.70029
0,70%
INR
Indische Rupie
0.62493
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54637
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.53911
0,54%
IDR
Indonesische Rupiah
0.41088
0,41%
BRL
Brasilianischer Real
0.39956
0,40%
AUD
Australischer Dollar
0.37739
0,38%
KRW
Südkoreanischer Won
0.36481
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3449
0,34%
PLN
Złoty
0.32723
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.28237
0,28%
NOK
Norwegische Krone
0.27938
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24461
0,24%
AED
Arabischer Dirham
0.24362
0,24%
CLP
Chilenischer Peso
0.21009
0,21%
QAR
Katar-Riyal
0.20932
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20608
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20139
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.19399
0,19%
THB
Thailändischer Baht
0.17513
0,18%
HUF
Ungarische Forint
0.1595
0,16%
PEN
Peruanischer Sol
0.15269
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.12513
0,13%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12255
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.1209
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11756
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.1133
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.10821
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09749
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09061
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.05003
0,05%
KZT
Tenge
0.04251
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03377
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.03166
0,03%
ILS
Shekel
0.02887
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.0209
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01779
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01729
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01621
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01372
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01361
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der smarTrack balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

68.37643
68,38%
27
0
0
27

Branchen

Der smarTrack balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
5.93039
5,93%
Software
4.30467
4,30%
Banken
3.75139
3,75%
Hardware
3.25771
3,26%
Zykl. Konsumgüter
2.85143
2,85%
Interaktive Medien
2.45353
2,45%
Pharmaunternehmen
2.07945
2,08%
Versicherungen
1.88038
1,88%
Kreditdienstleistungen
1.25398
1,25%
Industrieprodukte
1.24274
1,24%
Öl & Gas
1.10652
1,11%
Telekommunikation
1.0791
1,08%
Fahrzeuge & Komponenten
1.00981
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.75571
0,76%
Bauwesen
0.75359
0,75%
Kapitalmärkte
0.75207
0,75%
Basiskonsumgüter
0.72863
0,73%
Regulierte Versorger
0.70545
0,71%
Verpackte Konsumgüter
0.69543
0,70%
REITs
0.49229
0,49%
Transport
0.48535
0,49%
Medien
0.45576
0,46%
Chemikalien
0.44844
0,45%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.41679
0,42%
Metalle & Bergbau
0.41171
0,41%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.39462
0,39%
Krankenversicherungen
0.37218
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36936
0,37%
Schwere Maschinen
0.35751
0,36%
Reisen & Freizeit
0.32485
0,32%
Med. Diagnostik & Forschung
0.31887
0,32%
Unternehmensdienste
0.31766
0,32%
Konglomerate
0.30658
0,31%
Medizinischer Vertrieb
0.26626
0,27%
Restaurants
0.24483
0,24%
Biotechnologie
0.21753
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.17956
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.15762
0,16%
Behälter & Verpackungen
0.11198
0,11%
Baustoffe
0.11066
0,11%
Kleidung & Accessoires
0.0949
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.08929
0,09%
Immobilien
0.08727
0,09%
Stahl
0.08403
0,08%
Landwirtschaft
0.05609
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05111
0,05%
Industrievertrieb
0.0443
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03641
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.02814
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01862
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.01498
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0103
0,01%
Tabakprodukte
0.00764
0,01%
Bildung
0.00319
0,00%
Forsterzeugnisse
0.003
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,57%
51%
Tabak
0%
0,08%
13%
Glücksspiel
0%
0,05%
57%
Tierversuche
0%
10,65%
100%
Palmöl
0%
0,02%
12%
Pestizide
0%
0,20%
35%
Gentechnik
0%
0,12%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,85%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 268,40€ an Gewinn erzielt, also +26,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des smarTrack balanced beträgt seit dem 12.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Thesaurierend17 Mrd. €30.05.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €10.06.15
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €02.07.21
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den smarTrack balanced?

Welche Kosten fallen beim smarTrack balanced an?

Schüttet der smarTrack balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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