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smarTrack balanced

ISIN
LU1717097338
WKN
A2PSGG

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,76%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
41,21 Mio. €
Positionen
?
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23
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.07.2020
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der smarTrack balanced wurde am 13. Juli 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 41,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,76%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

41,21 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,77 Mio. €

Auflagedatum

13. Juli 2020

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Winker

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den smarTrack balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

39.17285
39,17%
DE

Deutschland

11.419
11,42%
FR

Frankreich

8.431750000000001
8,43%
IT

Italien

4.47818
4,48%
ES

Spanien

4.01112
4,01%
NL

Niederlande

2.1092
2,11%
GB

Vereinigtes Königreich

1.6890999999999998
1,69%
JP

Japan

1.1643599999999998
1,16%
CH

Schweiz

1.14661
1,15%
CN

China

0.97839
0,98%
BE

Belgien

0.7155400000000001
0,72%
IN

Indien

0.64792
0,65%
SE

Schweden

0.62084
0,62%
AT

Österreich

0.5371900000000001
0,54%
CA

Kanada

0.52007
0,52%
DK

Dänemark

0.51723
0,52%
TW

Taiwan

0.47586
0,48%
ID

Indonesien

0.39978
0,40%
BR

Brasilien

0.3661
0,37%
FI

Finnland

0.36102
0,36%
ZA

Südafrika

0.32214
0,32%
PL

Polen

0.31992
0,32%
KR

Südkorea

0.29867
0,30%
AU

Australien

0.29644
0,30%
SA

Saudi-Arabien

0.29266000000000003
0,29%
PT

Portugal

0.24903
0,25%
MX

Mexiko

0.24844
0,25%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.2339
0,23%
IE

Irland

0.23265
0,23%
QA

Katar

0.21294999999999997
0,21%
CL

Chile

0.21097
0,21%
MY

Malaysia

0.21084000000000003
0,21%
CO

Kolumbien

0.20666
0,21%
NO

Norwegen

0.19605999999999998
0,20%
TH

Thailand

0.18536999999999998
0,19%
RO

Rumänien

0.17375
0,17%
SG

Singapur

0.1572
0,16%
HU

Ungarn

0.152
0,15%
PE

Peru

0.14191
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.12472
0,12%
CZ

Tschechien

0.12199
0,12%
OM

Oman

0.11455
0,11%
PA

Panama

0.11133
0,11%
UY

Uruguay

0.10052
0,10%
HK

Hongkong

0.09546
0,10%
TR

Türkei

0.05246
0,05%
KW

Kuwait

0.0414
0,04%
GR

Griechenland

0.03937
0,04%
CR

Costa Rica

0.03471
0,03%
LU

Luxemburg

0.03261
0,03%
RS

Serbien

0.02979
0,03%
IL

Israel

0.02897
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02448
0,02%
NZ

Neuseeland

0.022439999999999998
0,02%
PH

Philippinen

0.01803
0,02%
JM

Jamaika

0.01597
0,02%
PY

Paraguay

0.01452
0,01%
EG

Ägypten

0.01413
0,01%
BH

Bahrain

0.01228
0,01%

Regionen

Amerika
41.1471
41,15%
Europa
37.62083
37,62%
Asien
5.838730000000002
5,84%
Afrika
0.37696
0,38%
Ozeanien
0.31888
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im smarTrack balanced enthalten:
USD
US Dollar
39.177339999999994
39,18%
EUR
Euro
32.63918
32,64%
GBP
Pfund Sterling
1.6890999999999998
1,69%
JPY
Japanischer Yen
1.1643599999999998
1,16%
CHF
Schweizer Franken
1.14661
1,15%
CNY
Renminbi Yuan
0.97839
0,98%
INR
Indische Rupie
0.64792
0,65%
SEK
Schwedische Krone
0.62084
0,62%
CAD
Kanadischer Dollar
0.52007
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.51723
0,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.47586
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.39978
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.3661
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32214
0,32%
PLN
Złoty
0.31992
0,32%
KRW
Südkoreanischer Won
0.29867
0,30%
AUD
Australischer Dollar
0.29644
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.29266000000000003
0,29%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24844
0,25%
AED
Arabischer Dirham
0.2339
0,23%
QAR
Katar-Riyal
0.21294999999999997
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.21097
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.21084000000000003
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.20666
0,21%
NOK
Norwegische Krone
0.19605999999999998
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.18536999999999998
0,19%
RON
Rumänischer Leu
0.17375
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.1572
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.152
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.14191
0,14%
DOP
Dominikanischer Peso
0.12472
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.12199
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.11455
0,11%
PAB
Panamaischer Balboa
0.11133
0,11%
UYU
Uruguayischer Peso
0.10052
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09546
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.05246
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0414
0,04%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.03471
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02979
0,03%
ILS
Shekel
0.02897
0,03%
KZT
Tenge
0.02448
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.022439999999999998
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01803
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01597
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01452
0,01%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01413
0,01%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01228
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der smarTrack balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

78.12995000000001
78,13%
23
0
0
23

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des smarTrack balanced machen 78,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
OptoFlex X
12.57541
12,58%
Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR
8.85325
8,85%
iShares € Govt Bond 7-10yr ETF EUR Dist
8.68915
8,69%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
7.92765
7,93%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
7.71658
7,72%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD
7.67434
7,67%
US EquityFlex X
7.55144
7,55%
Xtrackers US Treasuries ETF 1D
6.9063
6,91%
FERI Systematic Global Equity X
5.20386
5,20%
Invesco Global Actv ESG Eq ETF USD Acc
5.03197
5,03%

Branchen

Der smarTrack balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.78209
4,78%
Halbleiter
4.67871
4,68%
Banken
3.37662
3,38%
Hardware
2.78855
2,79%
Zykl. Konsumgüter
2.71046
2,71%
Interaktive Medien
2.39392
2,39%
Versicherungen
2.09646
2,10%
Pharmaunternehmen
1.99237
1,99%
Öl & Gas
1.33466
1,33%
Kreditdienstleistungen
1.33428
1,33%
Industrieprodukte
1.24083
1,24%
Telekommunikation
1.05698
1,06%
Basiskonsumgüter
0.90582
0,91%
Verpackte Konsumgüter
0.89919
0,90%
Regulierte Versorger
0.88453
0,88%
Fahrzeuge & Komponenten
0.86937
0,87%
Medizinprodukte & Geräte
0.75088
0,75%
Bauwesen
0.73999
0,74%
Kapitalmärkte
0.73526
0,74%
Transport
0.67015
0,67%
Chemikalien
0.65578
0,66%
Medien
0.5966
0,60%
REITs
0.58002
0,58%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5427
0,54%
Reisen & Freizeit
0.48
0,48%
Krankenversicherungen
0.41057
0,41%
Unternehmensdienste
0.39361
0,39%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.3904
0,39%
Schwere Maschinen
0.35454
0,35%
Vermögensverwaltung
0.33326
0,33%
Metalle & Bergbau
0.31104
0,31%
Restaurants
0.30311
0,30%
Biotechnologie
0.24924
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.22049
0,22%
Konglomerate
0.21241
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.16323
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15161
0,15%
Getränke (alkoholisch)
0.11714
0,12%
Medizinischer Vertrieb
0.10572
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.10528
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09236
0,09%
Stahl
0.0822
0,08%
Immobilien
0.08089
0,08%
Baustoffe
0.07426
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0566
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05029
0,05%
Industrievertrieb
0.04328
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03994
0,04%
Bildung
0.03612
0,04%
Landwirtschaft
0.0233
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01712
0,02%
Sonstige Energiequellen
0.0118
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00854
0,01%
Tabakprodukte
0.00835
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00429
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,54%
51%
Tabak
0%
0,06%
13%
Glücksspiel
0%
0,02%
48%
Tierversuche
0%
9,32%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,14%
35%
Gentechnik
0%
0,07%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
4,29%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 25,70€ an Gewinn erzielt, also +2,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10.166,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des smarTrack balanced beträgt seit dem 12.5.2025 2,04% (entspricht 2,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,04%+2,04%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des smarTrack balanced um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den smarTrack balanced?

Welche Kosten fallen beim smarTrack balanced an?

Schüttet der smarTrack balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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