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Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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262,28 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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17.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund wurde am 17. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 262,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
262,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
117,5 Mio. €
Auflagedatum
17. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
JP
Japan
DE
Deutschland
BE
Belgien
HK
Hongkong
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SE
Schweden
BR
Brasilien
CA
Kanada
ES
Spanien
IE
Irland
DK
Dänemark
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
76
0
6
Branchen
Der Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 13,91%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.136,90€ an Gewinn erzielt, also +113,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund beträgt seit dem 17.1.2018 95,78% (entspricht 9,86% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,68% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -5,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,41% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,79% | +8,79% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +31,23% | +9,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +85,07% | +13,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +95,78% | +9,86% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund
Volatilität
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13,87%
1 Jahr
12,38%
3 Jahre
12,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-19,95%
1 Jahr
-19,95%
3 Jahre
-19,95%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,70
1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,08
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund?
Welche Kosten fallen beim Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund an?
Schüttet der Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Premium Funds SICAV - Generali Fidelity World Fund?
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