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Generali Smart Funds - Fidelity World Fund
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TER
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1,46%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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229,42 Mio. €
Positionen
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85
Auflage
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27.03.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund wurde am 27. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 229,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
229,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,38 Mio. €
Auflagedatum
27. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CH
Schweiz
FR
Frankreich
BE
Belgien
HK
Hongkong
BR
Brasilien
CA
Kanada
SE
Schweden
IE
Irland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Generali Smart Funds - Fidelity World Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
85
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund machen 29,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
JPMorgan Chase & Co
Meta Platforms Inc Class A
Mastercard Inc Class A
NVIDIA Corp
Insulet Corp
KBC Groupe NV
Adobe Inc
Branchen
Der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 12,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 989,00€ an Gewinn erzielt, also +98,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund beträgt seit dem 27.3.2018 98,90% (entspricht 10,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,63% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,88% | +7,88% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +27,96% | +8,48% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +77,45% | +12,15% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +98,90% | +10,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Generali Smart Funds - Fidelity World Fund
Volatilität
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13,86%
1 Jahr
12,37%
3 Jahre
12,18%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-20,06%
1 Jahr
-20,06%
3 Jahre
-20,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,63
1 Jahr
0,63
3 Jahre
1,00
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-20,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,01% | Thesaurierend | 22 Mrd. € | 28.06.10 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?
Welche Kosten fallen beim Generali Smart Funds - Fidelity World Fund an?
Schüttet der Generali Smart Funds - Fidelity World Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Generali Smart Funds - Fidelity World Fund?
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