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Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz

ISIN
LU1720045712
WKN
A2H7P0

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,9 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz wurde am 19. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,9 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg Corps TR USDBloomberg US Corp IG hdg TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EURBloomberg US Treasury TR USD(1972)MSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg Euro Agg Corps TR USDBloomberg US Corp IG hdg TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EURBloomberg US Treasury TR USD(1972)MSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

3,9 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,9 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lennart Segler, Eva-Ulrike Feldkord, Kelly Baccam, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.28526
44,29%
FR

Frankreich

10.546759999999999
10,55%
DE

Deutschland

7.878620000000001
7,88%
IT

Italien

5.33372
5,33%
GB

Vereinigtes Königreich

5.30175
5,30%
ES

Spanien

5.09315
5,09%
NL

Niederlande

2.2881299999999998
2,29%
CH

Schweiz

2.15536
2,16%
JP

Japan

1.59733
1,60%
AT

Österreich

1.28788
1,29%
SE

Schweden

1.19926
1,20%
BE

Belgien

1.18062
1,18%
FI

Finnland

0.90974
0,91%
CA

Kanada

0.83148
0,83%
CN

China

0.74998
0,75%
DK

Dänemark

0.6919299999999999
0,69%
IE

Irland

0.65591
0,66%
AU

Australien

0.59072
0,59%
PT

Portugal

0.54157
0,54%
IN

Indien

0.38233
0,38%
TW

Taiwan

0.37908000000000003
0,38%
NO

Norwegen

0.31412
0,31%
MX

Mexiko

0.26722
0,27%
SA

Saudi-Arabien

0.23717
0,24%
BR

Brasilien

0.20087
0,20%
GR

Griechenland

0.19567
0,20%
KR

Südkorea

0.18921
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.16252
0,16%
ID

Indonesien

0.15703
0,16%
ZA

Südafrika

0.14651
0,15%
TR

Türkei

0.14568
0,15%
PL

Polen

0.14342
0,14%
PH

Philippinen

0.10215
0,10%
CL

Chile

0.10177
0,10%
RO

Rumänien

0.09776
0,10%
HU

Ungarn

0.09674
0,10%
CO

Kolumbien

0.09566000000000001
0,10%
QA

Katar

0.095
0,10%
LU

Luxemburg

0.09358000000000001
0,09%
DO

Dominikanische Republik

0.09157
0,09%
AR

Argentinien

0.08784
0,09%
PE

Peru

0.08607999999999999
0,09%
SG

Singapur

0.08335999999999999
0,08%
BH

Bahrain

0.08044
0,08%
OM

Oman

0.07853
0,08%
EG

Ägypten

0.07777
0,08%
PA

Panama

0.07602
0,08%
MY

Malaysia

0.07565
0,08%
SK

Slowakei

0.06399
0,06%
UY

Uruguay

0.06227
0,06%
HK

Hongkong

0.059930000000000004
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05967
0,06%
NG

Nigeria

0.05496
0,05%
CZ

Tschechien

0.04492
0,04%
SI

Slowenien

0.0379
0,04%
EC

Ecuador

0.03643
0,04%
UA

Ukraine

0.02894
0,03%
AO

Angola

0.02797
0,03%
CR

Costa Rica

0.02705
0,03%
KE

Kenia

0.02676
0,03%
LK

Sri Lanka

0.02597
0,03%
LT

Litauen

0.02426
0,02%
GH

Ghana

0.02367
0,02%
HR

Kroatien

0.0233
0,02%
TH

Thailand

0.02281
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02178
0,02%
JM

Jamaika

0.01959
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01782
0,02%
MA

Marokko

0.01756
0,02%
LV

Lettland

0.01751
0,02%
JO

Jordanien

0.01747
0,02%
GT

Guatemala

0.01607
0,02%
PK

Pakistan

0.01457
0,01%
RS

Serbien

0.01436
0,01%
KW

Kuwait

0.0142
0,01%
CY

Zypern

0.01219
0,01%
PY

Paraguay

0.01184
0,01%

Regionen

Europa
46.28115999999999
46,28%
Amerika
46.235119999999995
46,24%
Asien
4.80513
4,81%
Ozeanien
0.65039
0,65%
Afrika
0.41481000000000007
0,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz enthalten:
USD
US Dollar
44.33292
44,33%
EUR
Euro
36.16791
36,17%
GBP
Pfund Sterling
5.30175
5,30%
CHF
Schweizer Franken
2.15536
2,16%
JPY
Japanischer Yen
1.59733
1,60%
SEK
Schwedische Krone
1.19926
1,20%
CAD
Kanadischer Dollar
0.83148
0,83%
CNY
Renminbi Yuan
0.74998
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.6919299999999999
0,69%
AUD
Australischer Dollar
0.59072
0,59%
INR
Indische Rupie
0.38233
0,38%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.37908000000000003
0,38%
NOK
Norwegische Krone
0.31412
0,31%
MXN
Mexikanischer Peso
0.26722
0,27%
SAR
Saudi-Riyal
0.23717
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.20087
0,20%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18921
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.16252
0,16%
IDR
Indonesische Rupiah
0.15703
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.14651
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.14568
0,15%
PLN
Złoty
0.14342
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.10215
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.10177
0,10%
RON
Rumänischer Leu
0.09776
0,10%
HUF
Ungarische Forint
0.09674
0,10%
COP
Kolumbianischer Peso
0.09566000000000001
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.095
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.09157
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.08784
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08607999999999999
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08335999999999999
0,08%
BHD
Bahrain-Dinar
0.08044
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07853
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07777
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07602
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07565
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06227
0,06%
HKD
Hongkong-Dollar
0.059930000000000004
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05967
0,06%
NGN
Naira
0.05496
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04492
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03113
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02894
0,03%
AOA
Kwanza
0.02797
0,03%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02705
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.02676
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02597
0,03%
GHS
Cedi
0.02367
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.0233
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02281
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01959
0,02%
KZT
Tenge
0.01782
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01756
0,02%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01747
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01607
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01457
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01436
0,01%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0142
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01184
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.94261
77,94%
29
0
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz machen 77,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF
9.75233
9,75%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
9.6971
9,70%
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF
9.21751
9,22%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
9.13892
9,14%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
9.06055
9,06%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR H€D
9.02914
9,03%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgInc
8.84906
8,85%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
8.02825
8,03%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
2.79205
2,79%
Xtrackers MSCI Eur Small Cap ETF 1C
2.3777
2,38%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.33872
2,34%
Pharmaunternehmen
1.23512
1,24%
Software
1.18213
1,18%
Halbleiter
1.02998
1,03%
Industrieprodukte
0.99916
1,00%
Versicherungen
0.99206
0,99%
Zykl. Konsumgüter
0.78189
0,78%
Verpackte Konsumgüter
0.76687
0,77%
Hardware
0.68363
0,68%
Interaktive Medien
0.68049
0,68%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63838
0,64%
Öl & Gas
0.62801
0,63%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62628
0,63%
Regulierte Versorger
0.57793
0,58%
Telekommunikation
0.56297
0,56%
Bauwesen
0.53562
0,54%
Medizinprodukte & Geräte
0.47762
0,48%
Unternehmensdienste
0.41484
0,41%
Kapitalmärkte
0.40707
0,41%
Transport
0.38141
0,38%
Basiskonsumgüter
0.37489
0,37%
Chemikalien
0.34001
0,34%
REITs
0.33071
0,33%
Medien
0.31917
0,32%
Tabakprodukte
0.28162
0,28%
Reisen & Freizeit
0.27559
0,28%
Metalle & Bergbau
0.23377
0,23%
Vermögensverwaltung
0.21154
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.20692
0,21%
Getränke (alkoholisch)
0.20238
0,20%
Immobilien
0.20139
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.19752
0,20%
Biotechnologie
0.16687
0,17%
Schwere Maschinen
0.16659
0,17%
Konglomerate
0.15367
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.14481
0,14%
Baustoffe
0.14292
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14071
0,14%
Restaurants
0.13889
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.09473
0,09%
Hausbau & Bauwesen
0.08844
0,09%
Krankenversicherungen
0.08565
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08073
0,08%
Stahl
0.0771
0,08%
Industrievertrieb
0.06947
0,07%
Landwirtschaft
0.06472
0,06%
Haushaltsprodukte
0.0476
0,05%
Medizinischer Vertrieb
0.047
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04407
0,04%
Abfallwirtschaft
0.02876
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02666
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02619
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01998
0,02%
Bildung
0.00553
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00352
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,37%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -19,20€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,26%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz beträgt seit dem 19.12.2017 2,34% (entspricht 0,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,33%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,67%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,26%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,29%+3,29%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+2,41%+0,79%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+2,71%+0,54%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.12.2017 - 14.5.2025
+2,34%+0,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,54€1,55%
20231,66€1,73%
20220,20€0,22%
20210,10€0,09%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,19%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
4,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,82%
1 Jahr
-18,71%
3 Jahre
-18,71%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,08
1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz um maximal
-12,15%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,4 Mrd. €21.08.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Substanz?

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