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Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance
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TER
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1,29%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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19,19 Mio. €
Positionen
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34
Auflage
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19.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance wurde am 19. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg US Treasury-Bills Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg US Corp IG TR USDBloomberg Euro Agg Treasury TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg US Treasury-Bills Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg US Corp IG TR USDBloomberg Euro Agg Treasury TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,29%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
19,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,19 Mio. €
Auflagedatum
19. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Lennart Segler, Eva-Ulrike Feldkord, Kelly Baccam, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
IT
Italien
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CN
China
JP
Japan
TW
Taiwan
SE
Schweden
BE
Belgien
IN
Indien
AT
Österreich
KR
Südkorea
AU
Australien
FI
Finnland
DK
Dänemark
CA
Kanada
IE
Irland
BR
Brasilien
PT
Portugal
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
GR
Griechenland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
ID
Indonesien
PL
Polen
SG
Singapur
TR
Türkei
LU
Luxemburg
CL
Chile
MY
Malaysia
HU
Ungarn
PH
Philippinen
PE
Peru
TH
Thailand
CO
Kolumbien
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
AR
Argentinien
NZ
Neuseeland
PA
Panama
BH
Bahrain
EG
Ägypten
OM
Oman
CZ
Tschechien
QA
Katar
SK
Slowakei
KW
Kuwait
UY
Uruguay
NG
Nigeria
EC
Ecuador
SI
Slowenien
AO
Angola
KZ
Kasachstan
UA
Ukraine
HR
Kroatien
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
LK
Sri Lanka
GH
Ghana
KE
Kenia
CI
Elfenbeinküste
JM
Jamaika
LT
Litauen
CY
Zypern
JO
Jordanien
MA
Marokko
LV
Lettland
PK
Pakistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
PAB
Panamaischer Balboa
BHD
Bahrain-Dinar
EGP
Ägyptisches Pfund
OMR
Omanischer Rial
CZK
Tschechische Krone
QAR
Katar-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
UYU
Uruguayischer Peso
NGN
Naira
AOA
Kwanza
KZT
Tenge
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
HRK
Kroatische Kuna
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GHS
Cedi
KES
Kenia-Schilling
JMD
Jamaika-Dollar
JOD
Jordanischer Dinar
MAD
Marokkanischer Dirham
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
34
0
0
34
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,20€ an Gewinn erzielt, also +18,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance beträgt seit dem 19.12.2017 22,50% (entspricht 2,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,29% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,54% | +6,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +21,10% | +6,52% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,51% | +2,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +22,50% | +2,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,97€ | 1,70% |
| 2024 | 1,70€ | 1,51% |
| 2023 | 1,80€ | 1,70% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance
Volatilität
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6,11%
1 Jahr
5,23%
3 Jahre
5,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,03%
1 Jahr
-17,79%
3 Jahre
-18,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,04
1 Jahr
1,26
3 Jahre
0,35
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance?
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