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Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance

ISIN
LU1720045803
WKN
A2H7P1

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,29%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,02 Mio. €
Positionen
?
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36
Auflage
?
Tooltip anzeigen
19.12.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance wurde am 19. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,29% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg US Treasury-Bills Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg US Corp IG TR USDBloomberg Euro Agg Treasury TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI World Ex Europe NR EURBloomberg US Treasury-Bills Hdg TR EURBloomberg Euro Agg Corp TR EURBloomberg US Corp IG TR USDBloomberg Euro Agg Treasury TR EURMSCI Europe NR EURMSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,29%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

19,02 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

19,02 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lennart Segler, Eva-Ulrike Feldkord, Kelly Baccam, +3 weitere

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

45.833859999999994
45,83%
FR

Frankreich

12.289369999999998
12,29%
DE

Deutschland

9.74853
9,75%
GB

Vereinigtes Königreich

6.384510000000001
6,38%
ES

Spanien

5.24428
5,24%
IT

Italien

5.14243
5,14%
NL

Niederlande

3.36723
3,37%
CH

Schweiz

2.7879
2,79%
JP

Japan

1.8936600000000001
1,89%
CN

China

1.57257
1,57%
SE

Schweden

1.56942
1,57%
BE

Belgien

1.17594
1,18%
AT

Österreich

1.1512200000000001
1,15%
FI

Finnland

0.9428099999999999
0,94%
IN

Indien

0.92413
0,92%
TW

Taiwan

0.91437
0,91%
DK

Dänemark

0.85968
0,86%
AU

Australien

0.8157099999999999
0,82%
CA

Kanada

0.72219
0,72%
IE

Irland

0.61607
0,62%
KR

Südkorea

0.4731
0,47%
PT

Portugal

0.47304
0,47%
NO

Norwegen

0.39581
0,40%
BR

Brasilien

0.31271
0,31%
SA

Saudi-Arabien

0.30096
0,30%
MX

Mexiko

0.29084
0,29%
ZA

Südafrika

0.22300999999999999
0,22%
GR

Griechenland

0.1871
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17645
0,18%
ID

Indonesien

0.16974
0,17%
SG

Singapur

0.16208
0,16%
PL

Polen

0.15327
0,15%
TR

Türkei

0.13173
0,13%
HK

Hongkong

0.12664
0,13%
MY

Malaysia

0.10236999999999999
0,10%
LU

Luxemburg

0.09803
0,10%
QA

Katar

0.09678
0,10%
PH

Philippinen

0.09487999999999999
0,09%
CL

Chile

0.09276
0,09%
HU

Ungarn

0.09182000000000001
0,09%
RO

Rumänien

0.08213
0,08%
CO

Kolumbien

0.07736
0,08%
PE

Peru

0.07599
0,08%
DO

Dominikanische Republik

0.07147
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07072
0,07%
AR

Argentinien

0.06856
0,07%
BH

Bahrain

0.06278
0,06%
EG

Ägypten

0.06232
0,06%
OM

Oman

0.06129
0,06%
PA

Panama

0.05933
0,06%
TH

Thailand

0.05658
0,06%
CZ

Tschechien

0.05215
0,05%
UY

Uruguay

0.0486
0,05%
SK

Slowakei

0.04586
0,05%
NG

Nigeria

0.04289
0,04%
KW

Kuwait

0.0324
0,03%
EC

Ecuador

0.02844
0,03%
SI

Slowenien

0.02841
0,03%
UA

Ukraine

0.02259
0,02%
AO

Angola

0.02183
0,02%
CR

Costa Rica

0.02111
0,02%
KE

Kenia

0.02088
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02027
0,02%
LT

Litauen

0.01967
0,02%
GH

Ghana

0.01848
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.017
0,02%
GT

Guatemala

0.01691
0,02%
HR

Kroatien

0.01657
0,02%
JM

Jamaika

0.01529
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01478
0,01%
MA

Marokko

0.01371
0,01%
JO

Jordanien

0.01363
0,01%
LV

Lettland

0.01268
0,01%
CY

Zypern

0.01153
0,01%
PK

Pakistan

0.01137
0,01%
RS

Serbien

0.01121
0,01%

Regionen

Europa
52.989949999999986
52,99%
Amerika
47.691359999999996
47,69%
Asien
7.519449999999998
7,52%
Ozeanien
0.8864299999999999
0,89%
Afrika
0.43404
0,43%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance enthalten:
USD
US Dollar
45.87309
45,87%
EUR
Euro
40.56024
40,56%
GBP
Pfund Sterling
6.384510000000001
6,38%
CHF
Schweizer Franken
2.7879
2,79%
JPY
Japanischer Yen
1.8936600000000001
1,89%
CNY
Renminbi Yuan
1.57257
1,57%
SEK
Schwedische Krone
1.56942
1,57%
INR
Indische Rupie
0.92413
0,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.91437
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.85968
0,86%
AUD
Australischer Dollar
0.8157099999999999
0,82%
CAD
Kanadischer Dollar
0.72219
0,72%
KRW
Südkoreanischer Won
0.4731
0,47%
NOK
Norwegische Krone
0.39581
0,40%
BRL
Brasilianischer Real
0.31271
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.30096
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.29084
0,29%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22300999999999999
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.17645
0,18%
IDR
Indonesische Rupiah
0.16974
0,17%
SGD
Singapur-Dollar
0.16208
0,16%
PLN
Złoty
0.15327
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.13173
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.12664
0,13%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.10236999999999999
0,10%
QAR
Katar-Riyal
0.09678
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.09487999999999999
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.09276
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.09182000000000001
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.08213
0,08%
COP
Kolumbianischer Peso
0.07736
0,08%
PEN
Peruanischer Sol
0.07599
0,08%
DOP
Dominikanischer Peso
0.07147
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07072
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06856
0,07%
BHD
Bahrain-Dinar
0.06278
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.06232
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.06129
0,06%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05933
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05658
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.05215
0,05%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0486
0,05%
NGN
Naira
0.04289
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0324
0,03%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.024300000000000002
0,02%
UAH
Hrywnja
0.02259
0,02%
AOA
Kwanza
0.02183
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.02111
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02088
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02027
0,02%
GHS
Cedi
0.01848
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.01691
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01657
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01529
0,02%
KZT
Tenge
0.01478
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01371
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01363
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01137
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01121
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.18761
73,19%
36
0
0
36

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance machen 73,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard EUR Corp Bd UCITS ETF
10.33006
10,33%
iShares € Corp Bd ESG SRI ETF EUR Dist
10.28937
10,29%
Xtrackers US Treasuries ETF 2D EUR
7.78233
7,78%
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc
7.74795
7,75%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR H€D
7.44319
7,44%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF EUR HdgInc
7.28642
7,29%
Vanguard EUR Euroz Gov Bd UCITS ETF
6.46964
6,47%
Vanguard USD Trs Bd ETF EUR H Acc
6.36589
6,37%
Euro Stoxx 50 Future June 25
5.35826
5,36%
E-mini S&P 500 Future June 25
4.1145
4,11%

Branchen

Der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.79863
4,80%
Software
2.79483
2,79%
Halbleiter
2.67418
2,67%
Pharmaunternehmen
2.1828
2,18%
Versicherungen
2.11642
2,12%
Industrieprodukte
1.98722
1,99%
Zykl. Konsumgüter
1.91026
1,91%
Hardware
1.51999
1,52%
Interaktive Medien
1.47971
1,48%
Verpackte Konsumgüter
1.41445
1,41%
Öl & Gas
1.32994
1,33%
Fahrzeuge & Komponenten
1.31777
1,32%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.30431
1,30%
Regulierte Versorger
1.19735
1,20%
Telekommunikation
1.10605
1,11%
Bauwesen
1.01025
1,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.88837
0,89%
Kapitalmärkte
0.80122
0,80%
Chemikalien
0.77368
0,77%
Transport
0.69962
0,70%
Basiskonsumgüter
0.69115
0,69%
Unternehmensdienste
0.6911
0,69%
REITs
0.57139
0,57%
Medien
0.5152
0,52%
Reisen & Freizeit
0.46577
0,47%
Tabakprodukte
0.44812
0,45%
Getränke (alkoholisch)
0.43861
0,44%
Metalle & Bergbau
0.4276
0,43%
Vermögensverwaltung
0.36047
0,36%
Kreditdienstleistungen
0.35134
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.33677
0,34%
Immobilien
0.33587
0,34%
Gesundheitsdienstleister
0.31347
0,31%
Biotechnologie
0.29532
0,30%
Schwere Maschinen
0.27477
0,27%
Konglomerate
0.27014
0,27%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.24645
0,25%
Restaurants
0.23954
0,24%
Baustoffe
0.22929
0,23%
Kleidung & Accessoires
0.20846
0,21%
Krankenversicherungen
0.16671
0,17%
Unabhängige Energieversorger
0.15182
0,15%
Hausbau & Bauwesen
0.13444
0,13%
Stahl
0.13271
0,13%
Industrievertrieb
0.10888
0,11%
Landwirtschaft
0.10403
0,10%
Medizinischer Vertrieb
0.08176
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07348
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07173
0,07%
Abfallwirtschaft
0.05292
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04439
0,04%
Forsterzeugnisse
0.04159
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03044
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0179
0,02%
Bildung
0.01144
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 2,12%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 112,80€ an Gewinn erzielt, also +11,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance beträgt seit dem 19.12.2017 15,34% (entspricht 1,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,03%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,71%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-2,45%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,28%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+3,54%+3,54%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+7,67%+2,47%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+16,47%+3,10%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
19.12.2017 - 14.5.2025
+15,34%+1,87%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,70€1,51%
20231,80€1,70%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,38%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
6,07%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,03%
1 Jahr
-18,84%
3 Jahre
-18,84%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,85
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance um maximal
-11,03%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €02.12.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €28.06.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Thesaurierend17 Mrd. €25.09.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,46%Ausschüttend17 Mrd. €20.06.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,75%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - IndexManagement Balance?

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