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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
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TER
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0,43%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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10,93 Mio. €
Positionen
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266
Auflage
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27.11.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond wurde am 27. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
10,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
587,59 €
Auflagedatum
27. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Le Beron, Sam Hogg, Jayesh Mistry, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
FR
Frankreich
KR
Südkorea
CA
Kanada
CH
Schweiz
NO
Norwegen
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
AU
Australien
ID
Indonesien
IE
Irland
AT
Österreich
HK
Hongkong
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
PT
Portugal
DK
Dänemark
NL
Niederlande
PL
Polen
MY
Malaysia
TH
Thailand
BR
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
266
0
125
141
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond machen 51,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Long Gilt Future 0925
5 Year Treasury Note Future Sept 25
China (People's Republic Of) 2.88%
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.125%
United States Treasury Notes 4.125%
Spain (Kingdom of) 4%
Japan (Government Of) 1%
United States Treasury Bonds 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
3,46%Aktuelle Rendite
3,42%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond beträgt seit dem 27.11.2017 -3,25% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,22% | +6,22% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,38% | +0,45% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,42% | -1,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,25% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 24,74$ | 2,97% |
| 2023 | 19,42$ | 2,26% |
| 2022 | 13,89$ | 1,61% |
| 2021 | 13,68$ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
Volatilität
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5,10%
1 Jahr
6,37%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,85%
1 Jahr
-26,93%
3 Jahre
-26,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,45
1 Jahr
0,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-21,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,13% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.06.13 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,05% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 12.05.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
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