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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
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TER
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
11,21 Mio. €
Positionen
389
Auflage
27.11.2017
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond wurde am 27. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,21 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,21 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
596,12 €
Auflagedatum
27. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Le Beron, Sam Hogg, Jayesh Mistry, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
China
Frankreich
Italien
Deutschland
Kanada
Südkorea
Spanien
Schweiz
Norwegen
Singapur
Australien
Irland
Indonesien
Österreich
Mexiko
Hongkong
Dänemark
Portugal
Neuseeland
Niederlande
Polen
Malaysia
Thailand
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
DKK
Dänische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond machen 47,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
Long Gilt Future June 25
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Notes 4.25%
Japan (Government Of) 1%
2 Year Treasury Note Future June 25
China (People's Republic Of) 2.88%
United States Treasury Notes 4.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
Korea (Republic Of) 2.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,30%Durchschnittlicher Kupon
3,43%Aktuelle Rendite
3,40%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond beträgt seit dem 27.11.2017 -3,25% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -1,33% | - |
| 1 Monat | +0,46% | - |
| 3 Monate | +3,12% | - |
| 6 Monate | +4,34% | - |
| 1 Jahr | +6,22% | +6,22% |
| 3 Jahre | +1,38% | +0,45% |
| 5 Jahre | -7,42% | -1,53% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -3,25% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 24,74$ | 2,97% |
| 2023 | 19,42$ | 2,26% |
| 2022 | 13,89$ | 1,61% |
| 2021 | 13,68$ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
Volatilität
5,10%
1 Jahr
6,37%
3 Jahre
5,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-21,85%
1 Jahr
-26,93%
3 Jahre
-26,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,45
1 Jahr
0,03
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.05.2024.
-21,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
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