Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
0,43%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
11,26 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
275
Auflage
Tooltip anzeigen
27.11.2017
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond wurde am 27. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,43% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,43%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
11,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,77 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julian Le Beron, Sam Hogg, Jayesh Mistry, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
IT
Italien
ES
Spanien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
IE
Irland
FR
Frankreich
DE
Deutschland
KR
Südkorea
CH
Schweiz
AU
Australien
ID
Indonesien
AT
Österreich
MX
Mexiko
PT
Portugal
DK
Dänemark
BE
Belgien
NL
Niederlande
PL
Polen
NO
Norwegen
MY
Malaysia
TH
Thailand
BR
Brasilien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
275
0
132
143
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond machen 41,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Dec 25
2 Year Treasury Note Future Dec 25
China (People's Republic Of) 2.88%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 5.375%
United States Treasury Notes 0.125%
Spain (Kingdom of) 4%
Japan (Government Of) 1%
5 Year Treasury Note Future Dec 25
United States Treasury Bonds 4.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
97,18%Aktuelle Rendite
3,46%Durchschnittlicher Kupon
3,32%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,48%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -149,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond beträgt seit dem 27.11.2017 -3,28% (entspricht -0,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,73% | +3,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,91% | -0,30% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,23% | -1,49% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,28% | -0,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 24,07€ | 2,83% |
| 2023 | 19,71€ | 2,31% |
| 2022 | 23,09€ | 2,66% |
| 2021 | 13,37€ | 1,32% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,46%
1 Jahr
4,29%
3 Jahre
3,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,30%
1 Jahr
-18,01%
3 Jahre
-18,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,35
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 11 Mrd. € | 14.03.18 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 0,10% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 11 Mrd. € | 21.11.17 |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,10% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 22.02.11 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 12.05.09 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 27.09.07 | |
| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,08% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 30.10.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Aggregate Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!