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Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade
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TER
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0,21%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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69,39 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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19.02.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade wurde am 19. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OMRX Treasury Bill TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OMRX Treasury Bill TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,67 Mio. €
Auflagedatum
19. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gustav Fransson, Maciej Woznica
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SE
Schweden
DK
Dänemark
NO
Norwegen
FI
Finnland
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade enthalten:
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade machen 27,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Jyske Bk A/S 3.875%
Nordea Hypotek AB 4%
Billerud AB 4.357%
Lansforsakringar Hypotek AB 3%
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%
Ellevio AB 3.768%
Swedbank AB (publ) 3.5%
Akelius Residential Property Finance BV 0.75%
SiriusPoint Ltd 4%
Corem Property Group Ab Stib3r+2.75% 25-09-28
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,09%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Aktuelle Rendite
3,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
kr
am gekauft und am verkauft, hättest du 1,10kr an Gewinn erzielt, also +0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei +21,25%.Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
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| SEB Corporate Bond Fund SEK | 0,76% | Ausschüttend | 1,2 Mrd. € | 24.10.01 |
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| Carnegie Corporate Bond | 1,09% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 30.05.13 |
| Carnegie Corporate Bond | 0,72% | Thesaurierend | 1,1 Mrd. € | 13.05.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade an?
Schüttet der Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade?
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