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Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade
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TER
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,23 Mio. €
Positionen
65
Auflage
19.02.2018
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade wurde am 19. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 56,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der OMRX Treasury Bill TR SEK. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
OMRX Treasury Bill TR SEK
Gesamtkosten (TER)
0,21%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
56,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
39,55 Mio. €
Auflagedatum
19. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SEK
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SEK
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Gustav Fransson, Maciej Woznica
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Schweden
Dänemark
Norwegen
Finnland
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade enthalten:
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade machen 31,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nordea Hypotek AB 4%
Castellum AB 2.1%
Billerud AB 4.357%
Swedbank Mortgage AB (publ) 3%
Akelius Residential Property Finance BV 0.75%
SiriusPoint Ltd 4%
Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 1.04%
TDC Net AS 5%
Nordea Bank ABP 2.8%
NOBA Bank Group AB (publ) 1.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,76%Durchschnittlicher Kupon
4,33%Aktuelle Rendite
3,04%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,90€ an Gewinn erzielt, also +0,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,10%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade beträgt seit dem 8.5.2025 0,11% (entspricht 0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,11% | +0,11% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
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3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade?
Welche Kosten fallen beim Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade an?
Schüttet der Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Coeli SICAV I - Nordic Investment Grade?
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