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BNP Paribas Funds Smart Food
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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720,14 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.04.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Smart Food wurde am 15. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 720,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR EUR
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
720,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
440,74 €
Auflagedatum
15. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Michael Landymore, Agne Rackauskaite, Katy HUTCHINSON
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BNP Paribas Funds Smart Food weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
NO
Norwegen
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
JP
Japan
NL
Niederlande
DE
Deutschland
DK
Dänemark
FR
Frankreich
PT
Portugal
AU
Australien
IN
Indien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Smart Food enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Smart Food diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Smart Food machen 30,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kerry Group PLC Class A
DSM Firmenich AG
Novonesis (Novozymes) B Class B
Mondi PLC
SGS AG
Bakkafrost P/F
Sakata Seed Corp
Ecolab Inc
Danone SA
SIG Group AG Ordinary Shares
Branchen
Der BNP Paribas Funds Smart Food investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BNP Paribas Funds Smart Food wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BNP Paribas Funds Smart Food in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -49,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,92%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Smart Food beträgt seit dem 12.12.2019 15,33% (entspricht 2,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,10% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -4,84% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,40% | -2,40% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,19% | -1,06% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,00% | +6,50% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,33% | +2,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Smart Food finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,48$ | 3,13% |
| 2024 | 3,47$ | 3,50% |
| 2023 | 4,58$ | 4,57% |
| 2022 | 3,38$ | 3,12% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Smart Food
Volatilität
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9,61%
1 Jahr
10,09%
3 Jahre
10,28%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-18,23%
1 Jahr
-20,79%
3 Jahre
-20,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,09
1 Jahr
-
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BNP Paribas Funds Smart Food um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-18,23%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Smart Food?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Smart Food an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Smart Food Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Smart Food?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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