Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund kannst du unter der ISIN LU1723455900 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund an?

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,92%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,92% abgezogen.

Q: Schüttet der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Dividenden aus?

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund hat ein Fondsvolumen von 1,57 Mrd. €.

ISIN

LU1723455900

Aktien

Asien (ex-Japan)

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,92%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,57 Mrd. €

Positionen

239

Auflage

22.11.2017

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

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Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund wurde am 22. November 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,57 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI AC Asia Ex Japan

Gesamtkosten (TER)

1,92%

Max. Ausgabeaufschlag

5,25%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,57 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

154,6 €

Auflagedatum

22. November 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SEK

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SEK

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Joseph Tse, Suranjan Mukherjee, Teera Chanpongsang

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

China

29.02554

29,03%

Indien

20.79532

20,80%

Taiwan

15.56654

15,57%

Südkorea

11.61489

11,61%

Hongkong

9.02713

9,03%

Indonesien

4.2239

4,22%

Singapur

2.75598

2,76%

Thailand

1.92919

1,93%

Malaysia

1.16064

1,16%

Vereinigte Staaten

1.04091

1,04%

Luxemburg

0.09007

0,09%

Niederlande

0.0527

0,05%

Frankreich

0.01556

0,02%

Regionen

Asien

96.09913

96,10%

Amerika

1.04091

1,04%

Europa

0.15833

0,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund enthalten:

CNY

Renminbi Yuan

29.02554

29,03%

INR

Indische Rupie

20.79532

20,80%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

15.56654

15,57%

KRW

Südkoreanischer Won

11.61489

11,61%

HKD

Hongkong-Dollar

9.02713

9,03%

IDR

Indonesische Rupiah

4.2239

4,22%

SGD

Singapur-Dollar

2.75598

2,76%

THB

Thailändischer Baht

1.92919

1,93%

MYR

Malaysischer Ringgit

1.16064

1,16%

USD

US Dollar

1.04091

1,04%

EUR

Euro

0.15833

0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

48.965390000000006

48,97%

Anzahl Positionen239

Aktienpositionen67

Anleihenpositionen4

Cash und sonstige Positionen168

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund machen 48,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

9.70642

9,71%

Tencent Holdings Ltd

8.35655

8,36%

Samsung Electronics Co Ltd

5.64834

5,65%

ICICI Bank Ltd

4.80832

4,81%

HDFC Bank Ltd

4.72948

4,73%

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares

4.27254

4,27%

AIA Group Ltd

3.52709

3,53%

MediaTek Inc

2.88534

2,89%

Trip.com Group Ltd

2.66631

2,67%

Bharti Airtel Ltd

2.365

2,37%

Branchen

Der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Banken

17.97747

17,98%

Halbleiter

16.36634

16,37%

Interaktive Medien

10.30861

10,31%

Hardware

9.05086

9,05%

Zykl. Konsumgüter

7.38813

7,39%

Versicherungen

5.882

5,88%

Fahrzeuge & Komponenten

4.59842

4,60%

Reisen & Freizeit

3.94886

3,95%

Software

2.96257

2,96%

Telekommunikation

2.365

2,37%

Industrieprodukte

1.93967

1,94%

Kapitalmärkte

1.77232

1,77%

Getränke (alkoholisch)

1.61613

1,62%

Verpackte Konsumgüter

1.38987

1,39%

Kreditdienstleistungen

1.3295

1,33%

Gesundheitsdienstleister

1.08569

1,09%

Immobilien

1.04797

1,05%

Biotechnologie

1.03624

1,04%

Basiskonsumgüter

0.9267

0,93%

Kleidung & Accessoires

0.78152

0,78%

Pharmaunternehmen

0.76085

0,76%

Medizinprodukte & Geräte

0.73286

0,73%

Baustoffe

0.6604

0,66%

Medien

0.62943

0,63%

Chemikalien

0.33408

0,33%

Transport

0.24855

0,25%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 2,40kr an Gewinn erzielt, also +0,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +55,65%.

Performance und Rendite angezeigt in Swedish Krone, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,24% (entspricht 0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 12.5.2025 - 14.5.2025	+0,24%	+0,24%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund um maximal

-0,73%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,67%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	22.01.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,05%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	11.12.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,68%	Ausschüttend	4,7 Mrd. €	09.04.14
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,07%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	10.01.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,08%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	16.11.20
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	0,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	18.12.24
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	22.03.06
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,85%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	23.02.07
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	2,45%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	17.01.00
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities	1,05%	Thesaurierend	4,7 Mrd. €	28.01.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Kurs

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Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

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Schüttet der Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund?

Diversifikation
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
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