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Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund

ISIN
LU1725405200

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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0,71%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,85 Mio. €
Positionen
?
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207
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.03.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund wurde am 29. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,71%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

53,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

14,84 Mio. €

Auflagedatum

29. März 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Didier Jauneaux, Stéphanie Bigou, Frank Trividic

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

56.87907
56,88%
JP

Japan

7.34715
7,35%
CA

Kanada

3.29338
3,29%
FR

Frankreich

3.21733
3,22%
DE

Deutschland

2.98297
2,98%
GB

Vereinigtes Königreich

2.53376
2,53%
IT

Italien

2.18974
2,19%
ES

Spanien

1.987
1,99%
AU

Australien

1.93637
1,94%
NL

Niederlande

1.77973
1,78%
CH

Schweiz

1.67831
1,68%
BE

Belgien

1.21209
1,21%
HK

Hongkong

0.49315
0,49%
SE

Schweden

0.29364
0,29%
AT

Österreich

0.2921
0,29%
SG

Singapur

0.2456
0,25%
NZ

Neuseeland

0.21536
0,22%
NO

Norwegen

0.2108
0,21%

Regionen

Amerika
60.17245
60,17%
Europa
18.38128
18,38%
Asien
8.0859
8,09%
Ozeanien
2.1517299999999997
2,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund enthalten:
USD
US Dollar
56.87907
56,88%
EUR
Euro
13.66477
13,66%
JPY
Japanischer Yen
7.34715
7,35%
CAD
Kanadischer Dollar
3.29338
3,29%
GBP
Pfund Sterling
2.53376
2,53%
AUD
Australischer Dollar
1.93637
1,94%
CHF
Schweizer Franken
1.67831
1,68%
HKD
Hongkong-Dollar
0.49315
0,49%
SEK
Schwedische Krone
0.29364
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.2456
0,25%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.21536
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.2108
0,21%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.469289999999997
27,47%
207
150
39
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund machen 27,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum Total Return Volatility I/A (EUR)
6.93376
6,93%
NVIDIA Corp
3.71415
3,71%
Microsoft Corp
3.51411
3,51%
Apple Inc
2.87072
2,87%
Japan (Government Of) 0.2%
2.36551
2,37%
Amazon.com Inc
1.93023
1,93%
United States Treasury Notes 4.25%
1.80063
1,80%
United States Treasury Notes 3.75%
1.77846
1,78%
Meta Platforms Inc Class A
1.367
1,37%
Broadcom Inc
1.19472
1,19%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.07906
0,08%
Halbleiter
0.06806
0,07%
Banken
0.04921
0,05%
Hardware
0.04049
0,04%
Interaktive Medien
0.03927
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03487
0,03%
Öl & Gas
0.03385
0,03%
Zykl. Konsumgüter
0.03356
0,03%
Versicherungen
0.02946
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01968
0,02%
Regulierte Versorger
0.01878
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01793
0,02%
Kapitalmärkte
0.0164
0,02%
Kreditdienstleistungen
0.01502
0,02%
Basiskonsumgüter
0.01419
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01391
0,01%
Industrieprodukte
0.01386
0,01%
REITs
0.0134
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01256
0,01%
Telekommunikation
0.01117
0,01%
Vermögensverwaltung
0.01047
0,01%
Medien
0.01034
0,01%
Transport
0.0096
0,01%
Unternehmensdienste
0.00937
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00919
0,01%
Tabakprodukte
0.00834
0,01%
Krankenversicherungen
0.00771
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00754
0,01%
Restaurants
0.00754
0,01%
Chemikalien
0.00744
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00635
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00586
0,01%
Bauwesen
0.00535
0,01%
Schwere Maschinen
0.00453
0,00%
Konglomerate
0.00336
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.0027
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00234
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00214
0,00%
Biotechnologie
0.00211
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00209
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00202
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00167
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00157
0,00%
Industrievertrieb
0.00153
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00152
0,00%
Landwirtschaft
0.00136
0,00%
Baustoffe
0.00096
0,00%
Immobilien
0.0009
0,00%
Stahl
0.00065
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00049
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00024
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00021
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00015
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,27%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,00%
67%
Tierversuche
0%
6,85%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 177,30€ an Gewinn erzielt, also +17,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund beträgt seit dem 29.3.2018 17,73% (entspricht 2,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.7.2024 - 12.7.2024
+0,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.6.2024 - 12.7.2024
+1,61%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.4.2024 - 12.7.2024
+4,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.1.2024 - 12.7.2024
+5,51%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.7.2023 - 12.7.2024
+7,12%+7,11%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.7.2021 - 12.7.2024
-1,83%-0,61%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.7.2019 - 12.7.2024
+13,89%+2,64%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.3.2018 - 12.7.2024
+17,73%+2,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,61%
1 Jahr
6,80%
3 Jahre
6,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-19,34%
1 Jahr
-19,57%
3 Jahre
-19,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
-
3 Jahre
0,40
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Ostrum Total Return Dynamic Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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