Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,10%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,98 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
70
Auflage
Tooltip anzeigen
18.05.2022
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund wurde am 18. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,98 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der S&P 500. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P 500
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
4,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,98 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,95 €
Auflagedatum
18. Mai 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anthony P. Coniaris, Robert F. Bierig, Floyd Bellman, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
70
60
0
10
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund machen 26,81% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alphabet Inc Class A
Citigroup Inc
Charles Schwab Corp
Intercontinental Exchange Inc
Phillips 66
ConocoPhillips
General Motors Co
Bank of America Corp
American International Group Inc
Willis Towers Watson PLC
Branchen
Der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 21,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 546,70$ an Gewinn erzielt, also +54,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +15,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund beträgt seit dem 18.5.2022 54,39% (entspricht 15,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,34% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,76% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,63% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,46% | +8,46% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +54,39% | +15,41% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,40$ | 0,26% |
| 2024 | 0,19$ | 0,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
15,61%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-17,58%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,75
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-17,58%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Robeco BP US Premium Equities | 0,73% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 22.02.23 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.07.12 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 23.07.19 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 22.02.18 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.10.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 13.07.09 |
| Robeco BP US Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 03.12.05 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 28.11.22 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 19.04.17 |
| Robeco BP US Premium Equities | 0,96% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 27.09.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund an?
Schüttet der Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates U.S. Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!