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BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund

ISIN
LU1728553345
WKN
A2JEJT
Mehr Infos
TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
976,89 Mio. €
Positionen
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1.245
Auflage
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28.02.2018

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund wurde am 28. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 976,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SOFR 3 month USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

SOFR 3 month USD

Gesamtkosten (TER)

0,08%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

976,89 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

166,97 Mio. €

Auflagedatum

28. Februar 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CAD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CAD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Sergio Trigo Paz, Laurent Develay, Michel Aubenas, +4 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

8.20832
8,21%
EG

Ägypten

5.57492
5,57%
ZA

Südafrika

5.48336
5,48%
PL

Polen

4.83504
4,84%
CO

Kolumbien

4.58523
4,59%
BR

Brasilien

3.68829
3,69%
UA

Ukraine

3.68727
3,69%
MY

Malaysia

3.37007
3,37%
US

Vereinigte Staaten

3.28228
3,28%
PE

Peru

3.2137
3,21%
ID

Indonesien

3.1311
3,13%
NG

Nigeria

2.97456
2,97%
UZ

Usbekistan

2.81757
2,82%
AR

Argentinien

2.66478
2,66%
CZ

Tschechien

2.6003
2,60%
DO

Dominikanische Republik

2.43607
2,44%
CL

Chile

2.2984
2,30%
TH

Thailand

1.98446
1,98%
CR

Costa Rica

1.81718
1,82%
HU

Ungarn

1.80849
1,81%
CI

Elfenbeinküste

1.78923
1,79%
RO

Rumänien

1.76031
1,76%
SA

Saudi-Arabien

1.71745
1,72%
TR

Türkei

1.55206
1,55%
PH

Philippinen

1.40106
1,40%
PA

Panama

1.24562
1,25%
VE

Venezuela

0.88936
0,89%
AO

Angola

0.88837
0,89%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.8569
0,86%
TT

Trinidad und Tobago

0.84798
0,85%
BJ

Benin

0.78956
0,79%
GA

Gabun

0.73448
0,73%
EC

Ecuador

0.73349
0,73%
LB

Libanon

0.60387
0,60%
IN

Indien

0.5453
0,55%
BG

Bulgarien

0.52667
0,53%
BB

Barbados

0.52614
0,53%
GT

Guatemala

0.48122
0,48%
SV

El Salvador

0.45453
0,45%
GB

Vereinigtes Königreich

0.44716
0,45%
AM

Armenien

0.42598
0,43%
JO

Jordanien

0.41899
0,42%
KE

Kenia

0.41899
0,42%
MA

Marokko

0.38538
0,39%
KZ

Kasachstan

0.35912
0,36%
LK

Sri Lanka

0.35764
0,36%
CM

Kamerun

0.35565
0,36%
GH

Ghana

0.33321
0,33%
ZM

Sambia

0.30792
0,31%
ME

Montenegro

0.28153
0,28%
PK

Pakistan

0.19613
0,20%
PY

Paraguay

0.18432
0,18%
MZ

Mosambik

0.17135
0,17%
UY

Uruguay

0.14286
0,14%
RS

Serbien

0.13362
0,13%
LV

Lettland

0.12247
0,12%
MO

Macao

0.11222
0,11%
EE

Estland

0.10695
0,11%
KW

Kuwait

0.06519
0,07%
MK

Nordmazedonien

0.06432
0,06%
BH

Bahrain

0.05473
0,05%
LT

Litauen

0.04545
0,05%
OM

Oman

0.04379
0,04%

Regionen

Amerika
34.48921
34,49%
Asien
23.22733
23,23%
Afrika
20.206979999999998
20,21%
Europa
16.419580000000003
16,42%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
8.20832
8,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
5.57492
5,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.48336
5,48%
PLN
Złoty
4.83504
4,84%
COP
Kolumbianischer Peso
4.58523
4,59%
USD
US Dollar
4.4703
4,47%
BRL
Brasilianischer Real
3.68829
3,69%
UAH
Hrywnja
3.68727
3,69%
MYR
Malaysischer Ringgit
3.37007
3,37%
PEN
Peruanischer Sol
3.2137
3,21%
IDR
Indonesische Rupiah
3.1311
3,13%
NGN
Naira
2.97456
2,97%
UZS
Uzbekischer Soʻm
2.81757
2,82%
ARS
Argentinischer Peso
2.66478
2,66%
CZK
Tschechische Krone
2.6003
2,60%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.57879
2,58%
DOP
Dominikanischer Peso
2.43607
2,44%
CLP
Chilenischer Peso
2.2984
2,30%
THB
Thailändischer Baht
1.98446
1,98%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.81718
1,82%
HUF
Ungarische Forint
1.80849
1,81%
RON
Rumänischer Leu
1.76031
1,76%
SAR
Saudi-Riyal
1.71745
1,72%
TRY
Türkische Lira
1.55206
1,55%
PHP
Philippinischer Peso
1.40106
1,40%
PAB
Panamaischer Balboa
1.24562
1,25%
XAF
CFA-Franc BEAC
1.09013
1,09%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.88936
0,89%
AOA
Kwanza
0.88837
0,89%
AED
Arabischer Dirham
0.8569
0,86%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.84798
0,85%
LBP
Libanesisches Pfund
0.60387
0,60%
EUR
Euro
0.5564
0,56%
INR
Indische Rupie
0.5453
0,55%
BGN
Bulgarischer Lew
0.52667
0,53%
BBD
Barbados-Dollar
0.52614
0,53%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.48122
0,48%
GBP
Pfund Sterling
0.44716
0,45%
AMD
Dram
0.42598
0,43%
JOD
Jordanischer Dinar
0.41899
0,42%
KES
Kenia-Schilling
0.41899
0,42%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.38538
0,39%
KZT
Tenge
0.35912
0,36%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.35764
0,36%
GHS
Cedi
0.33321
0,33%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.30792
0,31%
PKR
Pakistanische Rupie
0.19613
0,20%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.18432
0,18%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.17135
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14286
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13362
0,13%
MOP
Macau-Pataca
0.11222
0,11%
KWD
Kuwait-Dinar
0.06519
0,07%
MKD
Mazedonischer Denar
0.06432
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.05473
0,05%
OMR
Omanischer Rial
0.04379
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

24.2036
24,20%
1.245
1
304
940

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund machen 24,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eurusd Digi C @ 1.185 Wdko 1.13/18
3.81934
3,82%
United States Treasury Notes
2.90472
2,90%
Indonesia (Republic of)
2.80811
2,81%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico
2.36162
2,36%
Poland (Republic of)
2.29682
2,30%
Peru (Republic Of)
2.18556
2,19%
Secretaria Do Tesouro Nacional
2.11581
2,12%
Mexico (United Mexican States)
2.02738
2,03%
Thailand (Kingdom Of)
1.8703
1,87%
Malaysia (Government Of)
1.81394
1,81%

Branchen

Der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
0.00314
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
77.43566
77,44%
Unternehmensanleihen
15.77589
15,78%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
0.55014
0,55%
Cash
34.93366
34,93%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
5.93177
5,93%
A
11.30007
11,30%
BBB
21.7908
21,79%
BB
28.73681
28,74%
B
18.01045
18,01%
Unter B
10.67514
10,68%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
25.8709
25,87%
1 bis 3 Jahre
15.870049999999999
15,87%
10 bis 15 Jahre
13.87148
13,87%
5 bis 7 Jahre
12.59959
12,60%
7 bis 10 Jahre
12.03395
12,03%
20 bis 30 Jahre
7.00653
7,01%
15 bis 20 Jahre
5.83362
5,83%
Über 30 Jahre
1.71557
1,72%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,09%
Aktuelle Rendite
7,05%
Durchschnittlicher Kupon
6,61%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,32%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 96,70$ an Gewinn erzielt, also +9,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,29%.
Performance und Rendite angezeigt in Canadian Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund beträgt seit dem 28.2.2018 9,67% (entspricht 1,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,10%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,62%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,95%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,99%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,43%+4,43%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,33%+6,30%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+15,67%+2,95%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.2.2018 - 13.5.2025
+9,67%+1,30%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,86%
1 Jahr
4,89%
3 Jahre
5,32%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,72%
1 Jahr
-22,01%
3 Jahre
-22,01%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,36
1 Jahr
1,17
3 Jahre
0,68
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund um maximal
-4,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend5,6 Mrd. €14.05.19
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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend5,6 Mrd. €15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Ausschüttend5 Mrd. €22.08.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Thesaurierend5 Mrd. €27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,50%Ausschüttend5 Mrd. €26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund an?

Schüttet der BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund?

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