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Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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814,11 Mio. €
Positionen
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330
Auflage
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20.03.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC wurde am 20. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 814,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
814,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,15 Mio. €
Auflagedatum
20. März 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Monica Zani, Mauro Vittorangeli, Roberto Antonielli, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
NL
Niederlande
PT
Portugal
CA
Kanada
DK
Dänemark
GR
Griechenland
CH
Schweiz
SE
Schweden
HU
Ungarn
LU
Luxemburg
AU
Australien
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
LV
Lettland
FI
Finnland
PL
Polen
PE
Peru
CO
Kolumbien
IS
Island
MX
Mexiko
RO
Rumänien
CL
Chile
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
330
0
285
45
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC machen 25,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Allianz Cash Facility Fund I3 D
Italy (Republic Of) 3.2%
Italy (Republic Of) 2.7%
Italy (Republic Of) 0%
Euro Bobl Future Sept 25
Italy (Republic Of) 3.8%
Italy (Republic Of) 0%
Italy (Republic Of) 3.85%
Spain (Kingdom of) 2.7%
Italy (Republic Of) 3.45%
Branchen
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,86%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Aktuelle Rendite
3,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,17%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,30€ an Gewinn erzielt, also +7,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC beträgt seit dem 20.3.2018 7,53% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,11% | +3,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,60% | +1,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,52% | +1,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,53% | +1,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC
Volatilität
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1,11%
1 Jahr
0,94%
3 Jahre
0,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,62%
1 Jahr
-0,64%
3 Jahre
-1,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,82
1 Jahr
1,93
3 Jahre
1,79
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz European Bond RC?
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