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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
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TER
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0,53%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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416,22 Mio. €
Positionen
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Auflage
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05.12.2017
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund wurde am 5. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,53% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 416,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Gbl High Yield. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Gbl High Yield
Gesamtkosten (TER)
0,53%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
416,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,41 Mio. €
Auflagedatum
5. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mark J. Vaselkiv, Paul A. Karpers, Michael Della Vedova, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
IT
Italien
PA
Panama
IL
Israel
AU
Australien
JP
Japan
AT
Österreich
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
PAB
Panamaischer Balboa
ILS
Shekel
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
367
4
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund machen 9,29% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cloud Software Group Inc. 9%
UKG Inc. 6.875%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%
Venture Global LNG Inc. 9%
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer Inc 7%
LifePoint Health, Inc 11%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10%
HUB International Ltd. 7.375%
Talen Energy Supply LLC 8.625%
OneMain Financial Corporation 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,58%Durchschnittlicher Kupon
7,22%Aktuelle Rendite
7,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,90%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -119,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -11,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,69%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund beträgt seit dem 5.12.2017 34,72% (entspricht 3,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,65% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,65% | +8,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,14% | +7,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +32,23% | +5,75% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +34,72% | +3,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,29$ | 6,63% |
| 2024 | 0,57$ | 6,54% |
| 2023 | 0,54$ | 6,47% |
| 2022 | 0,50$ | 5,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund
Volatilität
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3,90%
1 Jahr
5,15%
3 Jahre
4,55%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,15%
1 Jahr
-16,26%
3 Jahre
-16,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,42
1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - Global High Yield Portfolio | 1,66% | Ausschüttend | 13 Mrd. € | 14.10.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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