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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund kannst du unter der ISIN LU1731832751 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

ISIN

LU1731832751

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,95%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,09 Mio. €

Positionen

378

Auflage

13.12.2017

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wurde am 13. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,95%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

13. Dezember 2017

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +3 weitere

Dokumente

Factsheet KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Mehr investieren, weniger zahlen: Der Invesco Welt ETF. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

25.84703

25,85%

Vereinigte Staaten

15.77922

15,78%

Südafrika

9.77743

9,78%

Brasilien

8.42536

8,43%

Mexiko

7.90973

7,91%

Türkei

6.70611

6,71%

Malaysia

5.66689

5,67%

Ungarn

4.70017

4,70%

Kolumbien

4.69505

4,70%

Rumänien

4.04737

4,05%

Indonesien

3.92874

3,93%

Deutschland

3.8279

3,83%

Peru

2.91853

2,92%

Argentinien

1.8656

1,87%

Ägypten

1.85958

1,86%

Senegal

1.84226

1,84%

Chile

1.65949

1,66%

Ecuador

1.61167

1,61%

China

1.58421

1,58%

Armenien

1.45377

1,45%

Uruguay

1.42352

1,42%

Vereinigte Arabische Emirate

1.41348

1,41%

Tschechien

1.21333

1,21%

Kenia

1.07877

1,08%

Jordanien

0.91771

0,92%

Frankreich

0.89989

0,90%

Thailand

0.89014

0,89%

Georgien

0.8136

0,81%

Sambia

0.70369

0,70%

Ghana

0.66552

0,67%

Angola

0.6262

0,63%

Dominikanische Republik

0.55602

0,56%

Venezuela

0.51822

0,52%

Nigeria

0.51506

0,52%

Israel

0.50785

0,51%

Saudi-Arabien

0.49685

0,50%

Sri Lanka

0.49449

0,49%

Barbados

0.47001

0,47%

Suriname

0.41927

0,42%

Nordmazedonien

0.39068

0,39%

Serbien

0.35063

0,35%

Polen

0.3459

0,35%

Guatemala

0.33958

0,34%

Usbekistan

0.33034

0,33%

Paraguay

0.28694

0,29%

Ruanda

0.28509

0,29%

Pakistan

0.23042

0,23%

Libanon

0.21398

0,21%

Ukraine

0.2104

0,21%

Honduras

0.20519

0,21%

Panama

0.1486

0,15%

Regionen

Amerika

46.31347

46,31%

Europa

41.83340000000001

41,83%

Asien

28.567109999999996

28,57%

Afrika

17.3536

17,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund enthalten:

GBP

Pfund Sterling

25.84703

25,85%

USD

US Dollar

17.39089

17,39%

ZAR

Südafrikanischer Rand

9.77743

9,78%

BRL

Brasilianischer Real

8.42536

8,43%

MXN

Mexikanischer Peso

7.90973

7,91%

TRY

Türkische Lira

6.70611

6,71%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.66689

5,67%

EUR

Euro

4.72779

4,73%

HUF

Ungarische Forint

4.70017

4,70%

COP

Kolumbianischer Peso

4.69505

4,70%

RON

Rumänischer Leu

4.04737

4,05%

IDR

Indonesische Rupiah

3.92874

3,93%

PEN

Peruanischer Sol

2.91853

2,92%

ARS

Argentinischer Peso

1.8656

1,87%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.85958

1,86%

XOF

CFA-Franc BCEAO

1.84226

1,84%

CLP

Chilenischer Peso

1.65949

1,66%

CNY

Renminbi Yuan

1.58421

1,58%

AMD

Dram

1.45377

1,45%

UYU

Uruguayischer Peso

1.42352

1,42%

AED

Arabischer Dirham

1.41348

1,41%

CZK

Tschechische Krone

1.21333

1,21%

KES

Kenia-Schilling

1.07877

1,08%

JOD

Jordanischer Dinar

0.91771

0,92%

THB

Thailändischer Baht

0.89014

0,89%

GEL

Georgischer Lari

0.8136

0,81%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.70369

0,70%

GHS

Cedi

0.66552

0,67%

AOA

Kwanza

0.6262

0,63%

DOP

Dominikanischer Peso

0.55602

0,56%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.51822

0,52%

NGN

Naira

0.51506

0,52%

ILS

Shekel

0.50785

0,51%

SAR

Saudi-Riyal

0.49685

0,50%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.49449

0,49%

BBD

Barbados-Dollar

0.47001

0,47%

SRD

Suriname-Dollar

0.41927

0,42%

MKD

Mazedonischer Denar

0.39068

0,39%

RSD

Serbischer Dinar

0.35063

0,35%

PLN

Złoty

0.3459

0,35%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.33958

0,34%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.33034

0,33%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.28694

0,29%

RWF

Ruanda-Franc

0.28509

0,29%

PKR

Pakistanische Rupie

0.23042

0,23%

LBP

Libanesisches Pfund

0.21398

0,21%

UAH

Hrywnja

0.2104

0,21%

HNL

Lempira

0.20519

0,21%

PAB

Panamaischer Balboa

0.1486

0,15%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

37.92845

37,93%

Anzahl Positionen378

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen148

Cash und sonstige Positionen230

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

75.39706

75,40%

Unternehmensanleihen

12.46135

12,46%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

9.7265

9,73%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

5.67797

5,68%

0.72768

0,73%

10.00307

10,00%

BBB

29.49677

29,50%

33.79112

33,79%

11.79666

11,80%

Unter B

7.45106

7,45%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

0 bis 3 Jahre

38.58565

38,59%

3 bis 5 Jahre

28.34775

28,35%

7 bis 10 Jahre

21.73508

21,74%

10 bis 15 Jahre

21.1255

21,13%

5 bis 7 Jahre

19.1081

19,11%

20 bis 30 Jahre

7.37318

7,37%

15 bis 20 Jahre

2.19054

2,19%

Über 30 Jahre

0.59077

0,59%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

94,98%

Aktuelle Rendite

6,85%

Durchschnittlicher Kupon

6,72%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -2,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -57,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,72%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Carpe Dime: Jetzt 2,50 % Zinsen p.a. auf unbegrenztes Guthaben sichern.

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund beträgt seit dem 13.12.2017 -13,01% (entspricht -1,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,02%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+2,15%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,76%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+3,20%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+4,61%	+4,61%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2022 - 14.5.2025	+6,82%	+2,20%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 14.5.2020 - 14.5.2025	+3,15%	+0,62%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 13.12.2017 - 14.5.2025	-13,01%	-1,80%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

Volatilität

4,65%

1 Jahr

6,09%

3 Jahre

6,80%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-24,18%

1 Jahr

-33,93%

3 Jahre

-33,93%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,34

1 Jahr

0,20

3 Jahre

0,16

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	7,2 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	7,2 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,4 Mrd. €	20.03.18
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,4 Mrd. €	26.04.19
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	6 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,14%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	25.04.02
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5,5 Mrd. €	31.03.06
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5,5 Mrd. €	23.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund an?

Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund?

Diversifikation
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Anleihearten
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Ratings
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NAV
NAV

Wertentwicklung
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