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LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy

ISIN
LU1732787996

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,58%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,77 Mio. €
Positionen
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531
Auflage
?
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03.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy wurde am 3. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,58%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

72,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

145,3 €

Auflagedatum

3. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

49.21367
49,21%
ES

Spanien

9.312660000000001
9,31%
IT

Italien

8.67785
8,68%
JP

Japan

4.87663
4,88%
GB

Vereinigtes Königreich

2.90259
2,90%
DE

Deutschland

2.22425
2,22%
FR

Frankreich

2.17806
2,18%
CH

Schweiz

2.1664
2,17%
CA

Kanada

1.99848
2,00%
NL

Niederlande

0.90974
0,91%
AU

Australien

0.63901
0,64%
SE

Schweden

0.51607
0,52%
DK

Dänemark

0.48496
0,48%
HK

Hongkong

0.39473
0,39%
BR

Brasilien

0.26086
0,26%
BE

Belgien

0.20484
0,20%
NO

Norwegen

0.20214
0,20%
FI

Finnland

0.16409
0,16%
AT

Österreich

0.1033
0,10%
IE

Irland

0.06803
0,07%
PT

Portugal

0.06187
0,06%

Regionen

Amerika
51.47301
51,47%
Europa
30.1769
30,18%
Asien
5.27969
5,28%
Ozeanien
0.6390899999999999
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy enthalten:
USD
US Dollar
49.21367
49,21%
EUR
Euro
23.904740000000004
23,90%
JPY
Japanischer Yen
4.87663
4,88%
GBP
Pfund Sterling
2.90259
2,90%
CHF
Schweizer Franken
2.1664
2,17%
CAD
Kanadischer Dollar
1.99848
2,00%
AUD
Australischer Dollar
0.63901
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.51607
0,52%
DKK
Dänische Krone
0.48496
0,48%
HKD
Hongkong-Dollar
0.39473
0,39%
BRL
Brasilianischer Real
0.26086
0,26%
NOK
Norwegische Krone
0.20214
0,20%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.61455
42,61%
531
495
4
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy machen 42,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
GIS World Equity BX
9.26027
9,26%
Italy (Republic Of) 1.85%
6.60793
6,61%
Spain (Kingdom of) 0%
4.53052
4,53%
Italy (Republic Of) 0%
3.90776
3,91%
Spain (Kingdom of) 0%
3.90199
3,90%
Italy (Republic Of) 0%
3.9012
3,90%
NVIDIA Corp
3.11642
3,12%
Microsoft Corp
2.73308
2,73%
Apple Inc Icon
Apple Inc
2.60374
2,60%
Spain (Kingdom of) 4.65%
2.05164
2,05%

Branchen

Der LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.70258
8,70%
Halbleiter
6.13068
6,13%
Banken
5.51125
5,51%
Hardware
4.62423
4,62%
Zykl. Konsumgüter
4.32944
4,33%
Interaktive Medien
4.03448
4,03%
Versicherungen
3.42647
3,43%
Pharmaunternehmen
3.37177
3,37%
Verpackte Konsumgüter
2.4712
2,47%
Industrieprodukte
2.05304
2,05%
Fahrzeuge & Komponenten
1.86508
1,87%
Öl & Gas
1.84186
1,84%
Kreditdienstleistungen
1.71581
1,72%
Telekommunikation
1.45605
1,46%
Basiskonsumgüter
1.44856
1,45%
Regulierte Versorger
1.31013
1,31%
Medizinprodukte & Geräte
1.28546
1,29%
Bauwesen
1.17749
1,18%
Kapitalmärkte
1.17239
1,17%
Metalle & Bergbau
1.12351
1,12%
Medien
1.0501
1,05%
Transport
1.03463
1,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.02299
1,02%
Unternehmensdienste
0.96865
0,97%
Chemikalien
0.85728
0,86%
Med. Diagnostik & Forschung
0.75555
0,76%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.7136
0,71%
Vermögensverwaltung
0.48356
0,48%
Krankenversicherungen
0.46137
0,46%
Biotechnologie
0.44663
0,45%
REITs
0.44324
0,44%
Schwere Maschinen
0.4252
0,43%
Reisen & Freizeit
0.39149
0,39%
Kleidung & Accessoires
0.38158
0,38%
Industrievertrieb
0.35101
0,35%
Getränke (alkoholisch)
0.33199
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.30888
0,31%
Immobilien
0.27725
0,28%
Unabhängige Energieversorger
0.23518
0,24%
Baustoffe
0.22101
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.21386
0,21%
Hausbau & Bauwesen
0.19483
0,19%
Konglomerate
0.17734
0,18%
Restaurants
0.17433
0,17%
Private Dienstleistungen
0.07136
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06408
0,06%
Behälter & Verpackungen
0.06085
0,06%
Landwirtschaft
0.05572
0,06%
Stahl
0.04131
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03325
0,03%
Tabakprodukte
0.02693
0,03%
Forsterzeugnisse
0.00021
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00014
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00004
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 27,60€ an Gewinn erzielt, also +2,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +14.167,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy beträgt seit dem 12.5.2025 2,76% (entspricht 2,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+2,76%+2,76%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy
Volatilität
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Universal Invest High0,25%Thesaurierend6,8 Mrd. €26.02.10
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,25%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy?

Welche Kosten fallen beim LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy an?

Schüttet der LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LUX IM - Generali Investments Diversified Strategy?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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