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Hermes Universal - Full Equity

ISIN
LU1732800419

Aktien

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,15%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,12 Mio. €
Positionen
?
3
Auflage
?
02.05.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Hermes Universal - Full Equity wurde am 2. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,12 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,12 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,12 Mio. €

Auflagedatum

2. Mai 2024

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal - Full Equity weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

63.77121
63,77%

Frankreich

4.90564
4,91%

Japan

4.89585
4,90%

Vereinigtes Königreich

4.48535
4,49%

Deutschland

3.60487
3,60%

Schweiz

3.49136
3,49%

Indien

2.56028
2,56%

Taiwan

1.95855
1,96%

China

1.852
1,85%

Niederlande

1.68999
1,69%

Dänemark

1.24227
1,24%

Italien

1.16855
1,17%

Südkorea

0.76336
0,76%

Spanien

0.66976
0,67%

Belgien

0.58175
0,58%

Kanada

0.42884
0,43%

Brasilien

0.39003
0,39%

Hongkong

0.28452
0,28%

Schweden

0.20102
0,20%

Irland

0.18246
0,18%

Australien

0.17876
0,18%

Saudi-Arabien

0.13146
0,13%

Südafrika

0.09167
0,09%

Mexiko

0.06756
0,07%

Malaysia

0.04535
0,05%

Indonesien

0.0449
0,04%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04437
0,04%

Thailand

0.04296
0,04%

Polen

0.02861
0,03%

Katar

0.02575
0,03%

Kuwait

0.02392
0,02%

Türkei

0.0206
0,02%

Griechenland

0.0154
0,02%

Philippinen

0.01474
0,01%

Chile

0.01382
0,01%

Puerto Rico

0.0134
0,01%

Regionen

Amerika
64.68932000000001
64,69%
Europa
22.288089999999993
22,29%
Asien
12.719980000000003
12,72%
Ozeanien
0.18071
0,18%
Afrika
0.09377
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal - Full Equity enthalten:
USD
US Dollar
63.78656
63,79%
EUR
Euro
12.81977
12,82%
JPY
Japanischer Yen
4.89585
4,90%
GBP
Pfund Sterling
4.48535
4,49%
CHF
Schweizer Franken
3.49136
3,49%
INR
Indische Rupie
2.56028
2,56%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.95855
1,96%
CNY
Renminbi Yuan
1.852
1,85%
DKK
Dänische Krone
1.24227
1,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.76336
0,76%
CAD
Kanadischer Dollar
0.42884
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.39003
0,39%
HKD
Hongkong-Dollar
0.28452
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.20102
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.17876
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.13146
0,13%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09167
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.06756
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.04535
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.0449
0,04%
AED
Arabischer Dirham
0.04437
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04296
0,04%
PLN
Złoty
0.02861
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02575
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02392
0,02%
TRY
Türkische Lira
0.0206
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01474
0,01%
CLP
Chilenischer Peso
0.01382
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Hermes Universal - Full Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100
100,00%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Hermes Universal - Full Equity machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
C+F World Equities H Cap
99.99511
100,00%
E-Capital Iii ( Nominatief )
0.004
0,00%
E-Capital Ii
0.00089
0,00%

Branchen

Der Hermes Universal - Full Equity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
9.9877
9,99%
Software
9.10246
9,10%
Pharmaunternehmen
7.22773
7,23%
Banken
6.42311
6,42%
Zykl. Konsumgüter
6.34466
6,34%
Hardware
6.08019
6,08%
Interaktive Medien
5.82022
5,82%
Versicherungen
4.10454
4,10%
Industrieprodukte
3.63909
3,64%
Verpackte Konsumgüter
3.39354
3,39%
Öl & Gas
2.89601
2,90%
Kapitalmärkte
2.49696
2,50%
Fahrzeuge & Komponenten
2.18762
2,19%
Medizinprodukte & Geräte
2.11949
2,12%
Regulierte Versorger
2.00169
2,00%
Chemikalien
1.96751
1,97%
Kreditdienstleistungen
1.9422
1,94%
Telekommunikation
1.90293
1,90%
Basiskonsumgüter
1.74842
1,75%
REITs
1.64791
1,65%
Med. Diagnostik & Forschung
1.40656
1,41%
Metalle & Bergbau
1.40029
1,40%
Medien
1.31153
1,31%
Bauwesen
1.25871
1,26%
Schwere Maschinen
1.19449
1,19%
Krankenversicherungen
1.17202
1,17%
Transport
1.11865
1,12%
Vermögensverwaltung
1.03502
1,04%
Restaurants
1.02927
1,03%
Getränke (alkoholisch)
0.77663
0,78%
Biotechnologie
0.64407
0,64%
Reisen & Freizeit
0.62261
0,62%
Baustoffe
0.6138
0,61%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.57076
0,57%
Unternehmensdienste
0.43782
0,44%
Kleidung & Accessoires
0.38739
0,39%
Industrievertrieb
0.34074
0,34%
Konglomerate
0.32166
0,32%
Immobilien
0.26635
0,27%
Abfallwirtschaft
0.20839
0,21%
Gesundheitsdienstleister
0.16242
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15097
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.10699
0,11%
Stahl
0.07267
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06002
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04183
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03475
0,03%
Bildung
0.03462
0,03%
Haushaltsprodukte
0.03178
0,03%
Tabakprodukte
0.02723
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02131
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.02003
0,02%
Landwirtschaft
0.01871
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01689
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01285
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 34,10€ an Gewinn erzielt, also +3,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2.027,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Hermes Universal - Full Equity beträgt seit dem 8.5.2025 3,57% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+3,57%+3,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hermes Universal - Full Equity
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hermes Universal - Full Equity um maximal
-0,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal - Full Equity?

Welche Kosten fallen beim Hermes Universal - Full Equity an?

Schüttet der Hermes Universal - Full Equity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal - Full Equity?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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