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ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged

ISIN
LU1733877333
WKN
A2JHN8

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,52%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,69 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
745
Auflage
?
Tooltip anzeigen
10.04.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged wurde am 10. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp Duration Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Euro Corp Duration Hdg TR EUR

Gesamtkosten (TER)

0,52%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

2,43 €

Auflagedatum

10. April 2018

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

FR

Frankreich

12.93899
12,94%
US

Vereinigte Staaten

12.19324
12,19%
DE

Deutschland

11.92126
11,92%
GB

Vereinigtes Königreich

8.66147
8,66%
ES

Spanien

6.4038
6,40%
NL

Niederlande

5.95317
5,95%
IT

Italien

5.00277
5,00%
AT

Österreich

3.4057
3,41%
SE

Schweden

3.38396
3,38%
DK

Dänemark

2.74913
2,75%
JP

Japan

2.19521
2,20%
BE

Belgien

2.07139
2,07%
FI

Finnland

1.91374
1,91%
PL

Polen

1.74318
1,74%
IE

Irland

1.54956
1,55%
AU

Australien

1.30376
1,30%
RO

Rumänien

1.22154
1,22%
CZ

Tschechien

1.11734
1,12%
CH

Schweiz

1.02199
1,02%
NO

Norwegen

0.84553
0,85%
GR

Griechenland

0.71807
0,72%
HU

Ungarn

0.62558
0,63%
IS

Island

0.56248
0,56%
CA

Kanada

0.56083
0,56%
CL

Chile

0.55787
0,56%
PT

Portugal

0.43987
0,44%
MX

Mexiko

0.32197
0,32%
BR

Brasilien

0.32096
0,32%
SI

Slowenien

0.25427
0,25%
HR

Kroatien

0.18553
0,19%
SA

Saudi-Arabien

0.18376
0,18%
SK

Slowakei

0.16863
0,17%
TR

Türkei

0.16203
0,16%
KR

Südkorea

0.16022
0,16%
CO

Kolumbien

0.1473
0,15%
NZ

Neuseeland

0.13948
0,14%
ZA

Südafrika

0.10015
0,10%
LU

Luxemburg

0.09761
0,10%
LT

Litauen

0.06778
0,07%
CN

China

0.02548
0,03%

Regionen

Europa
75.02434
75,02%
Amerika
14.10217
14,10%
Asien
2.7266999999999997
2,73%
Ozeanien
1.44324
1,44%
Afrika
0.10015
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged enthalten:
EUR
Euro
52.90661
52,91%
USD
US Dollar
12.19324
12,19%
GBP
Pfund Sterling
8.66147
8,66%
SEK
Schwedische Krone
3.38396
3,38%
DKK
Dänische Krone
2.74913
2,75%
JPY
Japanischer Yen
2.19521
2,20%
PLN
Złoty
1.74318
1,74%
AUD
Australischer Dollar
1.30376
1,30%
RON
Rumänischer Leu
1.22154
1,22%
CZK
Tschechische Krone
1.11734
1,12%
CHF
Schweizer Franken
1.02199
1,02%
NOK
Norwegische Krone
0.84553
0,85%
HUF
Ungarische Forint
0.62558
0,63%
ISK
Isländische Krone
0.56248
0,56%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56083
0,56%
CLP
Chilenischer Peso
0.55787
0,56%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32197
0,32%
BRL
Brasilianischer Real
0.32096
0,32%
HRK
Kroatische Kuna
0.18553
0,19%
SAR
Saudi-Riyal
0.18376
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.16203
0,16%
KRW
Südkoreanischer Won
0.16022
0,16%
COP
Kolumbianischer Peso
0.1473
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13948
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.10015
0,10%
CNY
Renminbi Yuan
0.02548
0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

4.33267
4,33%
745
0
740
5

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged machen 4,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Post AG 3%
0.58284
0,58%
BNP Paribas SA 1%
0.49638
0,50%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
0.44887
0,45%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1%
0.43697
0,44%
NatWest Group PLC 1%
0.43651
0,44%
Standard Chartered PLC 1%
0.41477
0,41%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1%
0.39412
0,39%
Koninklijke KPN N.V. 1%
0.37684
0,38%
American Honda Finance Corporation 3.95%
0.37366
0,37%
Grenke Finance Plc 7.875%
0.37171
0,37%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
1.82858
1,83%
Unternehmensanleihen
89.44679
89,45%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.55096
6,55%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
18.69174
18,69%
7 bis 10 Jahre
18.64517
18,65%
5 bis 7 Jahre
18.4161
18,42%
1 bis 3 Jahre
15.16161
15,16%
10 bis 15 Jahre
8.41585
8,42%
15 bis 20 Jahre
4.93623
4,94%
20 bis 30 Jahre
2.6335
2,63%
Über 30 Jahre
1.3851
1,39%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
102,55%
Durchschnittlicher Kupon
4,38%
Aktuelle Rendite
4,03%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,59%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 190,60€ an Gewinn erzielt, also +19,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,49%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged beträgt seit dem 10.4.2018 19,06% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+1,58%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,02%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,66%+4,66%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+17,08%+5,34%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,91%+4,04%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
10.4.2018 - 13.5.2025
+19,06%+2,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
1,65%
1 Jahr
1,93%
3 Jahre
1,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,26%
1 Jahr
-7,23%
3 Jahre
-7,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,11
1 Jahr
2,65
3 Jahre
2,18
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged?

Welche Kosten fallen beim ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged an?

Schüttet der ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds Duration Hedged?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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