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Helium Fund - Helium Fund
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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780,57 Mio. €
Positionen
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449
Auflage
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29.12.2017
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helium Fund - Helium Fund wurde am 29. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 780,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 1 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
780,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,18 Mio. €
Auflagedatum
29. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henri Jeantet, Xavier Morin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
FI
Finnland
ES
Spanien
IT
Italien
ZA
Südafrika
SE
Schweden
CA
Kanada
AT
Österreich
LU
Luxemburg
IS
Island
CH
Schweiz
JP
Japan
MT
Malta
IE
Irland
DK
Dänemark
AU
Australien
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helium Fund - Helium Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helium Fund - Helium Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
449
196
16
237
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helium Fund - Helium Fund machen 38,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CFD on DS Smith PLC
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26
CFD on Neoen SA
ASML Holding NV
Ahlstrommunksjo Oyj Rts
Anheuser-Busch InBev SA/NV
Selena Fm Sa 0%
CFD on Britvic PLC
Barclays Bank plc 0%
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125%
Branchen
Der Helium Fund - Helium Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Helium Fund - Helium Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Helium Fund - Helium Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 218,50€ an Gewinn erzielt, also +21,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,72%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Helium Fund - Helium Fund beträgt seit dem 29.12.2017 21,85% (entspricht 2,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,03% | +5,03% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,86% | +4,07% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +21,73% | +4,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +21,85% | +2,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helium Fund - Helium Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,99%
1 Jahr
1,15%
3 Jahre
1,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,77%
1 Jahr
-3,33%
3 Jahre
-3,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,33
1 Jahr
3,24
3 Jahre
3,63
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Helium Fund - Helium Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,77%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helium Fund - Helium Fund?
Welche Kosten fallen beim Helium Fund - Helium Fund an?
Schüttet der Helium Fund - Helium Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helium Fund - Helium Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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