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Helium Fund - Helium Performance
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TER
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1,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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945,09 Mio. €
Positionen
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449
Auflage
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15.01.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Helium Fund - Helium Performance wurde am 15. Januar 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 945,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
1,40%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
945,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
148,57 €
Auflagedatum
15. Januar 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Henri Jeantet, Olivier Leymarie, Xavier Morin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
IT
Italien
ES
Spanien
ZA
Südafrika
CA
Kanada
BE
Belgien
LU
Luxemburg
IS
Island
AT
Österreich
JP
Japan
IE
Irland
SE
Schweden
FI
Finnland
DK
Dänemark
CN
China
AU
Australien
MT
Malta
Regionen
Europa
Amerika
Afrika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Helium Fund - Helium Performance enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
ZAR
Südafrikanischer Rand
CAD
Kanadischer Dollar
ISK
Isländische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Helium Fund - Helium Performance diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
449
191
17
241
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Helium Fund - Helium Performance machen 42,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prosus NV Ordinary Shares - Class N
CFD on DS Smith PLC
E.ON SE
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26
CFD on Neoen SA
CFD on Britvic PLC
DSM Firmenich AG
Selena Fm Sa 0%
adidas AG
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26
Branchen
Der Helium Fund - Helium Performance investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,80£ an Gewinn erzielt, also +0,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +22,81%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Helium Fund - Helium Performance beträgt seit dem 8.5.2025 0,28% (entspricht 0,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,28% | +0,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Helium Fund - Helium Performance
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Helium Fund - Helium Performance?
Welche Kosten fallen beim Helium Fund - Helium Performance an?
Schüttet der Helium Fund - Helium Performance Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Helium Fund - Helium Performance?
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