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ETF Name
ISIN
TER
Klasse
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Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund
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TER
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2,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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70,71 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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23.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983ETF0,20 %
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25ETF0,22 %
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34ETF0,65 %
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92ETF0,19 %
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124ETF0,20 %
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund wurde am 23. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 70,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Pacific ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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28.11.2025Warum Core-ETFs eine gute Wahl sind
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
70,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,97 Mio. €
Auflagedatum
23. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Charlie Dutton, Mendy Zhang
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
TW
Taiwan
IN
Indien
HK
Hongkong
AU
Australien
KR
Südkorea
NL
Niederlande
SG
Singapur
FR
Frankreich
VN
Vietnam
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
29
0
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Branchen
Der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,50$ an Gewinn erzielt, also +9,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund beträgt seit dem 7.4.2025 15,62% (entspricht 15,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,81% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,17% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,62% | +15,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| FSSA Asian Equity Plus Fund | 1,07% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 20.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - Asia Pacific Franchise Fund?
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