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Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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442,6 Mio. €
Positionen
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212
Auflage
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03.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond wurde am 3. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 442,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Green Bond TR HEUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Green Bond TR HEUR
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
442,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
12,55 Mio. €
Auflagedatum
3. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Hervé Dejonghe, Julien Bras, Vincent Marioni, +6 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
NO
Norwegen
JP
Japan
CA
Kanada
AT
Österreich
PT
Portugal
SE
Schweden
AU
Australien
RO
Rumänien
CN
China
FI
Finnland
CL
Chile
HK
Hongkong
ID
Indonesien
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
212
0
177
35
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond machen 19,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euro Buxl Future Dec 25
Long Gilt Future Dec 25
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
Euro Schatz Future Dec 25
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 25
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.5%
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 25
Denmark (Kingdom Of) 2.25%
Canada (Government of) 2.25%
Italy (Republic Of) 4.05%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,24%Durchschnittlicher Kupon
2,64%Aktuelle Rendite
2,55%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -2,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -175,70CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -17,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,59%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond beträgt seit dem 3.1.2018 -17,57% (entspricht -2,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,28% | -0,28% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -9,06% | -3,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -19,38% | -4,22% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -17,57% | -2,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond
Volatilität
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3,37%
1 Jahr
4,82%
3 Jahre
4,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-24,50%
1 Jahr
-27,38%
3 Jahre
-27,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,08
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 25.07.17 |
| Dimensional Global Short Fixed Income Fund | 0,25% | Thesaurierend | 3,9 Mrd. € | 28.11.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Green Bond?
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