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Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
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TER
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1,62%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,93 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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14.12.2017
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wurde am 14. Dezember 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Agg - CHI RMB TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
42,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,92 €
Auflagedatum
14. Dezember 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
HKD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
HKD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Eerdmans, Wilfred Wee, Alan Siow
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
US
Vereinigte Staaten
HK
Hongkong
MO
Macao
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
QA
Katar
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
MOP
Macau-Pataca
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
0
45
53
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund machen 59,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
China Government Bond Bonds 08/55 2.15
China (People's Republic Of) 2.52%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95%
China (People's Republic Of) 2.88%
China Cinda (2020) I Management Ltd. 2.58%
Alibaba Group Holding Ltd. 3.5%
DBS Bank (China) Limited 4.7%
China Construction Bank Corp. 3.45%
OTP Bank PJSC 3.5%
Melco Resorts Finance Limited 5.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
111,00%Aktuelle Rendite
3,35%Durchschnittlicher Kupon
3,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -0,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -259,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -25,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,96%.Performance und Rendite angezeigt in Hong Kong Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund beträgt seit dem 14.12.2017 1,48% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,36% | +5,35% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -5,51% | -1,85% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,98% | -0,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,48% | +0,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,48$ | 3,32% |
| 2024 | 2,61$ | 3,57% |
| 2023 | 3,61$ | 4,65% |
| 2022 | 3,97$ | 4,50% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund
Volatilität
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3,96%
1 Jahr
5,92%
3 Jahre
5,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-22,39%
1 Jahr
-26,47%
3 Jahre
-26,47%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund an?
Schüttet der Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ninety One Global Strategy Fund - All China Bond Fund?
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