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White Fleet III - Tarvos
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TER
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1,25%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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90,63 Mio. €
Positionen
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20
Auflage
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05.02.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet III - Tarvos wurde am 5. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
90,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
90,63 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
MultiConcept Fund Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet III - Tarvos weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
KR
Südkorea
RU
Russland
IT
Italien
MX
Mexiko
IN
Indien
ES
Spanien
TW
Taiwan
ID
Indonesien
HK
Hongkong
FI
Finnland
HU
Ungarn
MY
Malaysia
PL
Polen
AU
Australien
BE
Belgien
PE
Peru
CO
Kolumbien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
CZ
Tschechien
IE
Irland
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
SG
Singapur
RO
Rumänien
NO
Norwegen
BM
Bermuda
IS
Island
DK
Dänemark
QA
Katar
KY
Kaimaninseln
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
NG
Nigeria
AR
Argentinien
TR
Türkei
MO
Macao
VG
Britische Jungferninseln
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
IL
Israel
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet III - Tarvos enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
RUB
Russischer Rubel
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der White Fleet III - Tarvos diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet III - Tarvos machen 66,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q EUR
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc
Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc
TM Stonehage European All Cap Eq A Inc
Findlay Park American USD
Conventum Lyrical Fund S
Stonehage Fleming Glob Best Ideas G Usd
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D3
Orbis OEIC Global Equity Standard
Branchen
Der White Fleet III - Tarvos investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,20€ an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71.536,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des White Fleet III - Tarvos beträgt seit dem 8.5.2025 1,82% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,82% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet III - Tarvos
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet III - Tarvos?
Welche Kosten fallen beim White Fleet III - Tarvos an?
Schüttet der White Fleet III - Tarvos Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet III - Tarvos?
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