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White Fleet III - Tarvos
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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71,56 Mio. €
Positionen
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05.02.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet III - Tarvos wurde am 5. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 71,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
71,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
71,56 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
MultiConcept Fund Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet III - Tarvos weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
JP
Japan
DE
Deutschland
CN
China
FR
Frankreich
NL
Niederlande
CA
Kanada
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
KR
Südkorea
RU
Russland
IT
Italien
MX
Mexiko
IN
Indien
ES
Spanien
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Taiwan
ID
Indonesien
HK
Hongkong
FI
Finnland
HU
Ungarn
MY
Malaysia
PL
Polen
AU
Australien
BE
Belgien
PE
Peru
CO
Kolumbien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
CZ
Tschechien
IE
Irland
LU
Luxemburg
NZ
Neuseeland
TH
Thailand
SG
Singapur
RO
Rumänien
NO
Norwegen
BM
Bermuda
IS
Island
DK
Dänemark
QA
Katar
KY
Kaimaninseln
SE
Schweden
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
NG
Nigeria
AR
Argentinien
TR
Türkei
MO
Macao
VG
Britische Jungferninseln
KW
Kuwait
KZ
Kasachstan
PT
Portugal
DO
Dominikanische Republik
UY
Uruguay
IL
Israel
GR
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet III - Tarvos enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
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Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
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IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
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MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
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Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
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Arabischer Dirham
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RON
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NOK
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BMD
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Dänische Krone
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Katar-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
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Saudi-Riyal
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Naira
ARS
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TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der White Fleet III - Tarvos diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet III - Tarvos machen 66,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q EUR
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc
Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc
TM Stonehage European All Cap Eq A Inc
Findlay Park American USD
Conventum Lyrical Fund S
Stonehage Fleming Glob Best Ideas G Usd
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D3
Orbis OEIC Global Equity Standard
Branchen
Der White Fleet III - Tarvos investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,20€ an Gewinn erzielt, also +1,82%. Die Rendite pro Jahr läge bei +71.536,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des White Fleet III - Tarvos beträgt seit dem 8.5.2025 1,82% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,82% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet III - Tarvos
Volatilität
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet III - Tarvos um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet III - Tarvos?
Welche Kosten fallen beim White Fleet III - Tarvos an?
Schüttet der White Fleet III - Tarvos Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet III - Tarvos?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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