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White Fleet III - Tarvos
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TER
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,08 Mio. €
Positionen
20
Auflage
05.02.2018
Kurs
NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der White Fleet III - Tarvos wurde am 5. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 69,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
69,08 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
69,08 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
MultiConcept Fund Management SA
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den White Fleet III - Tarvos weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Japan
Deutschland
China
Frankreich
Niederlande
Kanada
Brasilien
Südafrika
Schweiz
Südkorea
Russland
Italien
Mexiko
Indien
Spanien
Taiwan
Indonesien
Hongkong
Finnland
Ungarn
Malaysia
Polen
Australien
Belgien
Peru
Kolumbien
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Österreich
Tschechien
Irland
Luxemburg
Neuseeland
Thailand
Singapur
Rumänien
Norwegen
Bermuda
Island
Dänemark
Katar
Kaimaninseln
Schweden
Saudi-Arabien
Philippinen
Nigeria
Argentinien
Türkei
Macao
Britische Jungferninseln
Kuwait
Kasachstan
Portugal
Dominikanische Republik
Uruguay
Israel
Griechenland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im White Fleet III - Tarvos enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
RUB
Russischer Rubel
MXN
Mexikanischer Peso
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
HUF
Ungarische Forint
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
BMD
Bermuda-Dollar
ISK
Isländische Krone
DKK
Dänische Krone
QAR
Katar-Riyal
KYD
Kaiman-Dollar
SEK
Schwedische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
NGN
Naira
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
MOP
Macau-Pataca
KWD
Kuwait-Dinar
KZT
Tenge
DOP
Dominikanischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation
Wie breit der White Fleet III - Tarvos diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des White Fleet III - Tarvos machen 66,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
BlueBay Glbl Inv Grd Corp Bd Q EUR
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl EURH Acc
Vanguard Global Bond Index Ins EURH Acc
TM Stonehage European All Cap Eq A Inc
Findlay Park American USD
Conventum Lyrical Fund S
Stonehage Fleming Glob Best Ideas G Usd
BGF Emerging Markets Lcl Ccy Bd D3
Orbis OEIC Global Equity Standard
Branchen
Der White Fleet III - Tarvos investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 2,50€ an Gewinn erzielt, also +0,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +146,87%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des White Fleet III - Tarvos beträgt seit dem 8.5.2025 1,82% (entspricht 1,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,82% | +1,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum White Fleet III - Tarvos
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des White Fleet III - Tarvos um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den White Fleet III - Tarvos?
Welche Kosten fallen beim White Fleet III - Tarvos an?
Schüttet der White Fleet III - Tarvos Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des White Fleet III - Tarvos?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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