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Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund

ISIN
LU1738496303

Mehr Infos
TER
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2,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
140,05 Mio. €
Positionen
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59
Auflage
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21.06.2019

Kurs

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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund wurde am 21. Juni 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 140,05 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Arabian Markets combined NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Arabian Markets combined NR USD

Gesamtkosten (TER)

2,08%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

140,05 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,61 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2019

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marwan Haddad, Richard Lee, Lee Yong Wei

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Saudi-Arabien

54.18122
54,18%

Vereinigte Arabische Emirate

26.51552
26,52%

Kuwait

9.0276
9,03%

Katar

5.13181
5,13%

Regionen

Asien
94.85615000000001
94,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund enthalten:
SAR
Saudi-Riyal
54.18122
54,18%
AED
Arabischer Dirham
26.51552
26,52%
KWD
Kuwait-Dinar
9.0276
9,03%
QAR
Katar-Riyal
5.13181
5,13%

Diversifikation

Wie breit der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

41.07512
41,08%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund machen 41,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Al Rajhi Bank Icon
Al Rajhi Bank
9.29906
9,30%
Saudi National Bank Icon
Saudi National Bank
7.35541
7,36%
National Bank of Kuwait SAK
3.69013
3,69%
Emirates Telecommunications Group Co PJSC Icon
Emirates Telecommunications Group Co PJSC
3.3892
3,39%
ELM Co
3.1759
3,18%
Saudi Telecom Co
3.1339
3,13%
Qatar National Bank SAQ Icon
Qatar National Bank SAQ
2.78407
2,78%
Abu Dhabi Islamic Bank
2.7594
2,76%
Saudi Arabian Oil Co Icon
Saudi Arabian Oil Co
2.7558
2,76%
Bank Albilad
2.73225
2,73%

Branchen

Der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund investiert aktuell in 20 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
44.47032
44,47%
Telekommunikation
9.06817
9,07%
Öl & Gas
9.01536
9,02%
Immobilien
5.2918
5,29%
Software
3.1759
3,18%
Versicherungen
2.9253
2,93%
Zykl. Konsumgüter
2.83054
2,83%
Unternehmensdienste
2.49231
2,49%
Bauwesen
2.39823
2,40%
Gesundheitsdienstleister
1.9938
1,99%
Verpackte Konsumgüter
1.88232
1,88%
Landwirtschaft
1.34305
1,34%
Regulierte Versorger
1.31676
1,32%
Transport
1.25042
1,25%
Bildung
1.19753
1,20%
Pharmaunternehmen
1.17075
1,17%
Chemikalien
0.86265
0,86%
Metalle & Bergbau
0.81901
0,82%
Unabhängige Energieversorger
0.81021
0,81%
Baustoffe
0.54172
0,54%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 62,20€ an Gewinn erzielt, also +6,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +87,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund beträgt seit dem 9.4.2025 6,22% (entspricht 6,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,36%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,58%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
9.4.2025 - 14.5.2025
+6,22%+6,22%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,23$
20240,45$
20230,44$
20220,48$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund um maximal
-1,41%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund?

Welche Kosten fallen beim Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund an?

Schüttet der Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Emirates NBD SICAV - Emirates Mena Top Companies Fund?

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