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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund
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TER
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0,56%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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17,1 Mio. €
Positionen
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Auflage
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13.12.2019
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund wurde am 13. Dezember 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,56% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 17,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ML EMU Large Cap IG 1-3Y. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ML EMU Large Cap IG 1-3Y
Gesamtkosten (TER)
0,56%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
17,1 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,95 Mio. €
Auflagedatum
13. Dezember 2019
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Helena Marino del Saz
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
DE
Deutschland
PT
Portugal
US
Vereinigte Staaten
SE
Schweden
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund machen 54,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 1.85%
France (Republic Of) 0.5%
Italy (Republic Of) 4.5%
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%
Italy (Republic Of) 1.45%
France (Republic Of) 0%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.05%
UniCredit S.p.A. 0.325%
Instituto de Credito Oficial 0.25%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,38%Durchschnittlicher Kupon
1,35%Aktuelle Rendite
1,34%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 26.01.89 |
| Carmignac Scurit | 1,05% | Ausschüttend | 5,2 Mrd. € | 19.06.12 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,20% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 11.04.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,16% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.09.21 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 15.11.24 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,15% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 14.11.22 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 0,60% | Ausschüttend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
| Franklin Euro Short Duration Bond Fund | 1,15% | Thesaurierend | 4,3 Mrd. € | 21.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Euro Short Duration Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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