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FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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267,51 Mio. €
Positionen
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174
Auflage
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08.01.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund wurde am 8. Januar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 267,51 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
267,51 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
14,82 Mio. €
Auflagedatum
8. Januar 2018
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philipp Good, Kurt Fisch, Peter Jeggli, +7 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CL
Chile
MX
Mexiko
KR
Südkorea
PE
Peru
SA
Saudi-Arabien
CN
China
BR
Brasilien
QA
Katar
TW
Taiwan
SG
Singapur
TH
Thailand
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
ID
Indonesien
PL
Polen
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
NL
Niederlande
KZ
Kasachstan
MO
Macao
HU
Ungarn
PH
Philippinen
KW
Kuwait
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
IN
Indien
BM
Bermuda
AR
Argentinien
LT
Litauen
AT
Österreich
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
174
0
136
38
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund machen 12,98% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Tsmc Arizona Corp. 1.75%
TSMC Global Ltd. 2.25%
Gerdau Trade Inc 5.75%
ABQ Finance Limited 4.95%
Africa Finance Corporation 2.875%
Windfall Mining Group Inc./Groupe Minier Windfall Inc. 5.854%
Prosus NV 3.061%
SK Broadband Co., Ltd. 4.875%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804%
Standard Chartered PLC 1.456%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,55%Aktuelle Rendite
4,79%Durchschnittlicher Kupon
4,77%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -38,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,53%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund beträgt seit dem 8.1.2018 -3,85% (entspricht -0,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,44% | +4,44% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,15% | +1,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,27% | -0,46% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,85% | -0,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund
Volatilität
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2,76%
1 Jahr
3,47%
3 Jahre
3,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,45%
1 Jahr
-22,24%
3 Jahre
-22,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,18
1 Jahr
0,23
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund?
Welche Kosten fallen beim FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund an?
Schüttet der FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FISCH Umbrella Fund - FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund?
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