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Hermes Universal Defensive USD
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TER
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0,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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9,15 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.05.2021
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Hermes Universal Defensive USD wurde am 27. Mai 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
9,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,15 Mio. €
Auflagedatum
27. Mai 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Hermes Universal Defensive USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
BE
Belgien
DE
Deutschland
CA
Kanada
JP
Japan
NL
Niederlande
DK
Dänemark
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Hermes Universal Defensive USD enthalten:
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Hermes Universal Defensive USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Hermes Universal Defensive USD machen 25,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bpifrance SA 0.625%
Italy (Republic Of) 2.744%
Italy (Republic Of) 2.936%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
Belgium (Kingdom Of) 4.5%
Spain (Kingdom of) 4.65%
European Stability Mechanism 0%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%
European Union 0.8%
European Union 0%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du -1,30$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,13%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Hermes Universal Defensive USD beträgt seit dem 9.5.2025 -0,18% (entspricht -0,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,18% | -0,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Hermes Universal Defensive USD
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Hermes Universal Defensive USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Hermes Universal Defensive USD?
Welche Kosten fallen beim Hermes Universal Defensive USD an?
Schüttet der Hermes Universal Defensive USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Hermes Universal Defensive USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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